التحليل الفني للوافدين الجدد

• VFX مدونة
• للمبتدئين

التحليل الفني هو وسيلة واسعة الانتشار لكيفية جني الأموال من الخيارات الثنائية للتنبؤ بحركات الأصول المالية المختلفة (الأسهم ، أزواج العملات ، الخيارات الثنائية). هذا هو البديل للتحليل الأساسي الذي يدرس الوضع الاقتصادي والسياسي والبيانات الإحصائية ومشاعر السوق والشائعات. على عكس الطريقة السابقة هنا ، يتم استخدام الخوارزميات الرياضية فقط لتقييم البيانات التاريخية.

ابتكر تشارلز داو الافتراضات الأساسية وظهرت في عدة مقالات في وول ستريت جورنال 1900-1902. استخدم المؤلف معلومات تاريخية عن سوق الأسهم ، ومع ذلك ، توفر هذه النظرية ربحًا ثابتًا أيضًا في إشارات الفوركس والخيارات الثنائية. فيما يلي المبادئ الأساسية:

1. السعر يشمل كل شيء . في الأسعار والسوق الحاليين ، أخذت الحركة بالفعل في الاعتبار جميع الاتجاهات والحالات المزاجية للمشاركين والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على تشكيل السعر الحالي. لا يمكنك استخدام التحليل الأساسي. في عرض الأسعار الحالي ، أخذت الحركات في الاعتبار جميع اتجاهات وأمزجة اللاعبين في السوق ، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى التي يمكن أن تغير تطور السعر الحالي. لست بحاجة إلى تطبيق التحليل الأساسي.
2. التاريخ يكرر . توضح البيانات الإحصائية لمؤشر داو أن اتجاهات السوق ، وتحديداً تغيير القمم (الأعلى) والقيعان (القاع) ، مستقرة إلى حد ما وتتكرر بعد فترة. يتم استخدام هذه الخاصية في الخوارزميات الرياضية للمؤشرات الفنية.

اتجاهات الأسعار موجودة باستمرار وتكمل بعضها البعض. لا يتحرك السعر بشكل عشوائي وفي كل لحظة يكون هناك حركة أكثر ملاءمة: لأعلى أو لأسفل أو في النطاق الجانبي: لأعلى أو لأسفل أو جانبيًا. أيضًا ، يمكن تعريف المرء على أنه "مدمج" في اتجاهات أخرى:

• أساسي . فيما يلي اتجاهات طويلة الأجل (من عام أو أكثر) ، والتي تفتح صفقات للاعبين الرئيسيين وتمويل الأموال.
• الثانوية (شهر إلى ستة أشهر) . يظهر عمولات وتصحيحات لاتجاه طويل. هنا غالبية اللاعبين في السوق.
• صغير . تحركات أسعار سريعة ومتعددة الاتجاهات ، من عدة دقائق إلى عدة ساعات. السبب الأكثر شيوعًا هو نشر الأخبار الأساسية والبيانات الإحصائية ، لكن التحليل الفني لا ينطبق على ذلك. خلال هذه الفترات ، يعمل المستغلون وإشارات الخيارات الثنائية والمتداولون خلال اليوم وخوارزميات HFT بشكل أكبر.

تنص نظرية داو أنه في أي لحظة، والحركات الاتجاه يمكن العثور على أداة التداول. ومع ذلك ، فإن السوق الفعلي يدحض هذا المبدأ ومعظم الوقت (حتى 70٪) يكون في نطاق كبير ، ولكن لا يزال جانبيًا. يبقى تقييم التحليل على المدى المتوسط والطويل .

نقاط مهمة في التحليل الفني:

• يجب تأكيد الاتجاه أو تغييره بالحجم. ناقش الخبراء منذ فترة طويلة ما تحدده أحجام السوق دقة التوقعات الطويلة. خاصة في سوق الفوركس حيث لا توجد بيانات حول حجم النقد للصفقات المفتوحة ، ومع ذلك ، فإن القاعدة تعمل - يجب أن تزداد الأحجام مع كل من النمو وانخفاض السوق. لدينا فقط استراتيجية قصيرة المدى للخيارات الثنائية إذا لم يكن الأمر كذلك.
• يستمر الاتجاه حتى تظهر إشارة انعكاس. هذه واحدة من أهم القواعد - تأكد من انتظار حدوث انعكاس عند فتح المركز المعاكس أو إغلاق المركز الحالي.

أنواع طرق التحليل الفني

يمكن أن تكون طرق التنبؤ رياضية ورسومية. يقوم الفحص الجرافيكي بعمل إنشاءات على شكل خطوط خاصة:

• خطوط الاتجاه التي تعرض السرعة والاتجاه الحاليين (وفقًا لزاوية ميلها) لتحركات الأسعار الحالية ؛
• يتم تحديد الدعم والمقاومة ، والتي تحدد حدود الجانب والمستويات التي يتم دفع السعر منها بشكل متكرر. يمكن رؤية سلوك السعر هذا عند الحد الأقصى / الأدنى الحاسم (الأسبوع ، الشهر) أو في الأماكن التي يوجد بها العديد من الأوامر المعلقة الكبيرة. يتيح لك الافتتاح عند انهيار هذه المستويات الحصول على ربح كبير ؛

• استمرار الاتجاه أو تغيير الأنماط. يتطلب دليل الخيارات الثنائية تأكيدًا إلزاميًا لأنماط انعكاس تحليل الشموع اليابانية ، على الرغم من أنه لا يمكنك تطبيقها أثناء عملية التداول.
  

• ضع علامة . يتم عرض كل تغيير في السعر (علامة) على عكس الرسوم البيانية الأخرى ، ولا تظهر علامة في أي وقت ومقدار تقلب السعر - لا تظهر نقطة جديدة إلا بعد علامة جديدة. الرسوم البيانية للنقر ليست مناسبة للتداول اليدوي. فقط لاختبار مساعدي الخبراء الآليين وإشارات الخيارات الثنائية ، حيث يقدمون بيانات أكثر دقة مقارنة بالإطار الزمني الدقيق.

• الخط . هناك بالفعل قيمة ووقت تغير السعر ، ولكن كما هو الحال في العلامة ، من الصعب تحديد نطاق تغيرها ، والذي بدونه يكون الفحص البصري مستحيلًا ؛

• العمود (بار). يستخدم الرسم البياني الرئيسي في البورصات قبل انتشار ضوء الشموع أربعة أسعار رئيسية: الفتح والإغلاق والمرتفع والمنخفض. معروض في جميع منصات التداول الثنائية الشهيرة ؛
  

• شموع . تم صنعه منذ أكثر من قرنين من الزمان في اليابان كطريقة مكتفية ذاتيًا بالكامل. مثل الشريط ، فإنه يستخدم أربعة أنواع من الأسعار ، ولكن مع عرض عملي أكثر. الآن مخطط الأسعار الأكثر شيوعًا في جميع الأسواق المالية.

• نظرية موجة إليوت ، التي تؤكد مبدأ تداخل اتجاهات الأسعار. النظرية في كليتها معقدة بالنسبة للمبتدئين ، ولكن هناك تفسيرات أبسط مثل موجات الذئب.

• كان إليوت أول من أظهر وجود دورة سوق ذات ثمانية موجات على أي أصل تجاري: خمس موجات ستكون أساسية (الاتجاه) ، وثلاث موجات تصحيحية. يتكرر النمط على جميع الأطر الزمنية ، ومع استمراره ، يعتمد على رقم فيبوناتشي.

• أرقام فيبوناتشي . قد لا يكشف التحليل الفني عن أنماط استمرار أو انعكاس واضحة ؛ حتى الاتجاه يمكن أن يكون مشكلة. هناك دائمًا مستويات أسعار قوية ويمكن تحديدها باستخدام أرقام فيبوناتشي. حتى الوافدون الجدد الذين يطبقون هذا المؤشر فقط يمكنهم تحديد وقت فتح / إغلاق المعاملة بدقة وحيث يوجد دعم / مقاومة.

• فجوات الأسعار . يكون الحدوث ، عندما يكون سعر الافتتاح التالي أكثر أو أقل من سعر إغلاق الشريط السابق ، أكثر شيوعًا في سوق الأسهم. لكن في الفوركس ، الفجوة هي الوضع الشائع. يمكننا القول أن الفجوات ليست بالضبط استراتيجية تقنية للخيارات الثنائية لأن سبب ظهورها هو المعاملات المصرفية والمعاملات خارج البورصة بعد إغلاق جلسات التداول الرئيسية.

• تسمى حركة السعر الطويلة بالقرب من مستوى بلمستين على الأقل (إعادة الاختبار) باسم التوحيد. كلما زاد عدد مرات إعادة الاختبارات ، زادت مصداقية الاتجاه الجديد ؛
• الدعم / المقاومة هي أيضًا توطيد. لتحديدها ، يلزم 2-3 من آخر ارتفاعات / أدنى المستويات. كن حذرًا عند التداول بشكل مكثف - لا تبحث عن مستوى لا يكون كذلك!
• يتم عكس تغيير دعم / مقاومة الاتجاه.