İkili opsiyonların temelleri
- VFX Blog
- Yeni başlayanlar için
ABD doları (USD), özellikle Güney Asya bölgesinde, euro ve Çin Yuan etkisinin sürekli artmasına rağmen, dünya ekonomisinin ana yerleşim para birimi unvanını korumaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomisi, dış ve iç politikasındaki herhangi bir değişiklik, Forex piyasasında güçlü hareketlere yol açar. İkili opsiyon üzerinden nasıl para kazanılacağını düşünen herkesin dolar döviz kurunu neyin etkilediğini anlaması gerekir.
Dış faktörler
Çin ile olan ticaret savaşlarını ve ABD'nin yeni Başkanının çözmesi gereken diğer ekonomik sorunları hesaba katmazsanız, dolar kurunu etkileyen tüm dış faktörler bir şekilde petrol fiyatlarıyla ilgilidir. Resim, Teksas'ta üretilen düşük kükürt içerikli petrol olan WTI'nin (West Texas Intermediate, Light Sweet) fiyat grafiğini göstermektedir.
Üretimin çoğu Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor ve ayrıca daha ileri işlemler için boru hatları aracılığıyla Latin Amerika'ya ihraç ediliyor. Küresel üretimin% 1'den biraz fazlasını kaplar, satışları ekonomiyi petrol üretiminin ana gelir kaynağı olduğu ülkelere göre daha az etkiler, ancak dolar kurunu neyin etkilediğini analiz ederken bunu hesaba katmak gerekir.
Şist petrolü üretim maliyetinin 2012 yılında saha geliştirmeye başlamasından bu yana yaklaşık 5 kat azalması. ABD ihracatının bu bileşeninin USD ve ikili opsiyon stratejisi üzerinde artan bir etkiye sahip olacağı gerçeğine yol açmıştır .
Ayrıca Meksika Körfezi kıyılarında uluslararası pazara petrol göndermek için aktif bir yeni terminal inşaatı da var. Projenin başarılı bir şekilde uygulanması, ABD'nin bölgesel bir ihracatçı statüsünden kurtulmasını sağlayacak ve WTI teklifleri, dünya enerji fiyatlarının belirlenmesinde giderek daha önemli bir rol oynayacaktır.
İç faktörler
Dolar kurunu etkileyen ilk şey, FedReserve başkanının mevcut ve gelecekteki finans ve kredi politikasının ana konuları üzerine yaptığı konuşmalar olacak. Para birimi ve borsalar bu anlarda son derece istikrarsızdır. Konuşmaların konusu ve genel ruh hali gizli tutulur ve serbest ikili opsiyon sinyallerine dayanarak piyasanın nereye gideceğini tahmin etmek zordur. Ekonomi haberleri ve istatistiklere geçelim:
FED Faiz Kararı
Faiz oranı, bankacılık sistemini yönetmek için en önemli araçlardan biridir. Faiz oranını değiştirme veya koruma kararı, FedReserve Finansal Politika Komitesi tarafından verilir. Faiz artışının dolar üzerinde çok olumsuz etkisi var.
Forex: Haber yayınlandıktan sonra hemen hemen tüm döviz varlıklarının döviz kurundaki değişim en az 70-100 puandır, EUR / USD çifti için 200-300 puana ulaşabilir. Kanada doları bir istisnadır - sakin bir tepki gösterir, USD / CAD için maksimum 40-50 puandan fazla değildir.
FOMC Toplantı Tutanakları
Yeni veya ek önemli faktörlerin ortaya çıkması veya önceki faktörlerden bu yana dikkate alınmaması durumunda cari faiz oranının ayarlanabileceği FedReserve finans komitesi toplantısının nihai raporu genellikle gerçekleşmez.
Forex : Canlı alım satım sinyallerine olası tepki, faiz oranının ilk yayını kadar güçlüdür. Ve bu durumda USD / CAD döviz kuru önemli değişiklikler göstermez.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
Önceki uzlaşma dönemine göre ihracat ve yurtiçi tüketim için üretilen mal / hizmetlerin toplam hacmindeki değişimi gösteren endeks. Ön veriler önce yayınlanır, esas olarak mevcut işlem gününde USD'yi etkiler, ardından iki kez düzeltilir ve sonraki 1-2 hafta için trend netleşir. Ulusal para birimi her zaman GSYİH büyümesi üzerinde güçlenir ve buna bağlı olarak azaldığında zayıflar.
Forex'te ikili opsiyon stratejisi için önemlidir : maksimum reaksiyon ana çiftler için 150-250 puandır, ortalama olarak fiyat aşağıdaki aralıklarda değişir:
EUR / USD, GBP / USD: 60 puan;
NZD / USD, AUD / USD, USD / CHF: 40-50 puan;
USD / CAD, USD / JPY: 40 puana kadar.
Ticaret Dengesi
Raporlama dönemi için ihracat ve mal ithalatı hacmi arasındaki fark. İhracat ithalatı aşarsa denge pozitiftir (aktif) ve doları güçlendirir. Negatif (pasif) bir bakiye ile oran düşmeye başlar. Veriler üçüncü on yılda aylık olarak yayınlanır (çoğunlukla Perşembe günü).
Forex : Yalnızca Euro ve Pound üzerinde güçlü etki: Veriler tahminlerden önemli ölçüde farklıysa, GBP / USD için ortalama 50 puan, EUR / USD için 200 puana kadar. Varlıkların geri kalanı için 30-40 puanlık zayıf bir hareket var.
Tarım Dışı Bordrolar (NFP)
ABD'deki istihdam seviyesinin ana göstergesi. Analistler arasında, istihdam edilen kişi sayısındaki her 200 bin artışın GSYİH büyümesine% 3,0 neden olduğu kanaatindedir. Bu ayın ilk Cuma günü yayınlanan, tatiller ve diğer önemli olaylarla bağlantılı olarak çeviriler mümkündür.
Otomatik ikili sinyaller için önemli : USD ile ilgili tüm haberler ve istatistikler arasında döviz piyasası üzerinde en güçlü etkiye sahiptir. Tüm çiftler için sadece 150-200 puanlık kısa vadeli dürtülere değil, aynı zamanda yeni orta vadeli eğilimlerin oluşmasına da yol açabilir. Bu kadar güçlü olayların bile kısa vadeli bir etkisi olduğu sıklıkla görülebilmesine rağmen, 4-6 saat içinde fiyat başlangıç seviyelerine geri döner.
İlk İşsizlik Başvuruları (İşsizlik Oranı)
NFP ile eşzamanlı olarak ortaya çıkıyorlar: ilk, işsizlerin yüzde kaçının toplam çalışan sayısına, başvurulara, geçen ay içinde haftalık değişimlerine göre olduğunu gösteriyor. Tarım sektöründeki iş piyasasını analiz etmek için kullanılır. Ayrıca, başvuru sayısındaki değişiklik dinamiklerine bağlı olarak, bir sonraki NFP'yi tahmin etmeye çalışabilirsiniz, bu da USD kuru anlamına gelir: İşsizlik Talepleri sürekli olarak düşerse, NFP'nin tahminlerden daha yüksek ve bunun tersi olacağı varsayılabilir. .
Forex : Bu faktörler gerçek ikili opsiyon sinyalleri için "zayıf" olarak sınıflandırılır: Euro ve Pound için 20-30 puan, USD / CAD, AUD / USD ve NZD / USD'ye neredeyse hiç tepki yoktur.
Tüketici güveni
20'sinden sonra her ay yayınlanan 5.000 ABD'li ailenin mevcut ve gelecekteki tercihlerine ilişkin düzenli anket. İstihdam durumunu ve genel ekonomik durumu tahmin etmek için parametrelerden biri olarak kullanılır. Büyümenin dolar üzerinde olumlu bir etkisi var.
Forex : Endeks, ABD'nin tamamen yerli ekonomik faktörleri gibi, ana döviz çiftlerine güçlü bir tepki vermiyor, herhangi bir yönde maksimum 30-40 puan. Piyasa yüksek volatilite ile spekülatif olduğunda, 130-150 puanlık dürtüler mümkündür, ücretsiz ikili opsiyon sinyallerinin atlanması önerilir. Ardından, birkaç saat içinde, fiyat genellikle orijinal seviyelerine geri döner.
ISM İmalat / İmalat Dışı PMI
Endeksler, ilgili sektörlerdeki 4.000 şirketin yöneticilerinin anket sonuçlarına göre hesaplanmakta ve piyasa durumundaki değişimin "daha iyi / daha kötü / değişiklik yok" kriterlerine göre değerlendirilmesi yapılmaktadır. Üretim sektöründe ayrıca stok seviyeleri, istihdam, teslimat süreleri ve ihracat / ithalat fiyatları değerlendirilmektedir.
% 50'nin üzerindeki değerlerin dolar kuru üzerindeki etkisinin olumlu olacağına inanılıyor, çünkü bu, ABD doları üzerindeki olumsuz etkinin% 50'sinden daha az bir artış olan ticari faaliyette bir artışa işaret ediyor. Her ayın ilk iş günü yayınlanır.
Forex : +% 50 / -% 50 aralığının ana döviz çiftleri üzerinde fazla etkisi yoktur. Sektörün “aşırı ısınması”, daha sonra FedReverse faiz oranının revizyonu ile yükselen enflasyon ve olası piyasa durgunluğuna işaret eden% 40'tan söz edildiğinde güçlü hareketler% 60 ve üzerinde başlar. Bu durumlarda 150-200 noktaya kadar keskin hareketler mümkündür; tam ikili opsiyon stratejisi bunu hesaba katmalıdır.
Dolar endeksi - istikrarının göstergesi
Bir önceki bölümde, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durumun USD kuru ve genel olarak Forex piyasası üzerindeki etkisini ele aldık, ancak diğer herhangi bir doğal süreçte olduğu gibi, bir direnç gücü var. Doların diğer para birimlerine göre nasıl göründüğünü değerlendirmek için özel bir endeks geliştirildi.
Endeks (DXY, USDX), gücünün veya zayıflığının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi için çok para birimli bir sepettir. Sepetteki her bir para biriminin farklı bir ağırlığı vardır. Bu enstrümanın yazarlarına göre, o dönemde ana ticaret ortaklarının bulunduğu Avrupa bölgesi dolar üzerinde daha büyük bir etkiye sahip. Diğer büyük döviz çiftlerinden sadece Japon yeni ve Kanada doları.
Asya-Pasifik bölgesinin (Avustralya, Tayvan, Güney Kore, Çin) etkisinin neredeyse hesaba katılmamasına rağmen, endeks karmaşık bir ikili opsiyon stratejisinin bir unsuru olarak kullanılabilir, ancak çarpıtılmış olabilir. Euro yüksek dalgalanma dönemine girdiğinde bilgi.
Analistler arasında bir görüş var - USDX oranı% 10 arttığında, dünya servetinin toplam değerinde 1 trilyon dolar düşüş anlamına geliyor .
Doların durumunun daha doğru bir şekilde değerlendirilmesi için, FED araçlarından birini kullanmak daha iyidir: Ticaret Ağırlıklı Dolar Endeksi (TWDI). Euro Bölgesi'ndeki durumdaki keskin değişikliklerin USD üzerindeki etkisinin daha az önemli olması için temel USDX hesaplamasına dahil edilmeyen para birimlerini içerir.
Endeksin hareketini analiz ederken, her zaman hatırlar - bu makroekonomik bir göstergedir, bu nedenle doların nasıl davranacağına dair kabul edilebilir tahminler yalnızca günlük, haftalık ve aylık zaman dilimlerinde mümkündür. Küresel trenddeki bir değişikliğin en güçlü sinyali, USDX grafikleri ve EUR / USD çiftinin ıraksama hareketi olacaktır .
Dolar kurunu etkileyen listelenen faktörler, USD'li döviz çiftlerinde ikili opsiyon sinyallerinin neden son listesi değildir. Bunlar esas olarak ekonomik göstergelerdir, ancak aynı zamanda borsa ve hisse senedi ile döviz piyasaları arasındaki ilişki gibi spekülatif yönleri de hesaba katmanız gerekir. Döviz vadeli işlemlerinin değerindeki değişimin (bu versiyonda, dolar endeksi de işlem görmektedir) Forex üzerinde gecikmeli bir etkiye sahip olabileceği bilinen bir gerçektir, bu tür öncü sinyaller alım satımda başarıyla kullanılabilir.