Renko şeması - şamdan analizine karlı bir alternatif
- VFX Blog
- Yeni başlayanlar için
Japonya'da icat edilen mum grafikleri, tüm popüler ticaret platformlarında fiyat hareketini görüntülemek için fiili standart haline geldi. 200 yıldır, Yüksek Frekanslı Ticarete (HFT) ve diğer teknik yeniliklere rağmen, kalıpları istikrarlı karlar getiriyor. Ancak, Renko fiyat çubukları gibi sinyallerin ikili opsiyon için nasıl çalıştığına dair iyi alternatifleri de var.
Grafiklerin zaman çizelgesi tüm terminallerde mevcut olsa da, gerçekte, yalnızca temel analiz için pratik anlamlıdır. Tüm haber ücretsiz ikili opsiyon sinyalleri ve stratejileri, Renko'nun aksine, fiyatın temel olayın yayınlanmasından önce veya sonra nasıl davrandığını analiz etmeden yalnızca zamana bağlıdır.
Opsiyon alım satım sinyallerinin çok sayıda keskin fiyat dürtüsü gösterdiği ve göstergelerin çoğunlukla yanlış sinyaller vermeye başladığı, aynı zamanda sınırlı bir süre için de sürdüğü ve aynı zamanda temel olarak sınıflandırılabildiği, açık / kapalı ve ticaret seanslarının örtüştüğü dönemler .
Teknik ve grafiksel analiz ile durum tersine çevrilir - piyasaya fiyat verilerine göre girilir. Bir model oluşturmanın, hareketli ortalamayı geçmenin, osilatöre aşırı alım / aşırı satım bölgelerine girmenin veya yeni otomatik ikili sinyallerin ortaya çıkmasının ne kadar sürdüğü önemli değil. Bu durumda, nokta ve şekil veya Renko gibi "sentetik" bir çizelgede zaman faktörü tamamen göz ardı edilebilir.
Bar inşa etme ilkesi
Japoncada Renko "sessiz yol" anlamına gelir ve grafik elemanı "tuğla" olarak adlandırılır. Yeni bir "tuğla" veya opsiyon ticareti sinyalleri, yalnızca fiyat hareketi belirlenen değerleri aştığında grafiklerde görünür. İki parametre kullanılır:
- Çubuk boyutu veya eşiği. Yeni bir "tuğlanın" ortaya çıkması için fiyatın geçmesi gereken puan sayısı.
- Hesaplama fiyatı. Varsayılan, Kapat'tır. Daha düşük zaman dilimlerinde Yüksek / Düşük kullanılabilir. Yükselen bir çubukta, önceki yüksek ile mevcut fiyat arasındaki fark eşiğe eşit veya eşikten büyükse, azalan bir çubuk için farkı düşük olarak hesaplarız.
Tüm çubuklar aynı boyuttadır, fiyat eşiğin üzerindeki değeri geçerse, canlı işlem sinyalleri görünür. Güçlü bir trendde, aynı anda birkaç çubuk görünebilir. Zamanın dikkate alınmadığını hatırlayın; bu nedenle, fiyat dar bir yan aralıkta hareket etmez veya hareket etmezse, mum grafiklerinden daha büyük gecikme olur.
Yeni Renko çubukları, artan için +45 derecelik ve alçalan için -45 derecelik bir açıyla görüntülenir. Grafikte göründükten sonra silinmez veya yeniden çizilmezler.
Gördüğünüz gibi, piyasa analizi süreci basitleştirilmiştir. Örneğin, bir dakikalık Forex grafiklerinde, bir ticaret günü, Renko yöntemine göre 10 puanlık bir eşikle aynı anda 1440 mumdan oluşur; ortalama 20-40 bar alıyoruz. Uzun dönemlerle Hareketli Ortalamaya benzer alım satım sinyallerini seçebilirsiniz - yöndeki bir değişiklik, yeni bir orta vadeli trendin başlangıcını işaret edecektir.
M30'dan daha eski zaman dilimlerinde, Renko kullanarak “gürültüyü” ortadan kaldırmak da olumsuz bir etkiye sahiptir - geri çekilme ve karşı trend alım satımları için iyi giriş noktalarını atlayabilirsiniz. Ayrıca, kene hacmi göstergeleri kullanılırsa grafikler doğru çalışmayacaktır .
Bu nedenle, bir tüccarın ana görevi, özellikle ikili opsiyonlar ücretsiz ise, doğru çubuk değeri değerini seçmektir. Grafikler için başlangıç noktası, varlık hareketinin son 15-20 günündeki ortalama oynaklığı hesaplamak olacaktır. Daha sonra, kullanılan stratejiye karar vermelisiniz - ölçeklendirme ve gün içi olanlar için 5-15 puana odaklanmalısınız ve orta ve uzun vadeli olanlar için 20-40 puana kadar artırabilirsiniz. Her varlık için değerler, özelliklerine ve işlem süresine bağlı olarak ayrı ayrı seçilmelidir.
Ticaret stratejisi örneği
Şamdan grafikleri kullanmadan gün içi kripto para birimi ticareti yapacağız. Renko'ya ek olarak, MACD osilatörünü (standart parametreler) ve karmaşık osilatör "Stokastik RSI" 'yı 28'lik bir periyotla ayarlamanız gerekir.
MACD'de yeni bir trendin ilk alım satım ikili sinyallerine bakıyoruz, olası sapmaları aramıyoruz - pratikte sentetik grafiklerde gerçekleşmiyorlar, farklılıklar olsa bile, çoğu durumda yanlış hesaplanıyorlar.
İkili opsiyon stratejisinin ana unsuru, fiyatın "merkezi" değerine dönmeye başladığı anı belirleyen Stokastik RSI'dır. Bu giriş sinyali olacak - aşırı alım / aşırı satıştan çıkış başlar başlamaz, seçeneği trende göre açıyoruz. Rastgele dalgalanmaların ek düzeltmesi, MACD'ye göre yapılır.
Son kullanma süresi (seçenek geçerliliği), varlığa veya Renko'da görünen son yerel maksimum / min.nin arkasındaki standart bir yola bağlı olarak hesaplanır. İkili opsiyon canlı akışında ters sinyal göründüğünde, deneyimli tüccarlar düzeltme devam ederse yeni bir sinyalde ek bir anlaşma açmayı deneyebilirler.
Günlük alım satım kriptoları için de iyi çalışan tekniğin, piyasanın görsel analizini basitleştirmek için geliştirildiğini bir kez daha not ediyoruz. Teknik araçlarla iyi işleyen bir strateji örneği, kuraldan çok özel bir durumdur. Fiyat, çubuk boyutuna zayıf bir şekilde bağlı olan periyodik sabit eğilimler göstermelidir; aksi takdirde, osilatörlerden gelen çoğu sinyal yanlış olacaktır.
Tabii ki, kârsız işlemler olacak, ancak böyle bir grafiği kullanırken, göstergeler yalnızca "gürültü" veya temel fiyatın yayınlanmasından sonra hızlı fiyat dalgalanmaları gösterdiğinde, nedenleri sadece zarar veren bir giriş değil, daha objektif olacaktır. emtia varlıkları için tipik olan haberler.
Renko pazar analizi tablosu
Herhangi bir varlığın çizelgesinde, piyasa yapıcılarının spekülatif dürtüler verdiği, vade bitimlerini düşürdüğü ve küçük oyuncuların Kaybı Durdurduğu ve ardından aynı yönde ilerlediği durumları gözlemleyebilirsiniz. Renko'da, bu tür durumlar görünmez ve tüccarın dikkatini dağıtmaz.
Bu nedenle, temel noktaları kullanarak opsiyon ticareti sinyallerine eşlik etmek daha iyidir: fraktallar, hareketli ortalama geçitler, aşırı alım / aşırı satım göstergeleri ve destek / direnç seviyeleri. Ancak burada bile, çok değişken grafikler bir sorun haline gelir: fraktal yanlış olabilir; RSI, fiyat uzun süredir değiştiğinde, aşırı bölgelerde "takılıp kalabilir" ve bu böyle devam eder. Renko'yu kullanmak bu sorunu çözer ve çıkış ve başabaş noktası noktalarını doğru bir şekilde belirlemenizi sağlar.
Çoğu enstrüman daha kötü performans göstermeye başlasa da, trend olan Ichimoku Kinko Hyo, bir seçeneğin açılıp kapanma noktasını belirlemek için Bitcoin sinyalleri olarak kullanılabilir .
Renko çubuklarının 20-50 puan boyutunda olabileceği H1 ve daha yüksek zaman dilimlerinde, güçlü bir eğilim olması durumunda, ek göstergeler olmadan yalnızca çizelgeleri kullanarak bir anlaşma arayabilirsiniz. Broker opsiyonu kapatmanıza izin veriyorsa, çubuklar aynı olduğunda ve zıt renkte bir öğe göründüğünde, ikili ticaret platformu üzerinden piyasaya girebilirsiniz.
Yalnızca grafiği ve H1 daha az analiz edilmek üzere ikili opsiyon canlı akışı kullanıyorsanız, yanlış giriş noktaları bir sürü alabilirsiniz. Büyük çubuklar trendin gerçek son anını kaçıracak ve 1-5 puan arasındaki küçük çubuklar "gürültüyü" filtrelemeyecektir. Bu nedenle, gün içinde ek göstergeler kullandığınızdan emin olun !
İkili opsiyonlarda kullanın
Diğer herhangi bir pazar analizi yöntemi gibi, Renko da bu tür standart olmayan çizelgeleri kullanırken dikkate alınması gereken özelliklere sahiptir.
Renko avantajları…
- Kapanış fiyatları için zamanı hesaba katmayan tüm grafikler görsel olarak daha bilgilendiricidir - simetrik şamdanlar "gerçek" eğilimi ve güçlü destek / direnç seviyelerini görmenizi sağlar;
- Neredeyse hiç piyasa “gürültüsü” yok, yerel yüksek / düşük değerleri ve trendin tersine dönme noktalarını daha doğru bir şekilde belirleyebilirsiniz;
- Grafiğin rengini değiştirmek, bir seçeneği açan ilk sinyal olacaktır. Görünüşleri, diğer göstergeleri, özellikle de düşük Hareketli Ortalama'yı doğrulamak için kullanılabilir;
- Trend göstergeleri, aşırı alım / aşırı satım osilatörleri ve Renko'daki kesin ikili opsiyon stratejisi, özellikle M15-H1 zaman dilimlerinde yanlış sinyalleri daha iyi filtreler.
- Anahtar Renko seviyelerinde uzun “gölgeler” ve “Doji” mum kümelerinin olmaması, ters şamdan kalıplarını daha hızlı tanımlamayı mümkün kılar.
Sorunlar…
Bu tür bir grafiğin bariz avantajlarına rağmen, bazı sorunlar onları doğru şekilde yorumlamayı zorlaştırır:
- Volatilite gürültüyle birlikte ortadan kalkar. Yeni bir çubuk oluşturmak zaman alır - dakikalardan saatlere. Grafikte ancak mum kapandıktan sonra görünür; İkili opsiyon yazılımını ücretsiz kullanarak acemi tüccarlar için endişeye neden oluyor. Renko grafiği, özellikle fiyatın çubuk hesaplama döneminden daha küçük bir koridorda hareket ettiği konsolidasyon dönemlerinde uzun bir süre için hesaplanır.
Bir daire olduğunda, aralık sınırlarından, scalping stratejileri kullanılarak takas edilebilen dürtüler ve sıçramalar olabilir. Mum çubuğu grafiğinde bu tür durumlar hemen görülebilir; bunları Renko'ya ek olarak kullanın .
Hareketli Ortalama ve güçlü fiyat seviyelerinin kesişme noktalarında oynaklık artabilir. Aynı zamanda, Renko'da arka arkaya birkaç renkli çubuk belirir ve ikili sinyaller yanlış olur .
- Zıt çubuklar güçlü bir eğilimde göründüğünde, noktalardaki uç değerler arasındaki fark, gösterge ayarlarında ayarlanan standart değerden 3-4 kat daha fazla olabilir. Bu tür alanlarda, yalnızca Renko kullanan bir tüccar, fiyat bir geri çekilme veya tersine dönmeye başlarsa, son kullanma tarihinde zarar görebilir. İkili opsiyonsuz sinyalleri kontrol etmek için her zaman ek göstergeler kullanın!
- Tersi durum - tek yönde geniş bir çubuk alanı oluşur, bir trendin başlangıcı ve gelişimi için bu normaldir, ek anlaşmalar açmayı deneyebilirsiniz. Ancak film sona erdiğinde, Renko sinyalleri çok fazla hızlanır ve tersine çevirme için ters ticaret genellikle bir kayıptır. Çok yönlü alanların görünmesini bekleyin ve onaylayıcı göstergeleri izleyin!
Özetle. Sorunlara rağmen, Renko şeması, herhangi bir finansal varlıktaki eğilimleri, geri dönüşleri ve güçlü fiyat seviyelerini belirlemek için neden ikili opsiyon sinyallerinin kullanılması gerektiğine dair en etkili araçlardan biri olmaya devam ediyor. Aynı zamanda gün içi alım satım ve en az 2-3 saat süren işlemlerde en iyi sonuçlar elde edildi .