Прогноз криптовалюты: сигналы институциональных инвесторов
- VFX Блог
- Для начинающих
После статьи о том, как анализировать действия крупных трейдеров на рынке криптовалют, или как еще называют маркет-мейкеров, давайте попробуем разобраться, как действуют институциональные инвесторы. У них больше денег, и они могут устанавливать долгосрочные тренды или быстро переломить текущую. Открытие сделок в их сторону - отличный вариант, как заработать на криптовалютных опционах .
На рынке криптовалют институциональные инвесторы наиболее информативно представлены платформой Tether, которая выпускает токены USDT, привязанные к доллару США, и трастами инвестиционных фондов Grayscale. Несмотря на относительно небольшую долю инвестиций (чуть более 100 миллиардов долларов) - статистика бесплатных сигналов опционов на криптовалюту показывает, что движение этих капиталов в виде эмиссии Tether часто происходит до основных тенденций или разворотов на рынке цифровой валюты.
Tether хорош тем, что работает напрямую с крупными внебиржевыми сервисами в Китае, скупая 68% выпущенных токенов USDT. Он «уходит» крупными партиями по несколько сотен миллионов долларов за транзакцию.
Момент выхода крупного выпуска можно отследить в сервисе Whale-alert. Будьте осторожны при торговле с использованием торговых сигналов криптовалютных опционов : стратегия должна учитывать факт выпуска новых монет, а не какие-либо транзакции.
Взаимодействие с другими людьми
Рынок начинает уверенно расти буквально на следующий день после выхода номера в печать. Стоит отреагировать на выдачу лотов от 200-500 млн USDT в день. Все, что ниже этого порога, может не спровоцировать рост рынка криптовалют. Иногда, особенно когда цена цифровых активов падает, проблема вызывает повышение на один-два дня. Трейдер, использующий копировальную торговлю опционами на криптовалюту, должен торговать только краткосрочными опционами. Объема новых Tethers может не хватить для создания полноценного тренда!
Grayscale - крупнейший инвестиционный фонд, который уже 7 лет выпускает трастовые паи, обеспеченные реальной криптовалютой. Компания лицензировала 14 криптовалютных трастов в США, которые доступны только профессиональным инвесторам, готовым вложить не менее 25 тысяч долларов в течение шести месяцев или года без права вывода средств.
Альтернативным вариантом для розничных инвесторов является покупка акций этих трастов или открытие криптовалютного опциона на внебиржевом рынке, выпущенного на сумму криптовалюты, приобретенную за счет инвестиций институциональных клиентов. Grayscale получила три лицензии SEC на выпуск акций трех трастов: Bitcoin, Ethereum и Litecoin. В 2021 году к ним добавили 22 AltCoin, в том числе ZCash, Monero, Polkadot и т. Д.
Компания ведет полностью легальный бизнес, публикуя отчеты в Твиттере каждый день, пропуская только те дни, когда нет поступления / расходования средств.
Вы можете отслеживать действия маркет-мейкеров по последнему столбцу дневных изменений. Если они выше 5% для BTC и 10% для других криптовалют, трейдеру следует подумать об открытии Call-опциона. Как и в случае с анализом Tether, такая позиция должна постоянно отслеживаться в программном обеспечении опционов на криптовалюту на предмет прибыли / убытка и закрываться при смене тренда.
Особенности анализа действий институциональных инвесторов
Несмотря на очевидную взаимосвязь между увеличением крупных депозитов и продаж, которая сразу влияет на курс криптовалют в целом или на отдельный актив, любая стратегия анализа не может быть надежной на 100%. Причина отказа части сигналов без криптовалюты - долгосрочные инвестиции маркет-мейкеров, когда они выходят на рынок и закрывают сделки по частям, чтобы не вызвать большого падения котировок.
Анализ кошельков дает довольно общие направления тренда, которые следует «повторять» в надежде провести несколько транзакций, а не ввести весь депозит. Описанные сигналы фондов Tether и Grayscale более точны в этом плане, в чем вы сами убедитесь - статистика по ним доступна в социальных сетях, на специализированных сайтах, форумах и в реальной торговой комнате Forex .
Самый простой метод анализа - объединение графиков USDT и Bitcoin с популярного сайта CoinMarketCap. Первым делом нужно перейти на страницу Tether USD. Наш интерес будет заключаться не в обменном курсе, а в капитализации (выпуске). Рекомендуется выбирать временной диапазон не более последних 7 дней. Мы выбираем тот же период для Биткойна - здесь мы смотрим не на капитализацию, а на движение цены. Нет 60-секундных вариантов криптовалюты !
На скриншоте мы сделали комбинацию графиков, это удобно делать с помощью двух браузеров и автокриптосигналов . Выше показано еженедельное сильное падение BTC, которое остановилось на следующий день после того, как за один день был выпущен быстрый рынок на сумму более 1 миллиарда долларов США.
График изменений капитализации фонда Grayscale и связанное с этим поведение курса биткойнов можно найти на бирже криптовалют Bybt. Обратите внимание, как институциональные инвесторы быстро перестали покупать биткойны в начале этого года, что произошло с обменным курсом после прекращения роста их объема инвестиций в течение самого длительного периода в истории.
Ни один из вышеперечисленных сигналов не действителен для опциона пут, особенно при копировании опционов на криптовалюту. Криптовалюта отличается высокой инерционностью восходящего тренда, и маркет-мейкеры, такие как институциональные инвесторы, закрывают только часть своих позиций, часто ошибаясь при определении вершины рынка.
Криптовалюта - это большая часть рыночного инструмента для средне- и долгосрочного CALL-опциона, предусматривающая постоянные дополнительные вложения и частичную фиксацию прибыли в моменты прогнозируемого нисходящего тренда. Спекуляции на тему падения не имеют смысла, учитывая высокий риск потери и гораздо большую перспективу сигналов программного обеспечения опционов на криптовалюту для роста котировок.
Подведем итоги… Рассмотренная тема исследования больших объемов позиций криптовалюты показывает существенные различия между сигналами торговли криптовалютными опционами и традиционными подходами к техническому анализу Forex. Прозрачность и открытость блокчейна позволяют трейдеру получать исчерпывающую информацию о любом типе движения капитала в мире цифровых активов.
Стоит отметить, что эти торговые сигналы криптовалюты намного эффективнее технических индикаторов, сигналы которых задерживаются или частично ложны. Анализ действий институциональных инвесторов - лишь один из примеров подхода к прогнозированию трендов криптовалюты, на которые влияют уровень децентрализации, активность разработчиков кода, особенности технологий и т. Д.