Graphique Renko - alternative rentable à analyse des chandeliers
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Inventés au Japon, les graphiques en chandeliers sont devenus la norme de facto pour afficher les mouvements de prix sur toutes les plateformes de trading populaires. Depuis 200 ans maintenant, leurs modèles apportent des bénéfices stables malgré le trading haute fréquence (HFT) et d'autres innovations techniques. Mais ils ont également des alternatives décentes au fonctionnement des signaux pour l'option binaire , telles que les barres de prix Renko.
Même si la chronologie des graphiques est présente dans tous les terminaux, en réalité, elle n'a de sens pratique que pour l'analyse fondamentale. Tous les signaux et stratégies d'options binaires gratuites, contrairement à Renko, sont exclusivement liés au temps, sans analyser le comportement du prix avant ou après la publication de l'événement fondamental.
Les périodes d'activité accrue à l'ouverture / à la clôture et le chevauchement des séances de négociation, lorsque les signaux de négociation d'options montrent de nombreuses impulsions de prix brusques et que les indicateurs commencent à donner principalement de faux signaux, durent également pendant un temps limité et peuvent également être classés comme fondamentaux .
Avec une analyse technique et graphique, la situation est inversée - le marché est entré en fonction des données de prix. Peu importe le temps qu'il a fallu pour former un motif, franchir la moyenne mobile, entrer dans l'oscillateur dans des zones de surachat / survente ou l'apparition de nouveaux signaux binaires automatiques. Dans ce cas, le facteur temps peut être complètement ignoré sur un graphique «synthétique» tel que point et figure ou Renko.
Le principe de la construction de barres
En japonais, Renko signifie "le chemin tranquille" et l'élément graphique est appelé "brique". Une nouvelle «brique» ou des signaux de trading d'options n'apparaissent sur les graphiques que si le mouvement des prix a dépassé les valeurs définies. Deux paramètres sont utilisés:
- Taille de la barre ou seuil. Le nombre de points que le prix doit passer pour l'apparition d'une nouvelle «brique».
- Prix de calcul. La valeur par défaut est Close. Sur des délais inférieurs, High / Low peut être utilisé. Dans une barre ascendante, si la différence entre le plus haut précédent et le prix actuel est égale ou supérieure au seuil, pour une barre descendante, nous calculons la différence au plus bas.
Toutes les barres ont la même taille, si le prix a dépassé la valeur au-dessus du seuil, des signaux de trading en direct apparaissent. Sur une tendance forte, plusieurs barres peuvent apparaître à la fois. Rappelons que le temps n'est pas pris en compte; par conséquent, le prix le plus long ne bouge pas ou se déplace dans une fourchette latérale étroite, plus le retard par rapport aux graphiques en chandeliers est important.
Les nouvelles barres Renko sont affichées à un angle de +45 degrés pour la montée et de -45 pour la descente. Une fois qu'ils apparaissent sur le graphique, ils ne sont ni supprimés ni redessinés.
Comme vous pouvez le voir, le processus d'analyse du marché est simplifiée. Par exemple, sur les graphiques Forex d'une minute, une journée de trading se compose de 1440 bougies, en même temps, selon la méthode Renko avec un seuil de 10 points; nous obtenons en moyenne 20 à 40 bars. Vous pouvez choisir des signaux de trading similaires à la moyenne mobile avec de longues périodes - un changement de direction signalera le début d'une nouvelle tendance à moyen terme.
Sur les périodes antérieures à M30, la suppression du «bruit» à l'aide de Renko a également un effet négatif - vous pouvez ignorer les bons points d'entrée pour les transactions de retrait et de contre-tendance. De plus, les graphiques ne fonctionneront pas correctement si des indicateurs de volume de ticks sont utilisés .
Ainsi, la tâche principale d'un trader est de choisir la bonne valeur de la valeur de la barre, surtout s'il s'agit d'options binaires gratuites. Le point de départ des graphiques sera de calculer la volatilité moyenne au cours des 15 à 20 derniers jours de mouvement de l'actif. Ensuite, vous devez décider de la stratégie utilisée - pour le scalping et les intrajournaliers, vous devez vous concentrer sur 5 à 15 points, et pour les points à moyen et long terme, vous pouvez l'augmenter à 20-40 points. Pour chaque actif, les valeurs doivent être sélectionnées séparément, en fonction de ses caractéristiques et du temps de négociation.
Exemple de stratégie de négociation
Nous échangerons intraday contre de la crypto-monnaie sans utiliser de graphiques en chandeliers. En plus du Renko, vous devez régler l'oscillateur MACD (paramètres standard) et l'oscillateur complexe "Stochastic RSI" avec une période de 28.
Nous examinons les premiers signaux binaires de négociation d'une nouvelle tendance sur le MACD, ne cherchons pas de divergences possibles - ils ne se produisent pratiquement pas sur les graphiques synthétiques, même s'il y a des divergences, dans la plupart des cas, ils sont mal calculés.
L'élément central de la stratégie d'options binaires est le RSI stochastique, qui détermine le moment où le prix commence à revenir à sa valeur «centrale». Ce sera le signal d'entrée - dès que la sortie de surachat / survente commence, nous ouvrons l'option en fonction de la tendance. Un lissage supplémentaire des fluctuations aléatoires est effectué selon MACD.
La période d'expiration (validité de l'option) est calculée en fonction de l'actif ou d'une manière standard derrière le dernier max / min local, qui sont visibles sur Renko. Lorsqu'un signal inverse apparaît sur le flux en direct de l'option binaire, les traders expérimentés peuvent essayer d'ouvrir une transaction supplémentaire sur un nouveau signal si la correction se poursuit.
Encore une fois, on note que la technique, qui fonctionne également bien pour la crypto day trading, a été développée pour simplifier l'analyse visuelle du marché. Un exemple de stratégie qui fonctionne bien avec des instruments techniques est un cas particulier plutôt qu'une règle. Le prix doit montrer des tendances stables périodiques qui dépendent faiblement de la taille des barres; sinon, la plupart des signaux des oscillateurs seront faux.
Bien sûr, il y aura des transactions non rentables, mais lors de l'utilisation d'un tel graphique, leurs raisons seront plus objectives, et pas seulement une entrée déficitaire, lorsque les indicateurs ne donnent que du «bruit» ou des fluctuations de prix rapides après la publication des fondamentaux nouvelles, ce qui est typique des actifs de matières premières.
Tableau d'analyse de marché Renko
Sur le graphique de n'importe quel actif, vous pouvez observer des situations où les teneurs de marché font des impulsions spéculatives, renversant les expirations et Stop Loss des petits acteurs, puis vont dans la même direction. Sur Renko, de telles situations ne sont pas visibles et ne distraient pas le commerçant.
Par conséquent, il est préférable d'accompagner les signaux de trading d'options en utilisant des points clés: fractales, croisements de moyennes mobiles, indicateurs de surachat / survente et niveaux de support / résistance. Mais même ici, les graphiques trop volatils deviennent un problème: la fractale peut être fausse; le RSI peut "coller" dans les zones extrêmes, lorsque le prix s'est inversé depuis longtemps, et ainsi de suite. L'utilisation de Renko résout ce problème et vous permet de déterminer avec précision les points de sortie et de rentabilité.
Bien que la plupart des instruments commencent à moins performer, la tendance Ichimoku Kinko Hyo pourrait très bien être utilisée comme signaux Bitcoin pour déterminer le point d'ouverture-fermeture d'une option .
Sur les périodes de H1 et plus, où les barres Renko peuvent avoir une taille de 20 à 50 points, en cas de forte tendance, vous pouvez rechercher une transaction en utilisant uniquement des graphiques, sans indicateurs supplémentaires. Vous pouvez entrer sur le marché via la plateforme de trading binaire lorsque les barres sont les mêmes et lorsqu'un élément de la couleur opposée apparaît, à l'avance, si le courtier vous permet de fermer l'option.
Si vous utilisez uniquement le graphique et option binaire flux en direct pour l' analyse à moins de H1, vous pouvez obtenir beaucoup de points d'entrée faux. Les grandes barres manqueront le moment de la fin réelle de la tendance, et les petites entre 1 et 5 points ne filtreront pas le «bruit». Par conséquent, assurez-vous d'utiliser des indicateurs supplémentaires dans la journée !
Utiliser sur les options binaires
Comme toute autre méthode d'analyse de marché, Renko possède des fonctionnalités qui doivent être prises en compte lors de l'utilisation de ces graphiques non standard.
Avantages Renko…
- Tous les graphiques pour les prix de clôture sans tenir compte du temps sont visuellement plus informatifs - des chandeliers symétriques vous permettent de voir la tendance «réelle» et les niveaux de support / résistance forts;
- Il n'y a presque pas de «bruit» de marché, vous pouvez déterminer plus correctement les hauts / bas locaux et les points d'inversion de tendance;
- Changer la couleur du graphique sera le premier signal pour ouvrir une option. Leur apparence peut être utilisée pour confirmer d'autres indicateurs, en particulier la moyenne mobile en retard;
- Les indicateurs de tendance, les oscillateurs de surachat / de survente et la stratégie d'options binaires exactes sur Renko filtrent mieux les faux signaux, en particulier sur les délais M15-H1.
- L'absence de longues «ombres» et de grappes de bougies «Doji» aux niveaux clés de Renko permet d'identifier plus rapidement les modèles de chandeliers d'inversion.
Problèmes…
Malgré les avantages évidents de ce type de graphique, plusieurs problèmes rendent difficile leur interprétation correcte:
- La volatilité est supprimée avec le bruit. Il faut du temps pour former une nouvelle barre - de quelques minutes à quelques heures. Il n'apparaît sur le graphique qu'après la fermeture de la bougie; suscitant des inquiétudes pour les traders débutants utilisant des logiciels d'options binaires gratuits. Le graphique Renko est calculé en particulier pendant une longue période pendant les périodes de consolidation lorsque le prix évolue dans un couloir plus petit que la période de calcul des barres.
Quand il y a un flat, il peut y avoir des impulsions et des rebonds des limites de la gamme, qui peuvent être échangés en utilisant des stratégies de scalping. Sur un graphique en chandelier, de telles situations sont immédiatement visibles; utilisez-les en complément de Renko .
La volatilité peut augmenter aux intersections de la moyenne mobile et des niveaux de prix élevés. Dans le même temps, plusieurs barres colorées apparaissent sur Renko d'affilée et les signaux binaires deviennent faux .
- Lorsque des barres opposées apparaissent sur une tendance forte, la différence entre les valeurs extrêmes en points peut être 3 à 4 fois supérieure à la valeur standard définie dans les paramètres de l'indicateur. Dans de tels domaines, un trader utilisant uniquement Renko peut obtenir une perte à l'expiration si le prix commence un repli ou un renversement. Utilisez toujours des indicateurs supplémentaires pour contrôler les signaux libres d'options binaires!
- La situation opposée - une grande zone de barres est formée dans une direction, pour le début et le développement d'une tendance, c'est normal, vous pouvez essayer d'ouvrir des offres supplémentaires. Mais à la fin du film, les signaux Renko deviennent trop décalés et le commerce opposé comptant sur un renversement est généralement une perte. Attendez que les zones multidirectionnelles apparaissent et regardez les indicateurs de confirmation!
Résumer. Malgré les problèmes, le graphique Renko continue d'être l'un des outils les plus efficaces pour expliquer pourquoi les signaux d'options binaires devraient être utilisés pour identifier les tendances, les inversions et les niveaux de prix élevés sur tout actif financier. Dans le même temps, les meilleurs résultats ont été obtenus sur les transactions intrajournalières et les transactions d'une durée d'au moins 2-3 heures .