بعد المقالة حول كيفية تحليل تصرفات كبار المتداولين في سوق العملات المشفرة ، أو كما يُطلق عليهم أيضًا صانعو السوق ، دعنا نحاول فهم كيفية تصرف المستثمرين المؤسسيين. لديهم المزيد من المال ويمكنهم تحديد اتجاهات طويلة الأجل أو عكس الاتجاه الحالي بسرعة. يعد فتح الصفقات في اتجاههم خيارًا ممتازًا لكيفية جني الأموال من خيارات التشفير .
في سوق العملات المشفرة ، يتم تمثيل المستثمرين المؤسسيين بشكل أكثر إفادة من خلال منصة Tether ، والتي تصدر رموز USDT المربوطة بالدولار الأمريكي ، وصناديق الاستثمار Grayscale. على الرغم من الحصة الصغيرة نسبيًا من الاستثمارات (ما يزيد قليلاً عن 100 مليار دولار) - تُظهر إحصائيات الإشارات المجانية لخيارات العملات المشفرة أن تحركات رؤوس الأموال هذه في شكل انبعاثات Tether غالبًا ما تحدث قبل الاتجاهات الرئيسية أو الانعكاسات في سوق العملات الرقمية.
تعتبر Tether جيدة لأنها تعمل بشكل مباشر مع خدمات OTC الكبيرة في الصين ، حيث تشتري ما يصل إلى 68 ٪ من إصدار رمز USDT. "يترك" على دفعات كبيرة تصل إلى عدة مئات من الملايين من الدولارات لكل معاملة.
يمكن تتبع لحظة إصدار مشكلة كبيرة في خدمة تنبيه الحيتان. كن حذرًا عند التداول باستخدام إشارات تداول خيارات التشفير : يجب أن تأخذ الإستراتيجية في الاعتبار حقيقة إصدار عملات معدنية جديدة ، وليس أي معاملات.
يبدأ السوق في النمو بشكل مطرد حرفياً في اليوم التالي بعد طباعة الإصدار. يجدر الرد على مسألة القطع من 200-500 مليون دولار أمريكي في اليوم. أي شيء أقل من هذا الحد قد لا يؤدي إلى نمو في سوق العملات المشفرة. في بعض الأحيان ، خاصةً عندما ينخفض سعر الأصول الرقمية ، تؤدي المشكلة إلى زيادة لمدة يوم أو يومين. يجب على المتداول الذي يستخدم نسخ خيارات العملات المشفرة تداول الخيارات قصيرة الأجل فقط. قد لا يكون حجم الحبال الجديدة كافيًا لخلق اتجاه كامل!
يعد Grayscale أكبر صندوق استثمار يقوم بإصدار وحدات استئمانية مدعومة بعملة معماة حقيقية لمدة 7 سنوات. قامت الشركة بترخيص 14 صندوق تشفير في الولايات المتحدة ، وهي متاحة فقط للمستثمرين المحترفين المستعدين لاستثمار 25 ألف دولار على الأقل لمدة ستة أشهر أو سنة دون الحق في سحب الأموال.
الخيار البديل للمستثمرين الأفراد هو شراء أسهم هذه الصناديق الاستئمانية أو فتح خيار تشفير في سوق OTC ، يتم إصداره مقابل مبلغ العملة المشفرة المشتراة باستثمار عملاء مؤسسيين. حصل Grayscale على ثلاثة تراخيص من SEC لإصدار أسهم في ثلاث صناديق استئمانية: Bitcoin و Ethereum و Litecoin. في عام 2021 ، تمت إضافة 22 AltCoins إليها ، بما في ذلك ZCash و Monero و Polkadot ، إلخ.
تقوم الشركة بعمل قانوني تمامًا ، وتنشر التقارير على Twitter كل يوم ، وتتخطى فقط الأيام التي لا يوجد فيها إيصال / إنفاق للأموال.
يمكنك تتبع تصرفات صانعي السوق من خلال العمود الأخير من التغييرات اليومية. إذا كانت أعلى من 5٪ لـ BTC و 10٪ للعملات المشفرة الأخرى ، فيجب على المتداول التفكير في فتح خيار Call. كما في حالة تحليل التيثر ، يجب مراقبة مثل هذا المركز باستمرار على برنامج خيارات العملات المشفرة للربح / الخسارة وإغلاقه عندما ينعكس الاتجاه.
ملامح تحليل تصرفات المستثمرين المؤسسيين
على الرغم من العلاقة الواضحة بين الزيادة في الودائع الكبيرة والمبيعات ، والتي تؤثر فورًا على معدل العملات المشفرة ككل أو أصل فردي ، لا يمكن أن تكون أي استراتيجية تحليل موثوقة بنسبة 100٪. سبب فشل جزء الإشارات المجانية لخيار التشفير هو الاستثمار طويل الأجل لصانعي السوق ، عندما يدخلون السوق ويغلقون المعاملات في أجزاء ، حتى لا يتسببوا في انخفاض كبير في الأسعار.
يعطي تحليل المحافظ اتجاهات اتجاه عامة إلى حد ما يجب "تكرارها" ، على أمل إجراء العديد من المعاملات ، وعدم إدخال الإيداع بالكامل. تعتبر الإشارات الموصوفة لصناديق Tether و Grayscale أكثر دقة في هذا الصدد ، كما ترى بنفسك - تتوفر إحصاءات عنها في الشبكات الاجتماعية والمواقع المتخصصة والمنتديات وغرفة تداول الفوركس الحية .
أبسط طريقة للتحليل هي الجمع بين مخططات USDT و Bitcoin من موقع CoinMarketCap الشهير. الخطوة الأولى هي الذهاب إلى صفحة Tether USD. لن تكون مصلحتنا سعر الصرف ، ولكن الرسملة (المشكلة). يوصى بتحديد نطاق زمني لا يزيد عن آخر 7 أيام. نختار نفس الفترة لـ Bitcoin - هنا لا ننظر إلى الرسملة ، ولكن حركة السعر. لا توجد خيارات للعملات المشفرة لمدة 60 ثانية !
في لقطة الشاشة ، قمنا بعمل مجموعة من الرسوم البيانية ، ومن الملائم القيام بذلك باستخدام مستعرضين وإشارات تشفير تلقائية . يُظهر ما ورد أعلاه الانخفاض الأسبوعي القوي لـ BTC ، والذي توقف بعد يوم واحد من السوق السريع بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي ، تم إصداره في يوم واحد.
يمكن العثور على مخطط التغييرات في رسملة صندوق Grayscale والسلوك المرتبط بسعر صرف Bitcoin في بورصة Bybt cryptocurrency. لاحظ كيف توقف المستثمرون المؤسسيون بسرعة عن شراء Bitcoin في وقت سابق من هذا العام ، وهو ما حدث لسعر الصرف بعد إيقاف زيادات حجم استثماراتهم لأطول فترة في التاريخ.
لا تنطبق أي من الإشارات المذكورة أعلاه على خيار Put ، خاصةً في تداول نسخ خيارات العملة المشفرة . تتميز العملة المشفرة بسمات القصور الذاتي في الاتجاه الصعودي ، وصناع السوق ، مثل المستثمرين المؤسسيين ، لا يقتربون إلا من جزء من مراكزهم ، وغالبًا ما يرتكبون أخطاء في تحديد قمة السوق.
Cryptocurrency هو جزء كبير من أداة السوق لخيار CALL متوسط وطويل الأجل ، مما يوفر استثمارات إضافية ثابتة وتثبيتًا جزئيًا للربح في لحظات الاتجاه الهبوطي المتوقع. التكهنات من السقوط ليست منطقية ، نظرًا لارتفاع مخاطر الخسارة والمنظور الأكبر بكثير لإشارات برامج خيارات العملات المشفرة لنمو الأسعار.
تلخيص ... يُظهر الموضوع المدروس للبحث عن كميات كبيرة من مراكز العملات المشفرة اختلافات كبيرة بين إشارات تداول خيارات التشفير والأساليب التقليدية للتحليل الفني للفوركس. تسمح الشفافية والانفتاح في blockchain للمتداول بالحصول على معلومات شاملة عن أي نوع من حركة رأس المال في عالم الأصول الرقمية.
تجدر الإشارة إلى أن إشارات تداول العملات المشفرة هذه أكثر فاعلية بكثير من المؤشرات الفنية ، التي تتأخر إشاراتها أو تكون خاطئة جزئيًا. يعد تحليل إجراءات المستثمرين المؤسسيين مجرد مثال واحد على نهج التنبؤ باتجاهات العملة المشفرة ، والتي تتأثر بمستوى اللامركزية ، ونشاط مطوري الكود ، وميزات التكنولوجيا ، وما إلى ذلك.
