Khái niệm cơ bản về quyền chọn nhị phân
- VFX Blog
- Cho những người mới bắt đầu
Đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục giữ danh hiệu là đồng tiền định cư chính của nền kinh tế thế giới, bất chấp việc đồng euro và đồng Nhân dân tệ không ngừng gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, đặc biệt là ở khu vực Nam Á. Bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng nền kinh tế, chính sách đối ngoại và đối nội của Hoa Kỳ đều dẫn đến những chuyển động mạnh mẽ trên thị trường Forex. Tất cả những ai nghĩ cách kiếm tiền trên quyền chọn nhị phân cần phải hiểu điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của đồng đô la.
Yếu tố bên ngoài
Nếu không tính đến các cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và các vấn đề kinh tế khác mà tân Tổng thống Mỹ sẽ phải giải quyết, thì mọi yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến tỷ giá đồng đô la theo cách này hay cách khác đều liên quan đến giá dầu. Hình ảnh cho thấy đồ thị giá của WTI (West Texas Intermediate, Light Sweet) - dầu được sản xuất tại Texas với hàm lượng lưu huỳnh thấp.
Hầu hết sản lượng được sử dụng bên trong Hoa Kỳ, và cũng được xuất khẩu qua đường ống sang Mỹ Latinh để chế biến thêm. Nó chiếm hơn 1% sản lượng toàn cầu một chút, doanh thu của nó ảnh hưởng đến nền kinh tế ít hơn so với các nước nơi sản xuất dầu mỏ là nguồn thu nhập chính, nhưng cần phải tính đến nó khi phân tích điều gì ảnh hưởng đến tỷ giá đồng đô la.
Chi phí sản xuất dầu đá phiến giảm gần 5 lần kể từ khi bắt đầu phát triển mỏ vào năm 2012. đã dẫn đến thực tế là thành phần xuất khẩu này của Hoa Kỳ sẽ có tác động ngày càng tăng đến USD và chiến lược quyền chọn nhị phân .
Ngoài ra còn có hoạt động xây dựng các bến cảng mới trên bờ biển Vịnh Mexico để đưa dầu ra thị trường quốc tế. Việc thực hiện thành công dự án sẽ cho phép Hoa Kỳ thoát khỏi vị thế của một nước xuất khẩu trong khu vực, và báo giá WTI sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá năng lượng thế giới.
Các yếu tố bên trong
Điều đầu tiên ảnh hưởng đến tỷ giá đô la sẽ là bài phát biểu của người đứng đầu FedReserve về các vấn đề chính của chính sách tài chính và tín dụng hiện tại và tương lai. Thị trường tiền tệ và chứng khoán đang cực kỳ bất ổn vào những thời điểm này. Chủ đề và tâm trạng chung của các bài phát biểu được giữ bí mật, và rất khó để dự đoán thị trường sẽ đi về đâu dựa trên các tín hiệu quyền chọn nhị phân miễn phí. Chuyển về tin tức và thống kê kinh tế:
Quyết định lãi suất của FED
Lãi suất là một trong những công cụ quan trọng nhất để quản lý hệ thống ngân hàng. Quyết định thay đổi hoặc duy trì lãi suất do Ủy ban Chính sách Tài chính FedReserve đưa ra. Việc tăng lãi suất có tác động rất tiêu cực đến đồng USD.
Forex: sự thay đổi tỷ giá hối đoái của hầu hết tất cả các tài sản tiền tệ sau khi tin tức được công bố là ít nhất 70-100 điểm, đối với cặp EUR / USD có thể lên tới 200-300 điểm. Đồng đô la Canada là một ngoại lệ - nó cho thấy một phản ứng bình tĩnh, mức tối đa cho USD / CAD là không quá 40-50 điểm.
Biên bản họp FOMC
Báo cáo cuối cùng của cuộc họp ủy ban tài chính FedReserve, trong đó lãi suất hiện tại có thể được điều chỉnh nếu các yếu tố quan trọng mới hoặc bổ sung đã xuất hiện hoặc không được tính đến vì các yếu tố trước đó, thường không xảy ra.
Ngoại hối : phản ứng có thể xảy ra đối với các tín hiệu giao dịch trực tiếp cũng mạnh như lần đầu tiên công bố lãi suất. Và trong trường hợp này, tỷ giá USD / CAD không có sự thay đổi đáng kể.
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Chỉ số thể hiện sự thay đổi của tổng khối lượng hàng hóa / dịch vụ sản xuất để xuất khẩu và tiêu dùng trong nước so với kỳ quyết toán trước. Dữ liệu sơ bộ được công bố đầu tiên, chủ yếu ảnh hưởng đến USD trong ngày giao dịch hiện tại, sau đó nó được điều chỉnh hai lần và xu hướng trong 1-2 tuần tới trở nên rõ ràng. Đồng tiền quốc gia luôn mạnh lên khi GDP tăng và theo đó trở nên yếu hơn khi nó giảm.
Quan trọng đối với chiến lược quyền chọn nhị phân trên Forex : phản ứng tối đa là 150-250 điểm cho các cặp chính, trung bình, báo giá thay đổi trong các phạm vi sau:
EUR / USD, GBP / USD: 60 điểm;
NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF: 40-50 điểm;
USD / CAD, USD / JPY: tối đa 40 điểm.
Cán cân thương mại
Chênh lệch giữa lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của kỳ báo cáo. Cán cân là dương (tích cực) nếu xuất khẩu vượt quá nhập khẩu, làm tăng sức mạnh cho đồng đô la. Với số dư âm (thụ động), tỷ lệ bắt đầu giảm. Dữ liệu được công bố hàng tháng trong thập kỷ thứ ba (thường xuyên nhất vào thứ Năm).
Ngoại hối : chỉ tác động mạnh đến Euro và Bảng Anh: trung bình là 50 điểm đối với GBP / USD, lên đến 200 điểm đối với EUR / USD, nếu dữ liệu khác biệt đáng kể so với dự báo. Các tài sản còn lại chuyển động yếu từ 30 - 40 điểm.
Bảng lương phi nông nghiệp (NFP)
Chỉ số chính về mức độ việc làm ở Mỹ. Trong số các nhà phân tích, có ý kiến cho rằng cứ tăng thêm 200 nghìn người có việc làm thì GDP tăng thêm 3,0%. Được xuất bản vào thứ sáu đầu tiên của tháng hiện tại, có thể có bản dịch liên quan đến các ngày lễ và các sự kiện quan trọng khác.
Quan trọng đối với tín hiệu nhị phân tự động : Trong tất cả các tin tức và thống kê về USD, nó có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường ngoại hối. Nó không chỉ có thể dẫn đến xung lực ngắn hạn 150-200 điểm cho tất cả các cặp mà còn dẫn đến sự hình thành các xu hướng trung hạn mới. Mặc dù thường có thể thấy rằng ngay cả những sự kiện mạnh như vậy cũng có tác động ngắn hạn, nhưng trong vòng 4-6 giờ giá sẽ trở lại mức ban đầu.
Tuyên bố thất nghiệp ban đầu (Tỷ lệ thất nghiệp)
Chúng được đưa ra đồng thời với NFP: ban đầu cho biết có bao nhiêu phần trăm số người thất nghiệp trên tổng số việc làm, số đơn đăng ký, sự thay đổi hàng tuần của họ trong tháng qua. Dùng để phân tích thị trường việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp. Ngoài ra, dựa trên động lực của những thay đổi về số lượng đơn đăng ký, bạn có thể thử dự đoán NFP tiếp theo, nghĩa là tỷ giá USD: nếu Đơn xin thất nghiệp liên tục giảm, có thể giả định rằng NFP sẽ cao hơn dự báo và ngược lại .
Forex : những yếu tố này được xếp vào loại «yếu» đối với các tín hiệu quyền chọn nhị phân thực: đối với đồng Euro và Bảng Anh 20-30 điểm, hầu như không có phản ứng với USD / CAD, AUD / USD và NZD / USD.
Niềm tin tiêu dùng
Khảo sát thường xuyên về sở thích hiện tại và tương lai của 5.000 gia đình Hoa Kỳ, được công bố hàng tháng sau ngày 20. Nó được sử dụng như một trong những thông số để dự đoán tình hình việc làm và điều kiện kinh tế chung. Tăng trưởng có ảnh hưởng tích cực đến đồng đô la.
Forex : chỉ số, giống như tất cả các yếu tố kinh tế hoàn toàn trong nước của Hoa Kỳ, không đưa ra phản ứng mạnh mẽ đối với các cặp tiền tệ chính, tối đa là 30-40 điểm theo bất kỳ hướng nào. Khi thị trường mang tính đầu cơ với độ biến động cao, có thể xảy ra xung lực 130–150 điểm, thì nên bỏ qua các tín hiệu tùy chọn nhị phân miễn phí. Sau đó, trong vòng vài giờ, giá thường trở lại mức ban đầu.
ISM Sản xuất / Phi sản xuất PMI
Các chỉ số được tính toán dựa trên kết quả khảo sát các nhà quản lý của 4.000 công ty trong các lĩnh vực liên quan, đánh giá sự thay đổi của tình hình thị trường theo tiêu chí “tốt hơn / xấu đi / không thay đổi”. Trong lĩnh vực sản xuất, mức tồn kho, việc làm, thời gian giao hàng và giá xuất / nhập khẩu được đánh giá bổ sung.
Người ta tin rằng tác động đến tỷ giá đô la của các giá trị lớn hơn 50% sẽ là tích cực, vì điều này cho thấy sự gia tăng trong hoạt động kinh doanh, dưới 50% sự gia tăng tác động tiêu cực đến đô la Mỹ. Chúng được xuất bản vào ngày làm việc đầu tiên của hàng tháng.
Forex : Phạm vi +50% / - 50% không ảnh hưởng nhiều đến các cặp tiền tệ chính. Diễn biến mạnh bắt đầu ở mức 60% trở lên khi có tin đồn về sự «phát triển quá nóng» của ngành, lạm phát gia tăng với việc sửa đổi sau đó của FedReverse và 40%, cho thấy thị trường có thể suy thoái. Trong những trường hợp này, có thể chuyển động mạnh lên đến 150-200 điểm; chiến lược quyền chọn nhị phân chính xác nên tính đến điều này.
Chỉ số đô la - chỉ báo sự ổn định của nó
Trong phần trước, chúng ta đã xem xét tác động của tình hình ở Hoa Kỳ lên tỷ giá USD và thị trường ngoại hối nói chung, nhưng cũng như bất kỳ quá trình tự nhiên nào khác, có một lực cản. Để đánh giá đồng đô la trông như thế nào so với các loại tiền tệ khác, một chỉ số đặc biệt đã được phát triển.
Chỉ số (DXY, USDX) là một rổ tiền tệ đa dạng để đánh giá nhanh về điểm mạnh hay điểm yếu của nó. Mỗi loại tiền trong giỏ có trọng lượng khác nhau. Theo các tác giả của công cụ này, khu vực châu Âu, nơi có các đối tác thương mại chính vào thời điểm đó, có tác động lớn hơn đến đồng đô la. Trong số các cặp tiền tệ chính khác, chỉ có đồng yên Nhật và đô la Canada.
Mặc dù thực tế là ảnh hưởng của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Úc, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc) hầu như không được tính đến, chỉ số này có thể được sử dụng như một yếu tố của một chiến lược quyền chọn nhị phân phức tạp, mặc dù nó có thể làm sai lệch thông tin khi đồng Euro đi vào thời kỳ biến động mạnh.
Các bác sĩ cho biết:
Trong số các nhà phân tích, có ý kiến cho rằng - khi tỷ giá USDX tăng 10%, điều đó có nghĩa là tổng giá trị tài sản thế giới giảm 1 nghìn tỷ USD .
Để đánh giá chính xác hơn về trạng thái của đồng đô la, tốt hơn là sử dụng một trong các công cụ của FED: Chỉ số đô la có trọng số thương mại (TWDI). Nó chứa các đơn vị tiền tệ không được bao gồm trong cách tính USDX cơ bản để tác động của những thay đổi mạnh trong tình hình ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu lên USD ít đáng kể hơn.
Khi phân tích chuyển động của chỉ số, hãy luôn nhớ - đây là một chỉ báo kinh tế vĩ mô, do đó, các dự báo chấp nhận được về cách đồng đô la sẽ hoạt động chỉ có thể thực hiện trên khung thời gian hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Tín hiệu mạnh nhất về sự thay đổi trong xu hướng toàn cầu sẽ là chuyển động phân kỳ của biểu đồ USDX và cặp EUR / USD .
Các yếu tố được liệt kê ảnh hưởng đến tỷ giá đô la không phải là danh sách cuối cùng về lý do tại sao các tín hiệu cho quyền chọn nhị phân trên các cặp tiền tệ với USD. Đây chủ yếu là các chỉ số kinh tế, nhưng bạn cũng cần phải tính đến các khía cạnh trao đổi chứng khoán và đầu cơ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và ngoại hối. Một thực tế nổi tiếng là sự thay đổi giá trị của hợp đồng tương lai tiền tệ (trong phiên bản này, chỉ số đô la cũng được giao dịch) có thể có tác động chậm đến Forex, những tín hiệu hàng đầu như vậy có thể được sử dụng thành công trong giao dịch.