أساسيات الخيارات الثنائية
- VFX مدونة
- للمبتدئين
يستمر الدولار الأمريكي (USD) في الاحتفاظ بلقب عملة التسوية الرئيسية للاقتصاد العالمي ، على الرغم من اليورو والتزايد المستمر لتأثير اليوان الصيني ، خاصة في منطقة جنوب آسيا. أي تغييرات في حالة الاقتصاد والسياسة الخارجية والمحلية للولايات المتحدة تؤدي إلى تحركات قوية في سوق الفوركس. يحتاج كل شخص يفكر في كيفية جني الأموال من الخيار الثنائي إلى فهم ما يؤثر على سعر صرف الدولار.
عوامل خارجية
إذا لم تأخذ في الاعتبار الحروب التجارية مع الصين وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي سيتعين على الرئيس الجديد للولايات المتحدة حلها ، فإن جميع العوامل الخارجية التي تؤثر على سعر صرف الدولار مرتبطة بشكل أو بآخر بأسعار النفط. تُظهر الصورة الرسم البياني لسعر خام غرب تكساس الوسيط (غرب تكساس الوسيط ، الحلو الخفيف) - النفط المنتج في تكساس مع محتوى منخفض من الكبريت.
يتم استخدام معظم الإنتاج داخل الولايات المتحدة ، ويتم تصديره أيضًا عبر خطوط الأنابيب إلى أمريكا اللاتينية لمزيد من المعالجة. فهي تحتل ما يزيد قليلاً عن 1٪ من الإنتاج العالمي ، وتؤثر مبيعاتها على الاقتصاد أقل مما هي عليه في البلدان التي يكون فيها إنتاج النفط هو المصدر الرئيسي للدخل ، لكن من الضروري أخذ ذلك في الاعتبار عند تحليل ما يؤثر على سعر صرف الدولار.
انخفاض تكلفة إنتاج الزيت الصخري بنحو 5 مرات منذ بدء تطوير الحقل عام 2012 م. أدى إلى حقيقة أن هذا المكون من الصادرات الأمريكية سيكون له تأثير متزايد على الدولار الأمريكي واستراتيجية الخيارات الثنائية .
هناك أيضًا بناء نشط لمحطات جديدة على ساحل خليج المكسيك لإرسال النفط إلى السوق الدولية. سيسمح التنفيذ الناجح للمشروع للولايات المتحدة بالتخلص من وضع المُصدِّر الإقليمي ، وستلعب أسعار خام غرب تكساس الوسيط دورًا متزايد الأهمية في تحديد أسعار الطاقة العالمية.
العوامل الداخلية
أول ما يؤثر على سعر الدولار هو خطابات رئيس FedReserve حول القضايا الرئيسية للسياسة المالية والائتمانية الحالية والمستقبلية. أسواق العملات والأسهم غير مستقرة للغاية في هذه اللحظات. يتم الاحتفاظ بالموضوع والمزاج العام للخطابات طي الكتمان ، ومن الصعب التنبؤ إلى أين يتجه السوق بناءً على إشارات الخيارات الثنائية المجانية. الانتقال إلى الأخبار والإحصائيات الاقتصادية:
قرار سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي
معدل الفائدة من أهم أدوات إدارة النظام المصرفي. تتخذ لجنة السياسة المالية FedReserve قرار تغيير سعر الفائدة أو الحفاظ عليه. رفع سعر الفائدة له تأثير سلبي للغاية على الدولار.
الفوركس: التغير في سعر الصرف لجميع أصول العملات تقريبًا بعد نشر الأخبار يتراوح بين 70 و 100 نقطة على الأقل ، وبالنسبة لزوج يورو / دولار أمريكي يمكن أن يصل إلى 200-300 نقطة. يعتبر الدولار الكندي استثناءً - فهو يظهر رد فعل هادئًا ، ولا يزيد الحد الأقصى لزوج USD / CAD عن 40-50 نقطة.
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
لا يحدث عادةً التقرير النهائي لاجتماع اللجنة المالية FedReserve ، والذي يمكن فيه تعديل سعر الفائدة الحالي إذا ظهرت عوامل مهمة جديدة أو إضافية أو لم تؤخذ في الاعتبار منذ العوامل السابقة.
فوركس : رد الفعل المحتمل لإشارات التداول الحية قوي مثل أول نشر لسعر الفائدة. وفي هذه الحالة ، لا يظهر سعر صرف الدولار الأمريكي / الدولار الكندي تغيرات كبيرة.
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)
مؤشر يوضح التغير في الحجم الإجمالي للسلع / الخدمات المنتجة للتصدير والاستهلاك المحلي مقارنة بفترة التسوية السابقة. يتم نشر البيانات الأولية أولاً ، والتي تؤثر بشكل أساسي على الدولار الأمريكي خلال يوم التداول الحالي ، ثم يتم تصحيحها مرتين ويتضح الاتجاه خلال الأسبوعين المقبلين. تقوى العملة الوطنية دائمًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي تصبح أضعف عندما تنخفض.
مهم لاستراتيجية الخيارات الثنائية في فوركس : أقصى رد فعل هو 150-250 نقطة للأزواج الرئيسية ، في المتوسط ، يتغير عرض الأسعار في النطاقات التالية:
يورو / دولار أمريكي ، جنيه استرليني / دولار أمريكي: 60 نقطة ؛
NZD / USD ، AUD / USD ، USD / CHF: 40-50 نقطة ؛
الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ، الدولار الأمريكي / الين الياباني: حتى 40 نقطة.
الميزان التجاري
الفرق بين حجم الصادرات والواردات السلعية لفترة التقرير. يكون الرصيد موجبًا (نشطًا) إذا تجاوزت الصادرات الواردات ، مما يؤدي إلى تعزيز الدولار. مع وجود توازن سلبي (سلبي) ، يبدأ المعدل في الانخفاض. يتم إصدار البيانات شهريًا في العقد الثالث (غالبًا يوم الخميس).
الفوركس : تأثير قوي على اليورو والجنيه فقط: متوسط 50 نقطة للجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي ، وحتى 200 نقطة لليورو / الدولار الأمريكي ، إذا كانت البيانات تختلف بشكل كبير عن التوقعات. بالنسبة لبقية الأصول ، هناك حركة ضعيفة من 30-40 نقطة.
كشوف المرتبات غير الزراعية (NFP)
المؤشر الرئيسي لمستوى التوظيف في الولايات المتحدة. بين المحللين ، هناك رأي مفاده أن كل زيادة في عدد العاملين بمقدار 200 ألف تؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.0٪. تم نشر الترجمة في أول جمعة من الشهر الحالي ، وهي ممكنة فيما يتعلق بالعطلات والمناسبات المهمة الأخرى.
مهم للإشارات الثنائية التلقائية : من بين جميع الأخبار والإحصائيات الخاصة بالدولار الأمريكي ، لها التأثير الأقوى على سوق الصرف الأجنبي. يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى نبضات قصيرة المدى من 150-200 نقطة لجميع الأزواج ، ولكن أيضًا إلى تشكيل اتجاهات جديدة متوسطة المدى. على الرغم من أنه يمكن ملاحظة أنه حتى مثل هذه الأحداث القوية لها تأثير قصير المدى ، إلا أنه في غضون 4-6 ساعات يعود السعر إلى المستويات الأولية.
مطالبات البطالة الأولية (معدل البطالة)
يخرجون في وقت واحد مع NFP: يوضح الشكل الأولي نسبة العاطلين عن العمل إلى إجمالي عدد الموظفين ، والتطبيقات ، وتغييرهم الأسبوعي خلال الشهر الماضي. تستخدم لتحليل سوق العمل في القطاع الزراعي. أيضًا ، استنادًا إلى ديناميكيات التغييرات في عدد الطلبات ، يمكنك محاولة توقع NFP التالي ، مما يعني معدل الدولار الأمريكي: إذا انخفضت مطالبات البطالة باستمرار ، فيمكن افتراض أن NFP ستكون أعلى من التوقعات والعكس. .
الفوركس : يتم تصنيف هذه العوامل على أنها "ضعيفة" لإشارات الخيارات الثنائية الحقيقية: بالنسبة لليورو والجنيه الإسترليني 20-30 نقطة ، لا يوجد أي رد فعل تقريبًا على الدولار الأمريكي / الدولار الكندي ، والدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي ، والدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي.
ثقة المستهلك
مسح منتظم للتفضيلات الحالية والمستقبلية لـ 5000 عائلة أمريكية ، ويتم نشره كل شهر بعد العشرين. يتم استخدامه كأحد المعلمات للتنبؤ بوضع العمالة والحالة الاقتصادية العامة. النمو له تأثير إيجابي على الدولار.
فوركس : لا يعطي المؤشر ، مثل جميع العوامل الاقتصادية المحلية تمامًا للولايات المتحدة الأمريكية ، رد فعل قويًا على أزواج العملات الرئيسية ، بحد أقصى 30-40 نقطة في أي اتجاه. عندما يكون السوق مضاربًا مع تقلبات عالية ، تكون النبضات من 130 إلى 150 نقطة ممكنة ، فمن المستحسن تخطي إشارات الخيارات الثنائية المجانية. وبعد ذلك ، في غضون ساعات قليلة ، يعود السعر عادةً إلى المستويات الأصلية.
ISM التصنيع / غير التصنيعي PMI
يتم حساب المؤشرات بناءً على نتائج استطلاعات الرأي لمديري 4000 شركة في القطاعات ذات الصلة ، وتقييم التغيير في وضع السوق وفقًا لمعايير "أفضل / أسوأ / لا تغيير". في قطاع الإنتاج ، يتم أيضًا تقييم مستويات المخزون والعمالة وأوقات التسليم وأسعار التصدير / الاستيراد.
يُعتقد أن التأثير على سعر الدولار للقيم التي تزيد عن 50٪ سيكون إيجابيًا ، لأن هذا يشير إلى زيادة في النشاط التجاري ، أقل من 50٪ من الزيادة في التأثير السلبي على الدولار الأمريكي. يتم نشرها في أول يوم عمل من كل شهر.
الفوركس : النطاق +50٪ / - 50٪ ليس له تأثير كبير على أزواج العملات الرئيسية. تبدأ الحركات القوية عند 60٪ وما فوق عندما يكون هناك حديث عن "فرط النشاط" للقطاع ، وارتفاع التضخم مع المراجعة اللاحقة لسعر الفائدة العكسي الفيدرالي و 40٪ ، مما يشير إلى ركود محتمل في السوق. في هذه الحالات ، يمكن إجراء حركات حادة تصل إلى 150-200 نقطة ؛ يجب أن تأخذ استراتيجية الخيار الثنائي الدقيق هذا في الاعتبار.
مؤشر الدولار - مؤشر على استقراره
في القسم السابق ، درسنا تأثير الوضع في الولايات المتحدة على سعر الدولار وسوق الفوركس بشكل عام ، ولكن كما هو الحال في أي عملية طبيعية أخرى ، هناك قوة مقاومة. لتقييم شكل الدولار بالنسبة للعملات الأخرى ، تم تطوير مؤشر خاص.
المؤشر (DXY، USDX) عبارة عن سلة متعددة العملات لتقييم سريع لقوتها أو ضعفها. كل عملة في السلة لها وزن مختلف. وفقًا لمؤلفي هذه الأداة ، فإن المنطقة الأوروبية ، حيث كان يوجد الشركاء التجاريون الرئيسيون في ذلك الوقت ، لها تأثير أكبر على الدولار. من أزواج العملات الرئيسية الأخرى ، فقط الين الياباني والدولار الكندي.
على الرغم من حقيقة أن تأثير منطقة آسيا والمحيط الهادئ (أستراليا وتايوان وكوريا الجنوبية والصين) لا يتم أخذه في الاعتبار تقريبًا ، يمكن استخدام المؤشر كعنصر من عناصر استراتيجية الخيارات الثنائية المعقدة ، على الرغم من أنه يمكن أن يؤدي إلى تشويه المعلومات عندما يدخل اليورو في فترة تقلبات عالية.
بين المحللين ، هناك رأي - عندما يرتفع معدل USDX بنسبة 10٪ ، فهذا يعني انخفاضًا في القيمة الإجمالية للثروة العالمية بمقدار 1 تريليون دولار .
للحصول على تقييم أكثر دقة لحالة الدولار ، من الأفضل استخدام إحدى أدوات بنك الاحتياطي الفيدرالي: مؤشر الدولار المرجح للتجارة (TWDI). يحتوي على عملات لم يتم تضمينها في حساب USDX الأساسي بحيث يكون تأثير التغيرات الحادة في الوضع في منطقة اليورو على الدولار الأمريكي أقل أهمية.
عند تحليل حركة المؤشر ، تذكر دائمًا - هذا مؤشر للاقتصاد الكلي ، وبالتالي ، فإن التنبؤات المقبولة لكيفية تصرف الدولار ممكنة فقط على الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية والشهرية. أقوى إشارة للتغيير في الاتجاه العالمي ستكون حركة التباعد في مخططات USDX وزوج EUR / USD .
العوامل المدرجة التي تؤثر على سعر الدولار ليست القائمة النهائية لإشارات الخيار الثنائي على أزواج العملات مع الدولار الأمريكي. هذه مؤشرات اقتصادية بشكل أساسي ، ولكن عليك أيضًا أن تأخذ في الاعتبار جوانب البورصة والمضاربة ، مثل العلاقة بين أسواق الأوراق المالية وأسواق الصرف الأجنبي. من الحقائق المعروفة أن التغيير في قيمة العقود الآجلة للعملات (في هذا الإصدار ، يتم تداول مؤشر الدولار أيضًا) قد يكون له تأثير متأخر على الفوركس ، ويمكن استخدام هذه الإشارات الرائدة بنجاح في التداول.