Phân tích hình nến. Phần 1: Các khái niệm cơ bản, nến đảo chiều và xu hướng tiếp tục

VFX Blog
Cho những người mới bắt đầu

Giao dịch tần suất cao (HFT) đang chiếm được một mảng lớn hơn trong hoạt động chứng khoán. Có vẻ như không có chỗ đứng trên thị trường cho các thuật toán chuẩn và con người. Đây không phải là trường hợp - ngay cả chiến lược quyền chọn nhị phân tiên tiến nhất cũng không phải là không có các phương pháp đã được kiểm tra thời gian, chẳng hạn như phân tích hình nến.

Phương pháp luận được phát triển bởi thương mại Nhật Bản về gạo Munehisa Homma vào năm 1755 và không thay đổi đáng kể cho đến nay. Ông cũng tìm thấy các mô hình nến cơ bản để xác định sự đảo ngược hoặc tiếp tục của chuyển động giá hiện tại.

Về mặt phân tích kỹ thuật, chân nến xác nhận hai nguyên tắc cơ bản:

Giá (nến) bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến nó; không cần phân tích bổ sung (một trong những nguyên tắc của lý thuyết Dow).
Lịch sử lặp lại chính nó và với sự trợ giúp của các mẫu đồ họa, có thể dự đoán hành động của hầu hết những người chơi chứng khoán (Lý thuyết hỗn loạn của Eder, mô hình sóng của Elliott).

Khối lượng bài viết sẽ không cho phép chúng tôi mô tả chi tiết tất cả các mẫu nến; chúng tôi chỉ dựa trên những con số đơn giản nhất và đồng thời mạnh mẽ. Chúng có thể được sử dụng ngay lập tức ngay cả trong tùy chọn nhị phân cho người mới.

nến đảo chiều

Mục đích chính của phân tích hình nến là để mở một vị thế và quan trọng hơn là đóng càng gần cuối xu hướng hiện tại càng tốt. Nến đảo chiều cần chú ý đặc biệt!

Thuật ngữ "mô hình đảo chiều (nến)" không hoàn toàn chính xác. Có vẻ như hướng thay đổi ngay lập tức, nhưng hành vi này của thị trường là rất hiếm. Sự đảo chiều chủ yếu là sự thay đổi tâm trạng của đám đông thị trường, chẳng hạn như tăng sau khi giảm.

Quá trình này diễn ra dần dần; biểu đồ cho thấy đây là thời kỳ củng cố trong một phạm vi hẹp. Tốt hơn là chỉ nên coi những cây nến như vậy là tín hiệu thay đổi đầu tiên và chỉ mở các giao dịch ngược lại khi xu hướng mới nhận được xác nhận cuối cùng.

«Hummer» và «Treo cổ»

Nến, tùy thuộc vào giai đoạn kết thúc hiện tại của thị trường - đỉnh cho xu hướng tăng hoặc đáy cho xu hướng giảm. Không có gì mâu thuẫn cả, trong phân tích kỹ thuật cũng có những mẫu hình "phản chiếu", chẳng hạn như "Bộ ba trên / dưới".

Bóng dưới phải có kích thước gấp đôi cơ thể, bóng trên ngắn hoặc không có bóng. Màu trắng "Hummer" nhiều hơn cho thấy xu hướng tăng, và màu đen "Treo" tương ứng trong xu hướng giảm.

Khi hình "Treo" xuất hiện, chúng tôi đang chờ sự xác nhận của tín hiệu nhị phân, vì điều này cho thấy giá không thể vượt qua mức tối đa cục bộ, nhưng sức mạnh của phe bò vẫn còn cao. Do đó, cây nến trên cùng không thể là tín hiệu cuối cùng của sự đảo chiều xu hướng giảm .

«Engulfing», «Cloud Cover» và «Piecing Pattern»

Các mẫu trước đây là các thanh giá đơn, nhưng hầu hết các tín hiệu là sự kết hợp của các thanh nến, chẳng hạn như "Engulfing»:

Xu hướng tăng hoặc giảm mạnh hiện tại;
Thân của cây nến thứ hai lớn hơn ngọn nến đầu tiên và nó "chìm" (không có bóng);
Nến thứ hai có màu nghịch đảo. Một ngoại lệ là đối với các cơ quan đầu tiên rất nhỏ tương tự như «Doji».

Các yếu tố bổ sung làm tăng khả năng thay đổi xu hướng sau khi nhận chìm:

Một sự khác biệt lớn giữa thân của nến thứ nhất và thứ hai - phần cuối của xu hướng;
Độ tin cậy của nến đảo chiều tăng theo xu hướng dài hạn hoặc rất nhanh. Nếu xu hướng này kéo dài trong một thời gian dài, những người chơi lớn sẽ tăng các vị trí đối diện đang chờ xử lý và đảo ngược giá. Trong trường hợp có xung lực mạnh, như trong các sự kiện cơ bản, việc chốt lời nhanh chóng bắt đầu và một nến nhấn chìm xuất hiện.
Nhấn chìm nhiều cơ thể cùng một lúc.

Các bác sĩ cho biết:

"Dark Cloud Cover" được coi là phiên bản chưa hoàn chỉnh của Bearish engulfing; từ đó, độ tin cậy của nó không bị giảm. Chúng ta nhìn vào vị trí của cây nến đen - cây nến trắng càng “đóng cửa” thì tín hiệu càng mạnh.

Nếu hình dạng xuất hiện trên các đỉnh, thì mô hình "Mây che" của các cơ sở. Điều kiện ngược lại được áp dụng: nến trắng càng cao so với nến đen đầu tiên, thì sự đảo chiều càng sớm.

Nếu cây nến thứ hai không vượt qua các mức hỗ trợ / kháng cự mạnh, đây là tín hiệu cho thấy thị trường chưa sẵn sàng cho sự đảo chiều và vẫn nằm ngoài thị trường .

«Harami» và «Harami chéo»

Nến đảo chiều "Bulling / Bearish engulfing". Thân nến thứ hai nằm hoàn toàn (bao gồm cả bóng) trong thân nến thứ nhất. Nếu engulfing có thể được coi là một sự đảo ngược xu hướng “đòn bẩy” thì ở đây nó đúng hơn là một “cái phanh” tại thời điểm dừng chuyển động. Nhưng đây là một tín hiệu tùy chọn nhị phân đảo chiều, đặc biệt là ở phần trên cùng.

Thân nến càng nhỏ, nến càng mạnh và chúng ta có thể giả định rằng khi giá mở / đóng cửa trùng nhau, thị trường sẽ ở trong trạng thái không chắc chắn tối đa - mô hình «Harami Cross». Phân tích không cho biết giá trị nào mà thân nến được coi là “giao nhau”, nhà giao dịch phải quyết định về thời điểm và tài sản. Không nên vượt quá 2 hoặc 3 điểm và quan sát bóng - nếu chúng gần giống nhau. tín hiệu.

Đừng bỏ lỡ "Harami Cross"! Thống kê cho thấy rằng nến trên đỉnh thường dẫn đến sự đảo ngược xu hướng hơn là trên cơ sở. Khuyến nghị đóng các giao dịch mua bất kể lãi / lỗ hiện tại .

"Cái nhíp"

Một trong những số liệu hiếm hoi trong đó phân tích được sử dụng không phải là thân nến và bóng của nó. Nhìn bề ngoài, nó giống như một vài mức cao / tối thiểu của nến ở cùng một mức. Nếu nến tạo thành một mô hình cùng một lúc, như trong hình, thì "nhíp" sẽ là một xác nhận bổ sung.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Khi một số bóng ở cùng một mức, nó cho thấy sự kiểm tra lại không thành công của hỗ trợ / kháng cự mạnh, việc phá vỡ nó là không cần thiết đối với các nhà tạo lập thị trường đi ngược lại xu hướng. Phía sau mức này có thể có một lệnh Dừng lỗ đối với các lệnh đang chờ xử lý của họ và tiềm năng đảo chiều vẫn chưa đủ.

Giữ nến ở một mức tối đa / phút và các nhà giao dịch có thể chốt lời trước khi có thay đổi cuối cùng trong xu hướng hoặc cố gắng tiếp tục phong trào. Để hiểu được ai đứng sau "cái nhíp" ngoài việc phân tích đồ họa, chúng ta hãy xem xét toàn bộ tình huống, đặc biệt là các sự kiện cơ bản.

Tất cả các mô hình đảo chiều phải được hỗ trợ bởi sự tăng hoặc giảm khối lượng thị trường. Chúng có thể đưa ra một tín hiệu trước khi một nến đảo chiều xuất hiện và nó có thể hủy bỏ ngay cả một mô hình rõ ràng .

Nến tiếp tục xu hướng

Người Nhật nói: "Có thời gian để mua, bán và thư giãn". Các mô hình tiếp tục hình nến cho biết chính xác điểm dừng của chuyển động giá, sau đó xu hướng sẽ tiếp tục nhiều hơn so với chiều ngược lại. Trên biểu đồ, đây được coi là khoảng cách giữa các nến hoặc “cửa sổ”.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các khoảng thời gian không có giao dịch trực quan được các nhà giao dịch biết rõ. Trong phân tích kỹ thuật, chúng được gọi là "khoảng trống". Thường xuất hiện khi mở đầu phiên giao dịch mới.

Trước khi xu hướng tiếp tục, sẽ luôn có một khoảng thời gian quay đầu "đóng cửa sổ" một phần hoặc hoàn toàn. Nếu phạm vi rộng, bạn có thể mở các vị trí phản xu hướng ngắn hạn. Bạn có thể thêm các chỉ báo kỹ thuật và mở từ các đường viền của “cửa sổ” hoạt động như hỗ trợ / kháng cự .

“Tasuki Gap” là một phiên bản năng động hơn của “cửa sổ” - cây nến thứ hai hoàn toàn có thể đóng nó và tiếp tục xu hướng. Nếu 2-3 cây nến tiếp theo vẫn còn bên trong Tasuki, tín hiệu bị hủy bỏ.

«Nến tăng trắng» và «Giao dịch chênh lệch tối đa / tối thiểu»

Các mẫu khá hiếm, đặc biệt là «Ngọn nến trắng». Nếu trên xu hướng tăng, nó có thể được coi là phiên bản mạnh hơn của «khoảng trống Tasuki», trong xu hướng giảm, nó không phải là mô hình tăng giá và người mua chỉ đóng một số vị trí PUT trong nền tảng giao dịch quyền chọn nhị phân.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Theo phân tích giá nến tối đa / tối thiểu không có nghĩa là một cực điểm cục bộ, mà là một khoảng thời gian hợp nhất ngắn theo một xu hướng mạnh, theo sau là một “cửa sổ”. Đồng thời, các cây nến có thể tạo thành “Nhíp” và một khoảng trống theo hướng ngược lại xác nhận sự tiếp tục của xu hướng chính.

«Ba phương pháp» và «Ba người lính trắng»

Con số ba đóng một vai trò quan trọng không chỉ trong các mô hình của nến Nhật Bản mà còn trong phân tích kỹ thuật phương Tây: “Ba đỉnh”, ba giai đoạn của thị trường (tích lũy, phân phối và đỉnh điểm), v.v. Thực tiễn xác nhận độ tin cậy của thiết kế gấp ba-gấp đôi rất không ổn định, và quý xuất hiện khi xu hướng gần như kết thúc và không thu được lợi nhuận lớn.

Trong "Phương pháp cây", sau một thanh nến lớn dọc theo xu hướng, cần có ít nhất ba thanh nến có thể thu lại và không được vượt ra ngoài cơ thể của cô ấy. Một lối ra nhỏ được cho phép và nếu thanh nến tiếp theo lại đi theo hướng của xu hướng, chúng ta có thể giả định rằng giá không thể đảo ngược.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Ba cây nến trắng liên tiếp (lính) có thể xuất hiện ở cả đỉnh và đáy biểu thị tín hiệu tăng trưởng giá ổn định. Nếu đỉnh của nến thứ hai và thứ ba rất căng về phía trước 5-7, nó sẽ sớm trở thành thị trường quá mua. Khuyến nghị đứng ngoài thị trường cho đến khi mô hình đảo chiều xuất hiện !

Trong tình huống ngược lại, khi 2-3 cây nến nhỏ hơn ngọn nến đầu tiên có thể nói về sự kháng cự của người bán (khối trước) và có thể xuất hiện "Harami".

Trong phần thứ hai, hãy đọc về tín hiệu đảo chiều mạnh nhất "Doji" và các khuyến nghị sử dụng phân tích hình nến trong chiến lược quyền chọn nhị phân.

User menu

Phân tích hình nến. Phần 1: Các khái niệm cơ bản, nến đảo chiều và xu hướng tiếp tục

Khước từ: