توقعات العملات المشفرة: اتبع تصرفات صناع السوق

• VFX مدونة
• للمبتدئين

أصبحت العملات المشفرة حقيقة واقعة في العالم الحديث وتداول الصرف. في هذه المقالة ، دعنا نفكر في مثل هذا الخيار ، كيفية عمل خيارات التشفير ، كتحليل للاعبين الرئيسيين في السوق. سنكتشف من هم ، وكيفية تتبع الإجراءات ، ونحاول أيضًا الاستفادة من هذه المعلومات.

على الصعيد العالمي ، لا يوجد أكثر من 20٪ من شركات الفوركس تتداول في العملات المشفرة ، ولكن هناك زيادة حادة هذا العام والعام المقبل:

• وسطاء التشفير الذين يدعمون العملات الرقمية ؛

• قائمة العملات المشفرة في الأدوات المعروضة ؛

• ظهور مشتقات جديدة للعملات المشفرة وعقود الفروقات على مؤشرات العملات المشفرة.

قررت أكبر البنوك الاستثمارية وأنظمة الدفع في العالم ، مثل JPMorgan و PayPal ، تقديم دعم علني لتداول الأصول الرقمية التي ستظهر لدى مزودي السيولة وتصبح متاحة تلقائيًا لعملاء وسطاء العملات وخيارات العملات المشفرة.

العديد من المتداولين ، لأسباب مختلفة ، لديهم موقف سلبي تجاه هذه الأدوات. من الصعب فهمها من الناحية الفنية ، والنمو مشابه للضجيج ، كما أن التقلبات تعقد بشكل كبير استخدام برنامج خيارات العملات المشفرة للتداول اليومي. ليست هناك حاجة للحديث عن التحليل الأساسي على الإطلاق - اليوم لا توجد مؤشرات اقتصادية منفصلة لـ Bitcoin و AltCoins. إن الإجراءات الحكومية ، مثل حظر التعدين في الصين ، لها تأثير قوي على السوق ، ولكن عندما يحدث ذلك ، لا أحد يعرف .

على الرغم من العيوب المذكورة أعلاه ، هناك ميزة واحدة مهمة موجودة في كل عملة مشفرة تقريبًا. إنه يبسط إلى حد كبير التحليل والتنبؤ بحركة الأصل الرقمي وجودة الإشارات المجانية حتى لخيارات التشفير - توفر وشفافية جميع الإجراءات والمعاملات الخاصة باللاعبين والمستثمرين الكبار ، والتي تعتبر من الداخل في الأسواق التقليدية.

صُنّاع السوق والمتعهدين والمالكين - هم العمود الفقري للنظام الإيكولوجي لسوق العملات المشفرة

على عكس النقود الحقيقية أو "العملات الورقية" ، التي يعتمد معدلها على كلمات وأفعال ممثلي بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمنظمين الماليين العالميين الآخرين ، فإن التضخم وحجم الإصدار وحتى توزيع العملات المعدنية في متناول اليد معروف مسبقًا لكل مستخدم للإنترنت.

رمز أي عملة مشفرة مفتوح ، يمكنك دائمًا معرفة حجم الإصدار النهائي ، وسرعة إصدار كتل مع عملات معدنية جديدة وبيانات أخرى للبحث عن إشارات تداول موثوقة للعملات المشفرة. يمكن العثور على هذه المعلومات في شكل بسيط ويمكن الوصول إليه ، جنبًا إلى جنب مع إحصاءات الأسعار ، على موقع CoinMarketCap عن طريق تحديد العملة الرقمية المطلوبة أو الرمز المميز من القائمة. على سبيل المثال ، انظر إلى Bitcoin:

لا تساعد الأداة الأخيرة في تحديد سرعة تجميع الكتل فحسب ، بل تُظهر أيضًا سجل المعاملات لكل عملة ، وحجم إيداع كل محفظة وحركة العملة الرقمية بشكل عام. سيكون هذا مرشحًا جيدًا لإشارات تداول العملات المشفرة الخاطئة. المبدأ الرئيسي لـ blockchain هو الدعاية الكاملة والشفافية ، مما يفتح الفرصة لأي شخص لحساب تصرفات الحيتان المشفرة وأصحابها.

• صناع السوق أو الحوت المشفر - حاملو العملات المشفرة بكميات كبيرة من العملات في المحافظ.

• هولدر - هو مصطلح عام ينطبق على جميع المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية خيارات ثنائية "الشراء والاحتفاظ" .

على عكس البيتكوين ، يمكن أن يكون للعملات المشفرة الأخرى "أصحاب عاملين". في المضيف ، يقومون "بتجميد" الأموال لفترة معينة كضمان (حصة). وهذا يضمن «الصدق» عند تأكيد الصفقات دون المخاطرة بخسارة الأموال في حال المضاربات في البورصة.

وبالتالي ، فإن المنجمين هم نوع معين من المعدنين الذين يتلقون مكافأة لتجميع الكتل مع تحويلات العملة المشفرة في مقابل حصة من العملة المشفرة الموضوعة كضمان .

إذا اضطر متداولو سوق الفوركس إلى تحليل سجل الطلبات أو انتظار تقارير COT يوم الجمعة ، فليس من الصعب في معظم العملات الرقمية تتبع تصرفات أصحاب الحسابات الكبيرة وحركة رأس المال. هنا ، تعمل blockchain كسجل مفتوح لجميع المعاملات في مصدر معلومات في الوقت الفعلي لإشارات خيارات التشفير التلقائي .

كيف يؤثر صناع السوق والمتطوعون على سوق العملات المشفرة؟

يعتمد سعر صرف العملة المشفرة الواحدة ، مثل السهم ، على عدد الأصول العائمة في التداول الحر. يقوم صناع السوق ، كقاعدة عامة ، بجمع العملات المعدنية في محفظة تخزين طويلة الأجل ، مبررة بتاريخ نمو سعر صرف العملات الرقمية ، والتي يمكن تقديرها من خلال ديناميكيات القيمة الإجمالية.

وفقًا للإحصاءات المتاحة على موقع CoinMarketCap الإلكتروني ، يمكن ملاحظة أن القيمة السوقية كانت 1.63 مليار دولار منذ 8 سنوات. الآن قيمة جميع الأصول تزيد 1000 مرة ، وهي تتراكم بنسبة 45٪ في Bitcoin وبنسبة 25٪ في أول ثلاث عملات AltCoins كبيرة. نقوم دائمًا بتحليل إشارات تداول خيارات العملات المشفرة لـ BTC أولاً .

يوجد أدناه مجموعة مختارة من أفضل 100 عنوان (2) ، تم تحديدها حسب حجم التحويلات في 24 ساعة. تُستخدم هذه الإحصائيات لتتبع تصرفات الحيتان المشفرة بسرعة. يُظهر عمود "المدخلات " عدد المعاملات (في 24 ساعة) التي تلقتها المحفظة. يُظهر عمود "المخرجات " عدد عمليات النقل من المحفظة. هذه المعلومات مهمة لاتخاذ قرار بشأن الإشارات المجانية لخيارات التشفير .

وفقًا لذلك ، فإن مبالغ المدخلات هي إجمالي جميع الودائع ، ومبالغ المخرجات هي نفقات الودائع التي نهتم بها. دعنا نلقي نظرة فاحصة على الجدول الحالي.

 

قم على الفور بإزالة الأرصدة الصفرية التي تم استلامها وإنفاقها في يوم واحد. ظهرت العملة المشفرة وذهبت على الفور ، وهذا أمر مهم .

 

لا تهتم بالمحافظ التي بها عدد كبير من الودائع والمصروفات في اليوم ، يجب أن يهتم المتداول بالمحافظ ذات الودائع الكبيرة التي تلقت معاملة كبيرة ولم تنفقها في أي مكان في اليوم ، أو العكس - جعلها كبيرة السحب دون استلام أموال من الخارج. يمكن تحديد هذه الحسابات بسهولة من خلال الحقول الفارغة في عمود "المدخلات " أو " المخرجات ":

توضح الصورة أعلاه أنه تم العثور على ثلاثة عناوين على مثل هذا النظام في غضون 24 ساعة. سحب عنوانان من المحافظ مبلغًا كبيرًا قدره 900 BTC و 887.91 BTC ، واستنتج عنوان واحد 700 BTC. من الواضح ، في يوم التحليل ، تسود المبيعات على مشتريات BTC.

يسمح لك blockchain بمعرفة وقت المعاملة من خلال النقر على الرابط المؤدي إلى عنوان محفظة مجموعة التشفير. تم تجديد الإيداع الذي شاهدناه في 30 يناير 2021. قرر المالك التخلص من المبلغ بالكامل في 25 مايو الساعة 00 ساعة و 41 دقيقة.

دعنا نقارن هذا بالاتجاه على مخطط BTC. تزامن البيع مع محاولة Bitcoin لتحديث الحد الأقصى أمس. يجدر الاستماع إلى صانع السوق ، وإيقاف تداول نسخ الخيارات المشفرة وإصلاح بعض المراكز. يُظهر الرسم البياني أنه اشترى BTC عند أدنى مستوى لهذا العام ، واحتفظ بالمركز على الرغم من انخفاض بنسبة 40٪ ، وأغلقه الآن عند التراجع. الربح من الصفقة $ 2،810،466.

كما ترى من مثال التحليل ، يجب التعامل مع المعاملات الكبيرة على الفور ؛ ستساعد خدمة Whale-alert المتداول في هذا الأمر ، حيث تنشر المعاملات في عشرات الأنواع من العملات المشفرة في حساب Twitter الخاص به. توفر الشركة تدفق المعلومات حول التحويلات من 20 ألف دولار ، وتزويدهم بعلامة الأهمية وفك التشفير إذا كان مستلم / مرسل المحفظة معروفًا.

يعد عامل تصفية مالكي المحفظة أمرًا مهمًا لاستبعاده من تحليل بورصات العملات المشفرة التي تحتفظ بإيداعات جميع العملاء في نفس العناوين. في السابق ، كان الحجم مرتبطًا بنمو وسقوط معدل العملة المشفرة ، لكن عام 2020 أجرى تعديلات غير متوقعة.

مع نمو سعر صرف Bitcoin والسوق ككل ، انخفض رصيد محافظ جميع البورصات الرئيسية بشكل حاد وأصبحت إشارات تداول العملات المشفرة PUT هي الأكثر ربحية. تم تسجيل حالة مماثلة من الاختلاف في عام 2016 ، مما يجعل من الممكن لبعض المحللين المطالبة بإشارة موجة من النمو الضخم ، ولكن تظل الحقيقة أن محافظ تبادل العملات المشفرة ليست مناسبة لدور صناع السوق.

يعد تحليل العدد الإجمالي لحسابات الحيتان طريقة أخرى للتنبؤ بقاع وعمق انخفاض السوق. بالإضافة إلى إحصائيات برنامج خيارات التشفير ، نوصي باستخدام موقع ويب Glassnode. حدد خيار "الرسوم البيانية " ، ونوع العملة المشفرة ، ثم قم بتوسيع قائمة "العناوين":

تقدم الخدمة 38 نوعًا من تحليل blockchain لتداول العملات المشفرة ، ولكن الأكثر إفادة هو عدد العناوين التي يزيد رصيدها عن 10000 BTC. لاحظ كيف خرج اللاعبون الكبار بسرعة في التاريخ بعد ارتفاعات طويلة الأجل أمضى السوق سنوات في تحديثها.

اللافت على الرسم البياني هو البيع الذعر لمجموعات تشفير Bitcoin في وقت ذعر 2019 والحجم الكبير للمشتريات في وقت انهيار السوق في مارس أثناء أزمة فيروس كورونا 2020.

المشكلة أن الخدمة لا تعرض إحصائيات مجانية للعام الماضي لكنها ستفاجئ المحلل. لأول مرة في تاريخ سوق العملات المشفرة ، استخدم أصحاب حسابات BTC الضخمة الارتفاع غير المسبوق في السوق لبيع الأصول النشطة.

تلخيص ... يستمر التحليل الفني في جني الأرباح من أي أصل مالي ، حتى النقود الرقمية وخيارات التشفير التي تقدم إشارات مجانية . بالنظر إلى المؤشرات ، يجب أن يتذكر المتداول دائمًا أن السعر هو دائمًا أول من يحرك التغيير في أحجام السوق وتوازن قوى الشراء / البيع بين صانعي السوق. بمراقبتها ، يمكنك أن تكون أول من يرى التغييرات: اتجاه جديد ، أو انعكاس ، أو تراجع ، أو تصحيح. كن منتبهًا وكن دائمًا متقدمًا على الآخرين بخطوة .