تحليل الشمعدان. الجزء 1: المفاهيم الأساسية ، شموع الانعكاس واستمرار الاتجاه
- VFX مدونة
- للمبتدئين
يكتسب التداول عالي التردد (HFT) شريحة أكبر من عمليات الأسهم. يبدو أنه لا يوجد مكان في السوق للخوارزميات البشرية والقياسية. ليس هذا هو الحال - فحتى استراتيجية الخيارات الثنائية الأكثر تقدمًا لا تخلو من الأساليب التي تم اختبارها بمرور الوقت ، مثل تحليل الشموع.
تم تطوير المنهجية من خلال التجارة اليابانية في الأرز Munehisa Homma في عام 1755 ولم تتغير بشكل كبير حتى الآن. وجد أيضًا أنماط الشموع الأساسية التي يتم من خلالها تحديد انعكاس أو استمرار حركة السعر الحالية.
من حيث التحليل الفني ، تؤكد الشموع اليابانية مبدأين أساسيين:
- السعر (الشمعة) يشمل جميع العوامل التي تؤثر عليه ؛ لا يلزم إجراء تحليل إضافي (أحد مبادئ نظرية داو).
- التاريخ يعيد نفسه وبمساعدة الأنماط الرسومية ، من الممكن التنبؤ بأفعال معظم اللاعبين في الأسهم (نظرية فوضى إيدر ، نموذج موجات إليوت).
لن يسمح لنا حجم المقال بوصف جميع أنماط الشموع بالتفصيل ؛ نحن جيدون فقط في أبسط الشخصيات وفي نفس الوقت قوية. يمكن استخدامها على الفور حتى في الخيار الثنائي للمبتدئين.
الشموع انعكاس
الغرض الرئيسي من تحليل الشموع اليابانية هو فتح مركز ، والأهم من ذلك ، إغلاق أقرب نقطة ممكنة من نهاية الاتجاه الحالي. تتطلب شموع الانعكاس اهتمامًا خاصًا!
مصطلح "نمط الانعكاس (شمعة)" ليس دقيقًا تمامًا. يبدو أن الاتجاه يتغير على الفور ، لكن هذا السلوك في السوق نادر الحدوث. الانعكاس هو في الأساس تغيير في مزاج جمهور السوق ، على سبيل المثال ، للارتفاع بعد الانخفاض.
العملية تدريجية. يوضح الرسم البياني أنها فترة توحيد في نطاق ضيق. من الأفضل اعتبار هذه الشموع بمثابة الإشارة الأولى للتغيير فقط وفتح صفقات معاكسة فقط عندما يتلقى الاتجاه الجديد تأكيدًا نهائيًا.
«هامر» و «شنق»
الشموع ، اعتمادًا على المرحلة الحالية لنهاية السوق - قمة الاتجاه الصعودي أو قاعدة الاتجاه الهبوطي. لا يوجد تناقض ، ففي التحليل الفني توجد أيضًا أنماط "معكوسة" ، مثل "قمة / قاع ثلاثي".
يجب أن يكون الظل السفلي ضعف حجم الجسم ، والظل العلوي قصير أو بدونه على الإطلاق. يشير اللون الأبيض "هامر" بشكل أكبر إلى الاتجاه الصعودي ، بينما يشير اللون الأسود إلى "معلق" على التوالي في الاتجاه الهبوطي.
عندما يظهر الرقم "المعلق" ، فإننا ننتظر تأكيد الإشارة الثنائية ، حيث يشير هذا إلى أن السعر لا يمكنه اختراق الحد الأقصى المحلي ، لكن قوة المضاربين على الارتفاع لا تزال مرتفعة. لذلك ، لا يمكن أن تكون الشمعة الموجودة في الجزء العلوي إشارة نهائية لانعكاس الاتجاه الهبوطي .
«الابتلاع» و «الغطاء السحابي» و «نمط التجميع»
كانت الأنماط السابقة عبارة عن أشرطة سعر مفردة ، ولكن معظم الإشارات عبارة عن مزيج من الشموع مثل "الابتلاع":
- الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الهبوطي القوي الحالي ؛
- جسم الشمعة الثانية أكبر من الأولى وهي "تبتلع" (بدون ظلال) ؛
- الشمعة الثانية ذات لون معكوس. استثناء هو الأجسام الأولى الصغيرة جدا على غرار «دوجي».
العوامل الإضافية التي تزيد من احتمالية تغيير الاتجاه بعد الابتلاع:
- فرق كبير بين أجسام الشمعتين الأولى والثانية - نهاية الاتجاه ؛
- تزداد موثوقية شمعة الانعكاس في الاتجاهات طويلة الأجل أو السريعة للغاية. إذا استمر الاتجاه لفترة طويلة ، يقوم اللاعبون الكبار بزيادة المراكز المعاكسة المعلقة وعكس السعر. في حالة النبضات الحادة ، كما هو الحال في الأحداث الأساسية ، يبدأ التثبيت السريع للربح وتظهر شمعة غارقة.
- ابتلاع عدة جثث دفعة واحدة.
يعتبر "Dark Cloud Cover" نسخة غير كاملة من Bearish engulfing ؛ من هذا ، لا يتم تقليل موثوقيتها. ننظر إلى مكان الشمعة السوداء - كلما كانت الشمعة البيضاء "مغلقة" أكثر ، كانت الإشارة أقوى.
إذا ظهر الشكل على القمم ، فإن نموذج "الغطاء السحابي" للقواعد. ينطبق الشرط المعاكس: كلما ارتفعت الشمعة البيضاء بالنسبة للشمعة الأولى ، كلما كان الانعكاس أسرع.
إذا لم تخترق الشموع الثانية مستويات قوية من الدعم / المقاومة ، فهذه إشارة إلى أن السوق غير جاهز للانعكاس ويظل خارج السوق .
«الحرمي» و «صليب الحرمي».
الشمعة تعكس "الابتلاع الثائر / الهبوطي". جسم الشمعة الثانية كاملة (بما في ذلك الظلال) داخل الأولى. إذا كان يمكن اعتبار الابتلاع انعكاسًا لاتجاه "الرافعة" ، فهو هنا بالأحرى "كبح" وقت إيقاف الحركة. ولكن هذه إشارة انعكاسية للخيارات الثنائية ، خاصة في القمة.
كلما كان الجسم أصغر ، كانت الشمعة أقوى ويمكننا أن نفترض أنه عندما تتزامن أسعار الفتح / الإغلاق ، فإن السوق سيكون في أقصى درجات عدم اليقين - نمط "Harami Cross". لا يوضح التحليل القيمة التي يعتبرها جسم الشمعة بمثابة "تقاطع" ، يجب على المتداول أن يقرر التوقيت والأصل. لا يوصى بتجاوز نقطتين أو ثلاث نقاط ومراقبة الظلال - إذا كانت متطابقة تقريبًا الإشارة.
لا تفوت "صليب الحرامي"! تشير الإحصاءات إلى أن الشموع الموجودة على القمم غالبًا ما تؤدي إلى انعكاس الاتجاه أكثر مما تؤدي إليه على الأرض. يوصى بإغلاق معاملات الشراء بغض النظر عن الربح / الخسارة الحالية .
"ملاقيط"
من الشخصيات النادرة التي يستخدم فيها التحليل ليس جسم الشمعة وظلالها. بصريًا ، يبدو أن هناك عددًا قليلاً من الارتفاعات / المستويات الدنيا من الشموع عند نفس المستوى تقريبًا. إذا شكلت الشموع نمطًا في نفس الوقت ، كما هو موضح في الصورة ، فستكون "الملاقط" تأكيدًا إضافيًا.
عندما تكون العديد من الظلال على نفس المستوى ، فهذا يشير إلى إعادة اختبارات غير ناجحة للدعم / المقاومة القوية ، وانهيارها ليس ضروريًا لصناع السوق الذين يتجهون عكس الاتجاه. خلف هذا المستوى قد يكون هناك وقف خسارة لأوامرهم المعلقة ، وإمكانية الانعكاس ليست كافية بعد.
امسك الشموع عند حد أقصى / دقيقة ويمكن للتجار إصلاح الأرباح قبل التغيير النهائي في الاتجاه أو محاولة مواصلة الحركة. لفهم من يقف وراء "الملقط" بالإضافة إلى التحليل البياني ، فإننا ننظر إلى الوضع ككل ، وخاصة الأحداث الأساسية.
يجب دعم جميع أنماط الانعكاس من خلال زيادة أو نقصان في أحجام السوق. يمكنهم إعطاء إشارة قبل ظهور شمعة الانعكاس ، ويمكنها إلغاء حتى نمط واضح .
شموع استمرار الاتجاه
يقول اليابانيون: "هناك وقت للشراء والبيع والاسترخاء". تشير أنماط استمرارية الشموع على وجه التحديد إلى توقف حركة السعر ، وبعد ذلك سيستمر الاتجاه أكثر من الاتجاه الآخر. على الرسم البياني ، يُنظر إلى هذا على أنه فجوة بين الشموع أو "النافذة".
الفترات التي لا توجد فيها تجارة مرئية معروفة جيدًا للمتداولين. في التحليل الفني ، يطلق عليهم اسم "الفجوة". تظهر غالبًا عند افتتاح جلسات التداول الجديدة.
قبل أن يستمر الاتجاه ، ستكون هناك دائمًا فترة تراجع "تغلق النافذة" جزئيًا أو كليًا. إذا كان النطاق عريضًا ، يمكنك فتح صفقات قصيرة المدى في الاتجاه المعاكس. يمكنك إضافة مؤشرات فنية وفتحها من حدود "النافذة" تعمل كدعم / مقاومة .
"Tasuki Gap" هو نسخة أكثر ديناميكية من "النافذة" - يمكن للشمعة الثانية أن تغلقها تمامًا وتستأنف الاتجاه. إذا بقيت الشموع 2-3 التالية داخل Tasuki ، يتم إلغاء الإشارة.
«شموع الفجوة البيضاء» و «تداول الفجوة القصوى / الدقيقة»
الأنماط نادرة جدًا ، خاصة «شمعة الفجوة البيضاء». إذا كان من الممكن اعتباره في اتجاه صعودي نسخة أقوى من "فجوة Tasuki" ، فهو ليس نموذجًا صعوديًا في الاتجاه الهبوطي ، ويغلق المشترون فقط بعض مراكز PUT في منصة تداول الخيارات الثنائية.
من خلال تحليل الحد الأقصى / الحد الأدنى للسعر ، لا يعني تحليل الشمعة الحد الأقصى المحلي ، ولكن فترة من التوحيد القصير على اتجاه قوي ، تليها "نافذة". في الوقت نفسه ، يمكن أن تشكل الشموع "ملاقط" وتؤكد فجوة في الاتجاه المعاكس استمرار الاتجاه الرئيسي.
«الطرق الثلاثة» و «الجنود الثلاثة البيض»
يلعب الرقم ثلاثة دورًا مهمًا ليس فقط في أنماط الشموع اليابانية ولكن أيضًا في التحليل الفني الغربي: "القمم الثلاثية" ، ثلاث مراحل للسوق (التراكم والتوزيع والنتيجة) وما إلى ذلك. تؤكد الممارسة على موثوقية التصميمات الثلاثية - مزدوجة غير مستقرة للغاية ، ويظهر الربع عندما ينتهي الاتجاه تقريبًا ولا تحصل على ربح كبير.
في "طريقة الشجرة" ، بعد شمعدان كبير على طول الاتجاه ، يجب أن يكون هناك ثلاثة شموع قابلة للسحب على الأقل لا يجب أن تتجاوز جسمها. يُسمح بخروج صغير ، وإذا تحركت الشمعة التالية مرة أخرى في اتجاه الاتجاه ، فيمكننا افتراض أن السعر لا يمكن عكسه.
يمكن أن تظهر ثلاث شموع بيضاء متتالية (الجندي) في الأعلى ويمثل القاع إشارة على استقرار السعر. إذا كانت قمة الشمعة الثانية والثالثة ممتدة للغاية بالقرب من 5-7 السابقة ، فستكون قريبًا سوقًا في منطقة ذروة الشراء. يوصى بالبقاء خارج السوق حتى يظهر نمط الانعكاس !
في الحالة المعاكسة ، عندما تكون الشمعة 2-3 أصغر من الأولى ، يمكن الحديث عن مقاومة البائعين (الكتلة المتقدمة) وقد تظهر "Harami".
في الجزء الثاني ، اقرأ عن أقوى إشارة انعكاس "Doji" وتوصيات لاستخدام تحليل الشموع في إستراتيجية الخيارات الثنائية.