تداول العملات المشفرة: نقاط الدخول للتحليل الفني
- VFX مدونة
- للمبتدئين
سوق العملات المشفرة آخذ في الارتفاع: تواصل Bitcoin تحديث الأسعار المرتفعة وهناك جميع المتطلبات الأساسية لاستمرار الاتجاه الصعودي في عام 2021. حتى أندية كرة القدم لديها عملات رقمية. يعد التحليل الفني خيارًا رائعًا لكيفية جني الأموال من الخيارات الثنائية - فلنبدأ بالبحث عن نقاط دخول موثوقة.
دعنا نحدد المصطلحات. في إستراتيجية الخيارات الثنائية الفنية ، لا تعني "نقطة الدخول" السعر الدقيق للأصل ، عند الوصول إلى أي واحد يمكنه فتح صفقة جديدة أو إغلاق الصفقة الحالية. أعني منطقة 5-7 نقاط أعلى / أقل من القيمة المحسوبة ، يمكن أن تكون أوسع عندما ينمو التقلب أو أقل في السوق الجانبي.
مؤشرات الاتجاه
كل من الطرق التالية للعثور على نقاط الدخول لها خصائصها وتستحق مقالة كبيرة منفصلة. لن ندخل في وصف تفصيلي لكيفية استخدام التقنيات ، اقرأ المدونة ، ولكن هنا فقط اتجاه لأفكارك الخاصة بناءً على المؤشرات القياسية الموجودة في جميع منصات التداول.
1. خطوط الاتجاه .
تتمثل الطريقة "الكلاسيكية" في معرفة إلى أين يتجه السوق ، بداية / نهاية التراجع ، حيث يمكنك فتح التداولات. تُظهر الصورة اتجاه صعودي ، أعلى إشارة خيارات ثنائية عند الارتداد من خط الدعم / المقاومة .
2. تقاطع المتوسط المتحرك (MA) .
تشير التقاطعات إلى انعكاس الاتجاه ، افتح خيارًا ثنائيًا عند الشمعة التالية ، واخرج عند ظهور إشارة معاكسة أو انعكاس واضح. في الاتجاهات القوية ، يمكنك أيضًا الدخول في ارتداد من المتوسط المتحرك ، كما هو موضح في الصورة.
3. التمساح بواسطة بيل ويليامز .
لا يمكن للمتوسط المتحرك الواحد إعطاء إشارة تداول ثنائية صحيحة ، وذلك فقط لأنه المؤشر الفني الأكثر تأخرًا. أنت بحاجة إلى عدة متوسطات متحركة بفترات مختلفة ، تسمى عادة "سريع" و "متوسط" و "بطيء". نجح بيل ويليامز في العثور على تركيبة تعمل جيدًا على معظم العملات المشفرة ومفهومة للمبتدئين: الاتجاه الهبوطي ، عندما يتم ترتيب الخطوط على النحو التالي (من أعلى إلى أسفل): "الفك" (أزرق) ، "أسنان" (أحمر) ، " شفاه (أخضر). بالنسبة للاتجاه الصاعد ، فإن الوضع معكوس. لا تفتح عندما تتشابك الخطوط - "ينام التمساح".
المذبذبات والقنوات
بالإضافة إلى تصفية المتوسط المتحرك للتأخير ، تضيف المذبذبات معلومات مهمة حول الوضع الحالي للسوق - مقدار تحويل رصيده نحو المشترين (الثيران) أو البائعين (الدببة).
يمكن اعتبار مؤشرات القناة مماثلة لخطوط الاتجاه ؛ يتم بناؤها تلقائيًا وفقًا للمعايير المحددة ، مما يقلل من مخاطر الأخطاء المرئية.
1. العشوائية
تعتبر خوارزمية المؤشر المنطقة الواقعة تحت المستوى 80 منطقة "ذروة الشراء" وبعد ذلك يجب أن يبدأ الاتجاه الهبوطي ، فوق المستوى 20 باعتباره "ذروة البيع" ، يليه اتجاه صعودي. ستكون نقاط الدخول هي الخروج من مخطط الاستوكاستك من هذه المناطق. القيم الأساسية هي 80/20 ، يمكنك تغييرها اعتمادًا على خصائص الأصل ، بالنسبة للتقلبات العالية ، يوصى بـ 70/30. بهذه الطريقة يمكن لمتداول الخيارات الثنائية إزالة المزيد من «ضوضاء» السوق.
2. MACD
مذبذب شائع آخر يستخدم الرسم البياني للإشارات: ستكون نقاط الدخول الأكثر موثوقية عند تقاطع مستوى الصفر MACD من الأسفل إلى الأعلى لـ CALL ومن الأعلى إلى الأسفل للشراء. يتم الخروج في بداية الدوران في الاتجاه المعاكس.
3. بولينجر باندز .
أول مؤشر للقناة أظهر نتائج جيدة على جميع أصول التداول خاصة على النطاقات الجانبية 30-50 نقطة. في الاتجاهات القوية ، يبدأ في "متابعة" السعر بالقرب من الحد العلوي أو السفلي. في مثل هذه الحالة ، من الصعب تحديد لحظة بداية الانعكاس ، يوصى باستخدام المتوسط المتحرك لتأكيد إضافي لإشارات الخيار الثنائي!
مستويات السعر
من أجل عدم إظهار المؤشرات ، في الواقع ، ينتقل السعر دائمًا من مستوى إلى آخر. يتم تشكيل معظمها من قبل صناع السوق ، الذين يبدأون بعد ذلك في دفع السوق في الاتجاه الصحيح. من الصعب التعرف على لحظة مثل هذه اللعبة ، لكنها ممكنة ونحصل على نقطة ممتازة لخيار مربح.
1. ماكس المحلية / دقيقة .
المستويات التي يمكن حتى للمبتدئين تحديدها وفتحها عند الاختراق / الارتداد. منطق أعلى إشارة للخيارات الثنائية حسب المستويات بسيط: تفصيل الحد الأقصى / دقيقة ، خاصة إذا كان قيمًا أسبوعية أو شهرية ، من المحتمل جدًا أن يعني تغييرًا في توازن قوة المشترين / البائعين ، بداية جديدة أو استمرار الاتجاه الحالي. يشير الارتداد على العكس من ذلك إلى أن القتال لا يزال مستمراً ؛ يمكنك أيضا كسب المال على هذا!
2. مستويات تصحيح فيبوناتشي .
تم العثور على تسلسل فيبوناتشي في العديد من العمليات الطبيعية. يعرفه الجميع وبدأوا تدريجياً في استخدامه في التداول. ليس لديهم أي تفسير آخر غير نفسية "فعل مثل أي شخص آخر". حتى إذا قمت بتحليل مجموعات الطلبات المعلقة لصانعي السوق ، يمكنك أن ترى أنها تقع غالبًا على طول خطوط الشبكة. لذلك ، فإن النقاط الافتتاحية عليها موثوقة ويمكن التنبؤ بها.
3. مستويات أخرى .
هناك العديد من استراتيجيات المؤلف حول كيفية حساب المستويات وتداولها. على سبيل المثال ، يتم تقديم مستويات Murray ، كما تم ذكر Pivot Point ، والتي يتم تحديدها من خلال أسعار الفتح / الإغلاق في اليوم السابق.
الشمعدان والأنماط الفنية
على الرغم من ضغوط التداول عالي التردد (HFT) ، يستمر التحليل المرئي للأنماط في تحقيق أرباح مستقرة حتى في سوق العملات المشفرة ، ويجب أن يكون في ترسانة أي متداول.
1. تحليل الشمعدان .
يبلغ عمر مخطط الشموع اليابانية ومجموعاته أكثر من 200 عام ، وتستمر الأنماط في العمل في الربح ، خاصة تلك الانعكاسية. كما في حالة فيبوناتشي ، هناك عنصر نفسي عند التمرين ؛ تعلم معظم المتداولين من كتاب واحد ، في عملية العثور على نقاط الدخول ، يتصرف معظمهم بطريقة قياسية. لا تنخفض قيمة إشارات تداول الخيارات الثنائية من هذا ، ولكن ، كما في حالة الاتجاهات ، يمكنك أن ترى ما هو غير موجود بالفعل. ابحث عن أقوى الموديلات مثل «دوجي» !
2. حركة السعر .
يتحدث المؤلفون عن "القراءة الحديثة وتحسين تحليل الشموع" على الرغم من عدم ملاحظة أي تغييرات جوهرية بصرف النظر عن التغيير في أسماء الأنماط الرئيسية. على سبيل المثال ، "Pin-Bar" الموضح في الشكل هو مجرد شمعدان "Hammer" كلاسيكي ، وهكذا. لهذه التقنية العديد من المتابعين ؛ سيكون من الخطأ عدم ذكرها كمصدر لنقاط الدخول.
3. الأنماط الفنية .
إذا كان الاهتمام الرئيسي في النسختين السابقتين هو تحليل السوق في الوقت الحالي ، والذي يُشار إليه بالفعل من خلال مجموعات الشموع ، فإن ديناميكيات السوق مهمة هنا: كيف يتم تحديد الحد الأقصى / الدقيقة المحلية (انظر المثال) ، وكيف تتعلق بالبيانات التاريخية والإشارة الثنائية الحية وما إلى ذلك.
هذه الأنماط أكثر ملاءمة للتداولات المتوسطة والطويلة الأجل - يتطلب ظهور نقطة الدخول تكوينها الكامل ، حتى مع وجود انحرافات عن الشكل الأساسي. في الأطر الزمنية حتى M30 ، يكاد يكون هذا مستحيلاً ، فالتداول على نماذج غير مكتملة يتطلب خبرة طويلة ، ولا ينصح به للمبتدئين !
حساب انتهاء الصلاحية
إذا شاهدت إعلانًا عن الخيارات الثنائية ، فهناك بعض المزايا: الحد الأدنى للإيداع ، وحجم المعاملات من 1 دولار. نقطة واحدة من حركة السعر في الاتجاه المطلوب من مستوى الافتتاح كافية لتحقيق الربح. كل هذا صحيح ، ولكن عندما يبدأ المبتدئين في التداول ، فإنهم يواجهون انتهاء الصلاحية أو الوقت الذي يكون فيه الخيار مفتوحًا . بعد ذلك ، يتم إغلاق الصفقة تلقائيًا - أحيانًا يتحول السعر في الاتجاه الصحيح بعد بضع ثوانٍ ، ونحن بالفعل في حيرة.
يمثل المهلة عقبة خطيرة أمام التداول الناجح ؛ تأتي القدرة على حساب انتهاء الصلاحية بشكل صحيح مع الخبرة ، على الرغم من أن المبدأ الأساسي قد يكون أن «تاريخ انتهاء صلاحية الخيار يجب أن يكون على الأقل 2-3 شمعات من الإطار الزمني للعمل» . مثال: الإشارة عبارة عن برنامج إشارة ثنائي للإطار الزمني M5 ، حيث يتم تحديد انتهاء الصلاحية من 10 إلى 15 دقيقة. أظهرت ممارسة التداول الأنماط التالية:
- مجموعات الانعكاس من الشمعدانات ونقاط الاختراق لخطوط النموذج الفني والارتدادات من الدعم / المقاومة تعمل في المتوسط في 3-5 أشرطة ؛
- بعد كسر مستوى سعر كبير ، من الأفضل زيادة القيمة إلى 7-10 أشرطة ؛
- ستكون خيارات الاتجاه خلال اليوم هي الأطول. التراجع ممكن ، وبعد ذلك يتم استعادة الحركة ، لذلك من أجل عدم مغادرة السوق مبكرًا ، خاصة عندما تكون قيمة الصفقة كبيرة ، حدد انتهاء صلاحية من 10 إلى 15 بارًا.
لقد أظهرنا التقنيات الأساسية لكيفية عمل الخيارات الثنائية باستخدام التحليل الفني لتحديد النقاط الافتتاحية للخيارات. لقد تم اختبارها من قبل أجيال من تجار الأسهم والعملات الأجنبية. كما أنها قابلة للتطبيق على العملات المشفرة ، ما عليك سوى مراقبة النتائج بشكل دوري ، وإجراء التعديلات بشكل صحيح للوضع الحالي.