User menu

Hesap açın
Mum çubuğu analizi. Bölüm 1: temel kavramlar, tersine çevirme ve trend devam mumları

Mum çubuğu analizi. Bölüm 1: temel kavramlar, tersine çevirme ve trend devam mumları

Yüksek frekanslı ticaret (HFT), daha büyük bir hisse senedi işlemleri segmenti kazanıyor. İnsan ve standart algoritmalar için piyasada yer yok gibi görünüyor. Durum böyle değil - en gelişmiş ikili opsiyon stratejisi bile mum çubuğu analizi gibi zamana göre test edilmiş yöntemlerden yoksun değildir.


Metodoloji, 1755 yılında Japon pirinç Munehisa Homma ticareti tarafından geliştirilmiştir ve bugüne kadar önemli ölçüde değişmemiştir. Ayrıca, mevcut fiyat hareketinin tersine çevrilmesi veya devamının belirlendiği temel mum kalıplarını buldu.


Teknik analiz açısından, mum çubukları iki temel prensibi onaylar:

  • Fiyat (mum), onu etkileyen tüm faktörleri içerir; ek analize gerek yoktur (Dow teorisinin ilkelerinden biri).
  • Tarih kendini tekrar eder ve grafik desenlerin yardımıyla çoğu hisse senedi oyuncusunun (Eder'in Kaos Teorisi, Elliott'un dalga modeli) eylemlerini tahmin etmek mümkündür.


Makalenin hacmi, tüm mum kalıplarını ayrıntılı olarak tanımlamamıza izin vermeyecektir; Biz sadece en basit ve aynı zamanda güçlü rakamlara sahibiz. Yeni başlayanlar için ikili opsiyonda bile hemen kullanılabilirler.


Ters mumlar

Mum çubuğu analizinin temel amacı, bir pozisyon açmak ve daha da önemlisi mevcut trendin sonuna mümkün olduğunca yakın olmaktır. Ters mumlar özel dikkat gerektirir!

"Ters desen (mum)" terimi tamamen doğru değildir. Görünüşe göre yön anında değişiyor, ancak piyasanın bu davranışı nadirdir. Tersine çevirme, öncelikle piyasa kalabalığının ruh halindeki bir değişikliktir, örneğin bir düşüşten sonra yükselmek için.

Süreç kademelidir; grafik bunu dar bir aralıkta bir konsolidasyon dönemi olarak gösteriyor. Bu tür mumları yalnızca ilk değişim sinyali olarak düşünmek ve yalnızca yeni trend nihai bir onay aldığında zıt işlemler açmak daha iyidir.

«Hummer» ve «Asıldı»

Mumlar, piyasa sonunun mevcut aşamasına bağlı olarak - bir yükseliş trendi için en üst veya bir düşüş trendi için temel. Çelişki yoktur, teknik analizde "Üçlü üst / alt" gibi "ayna" kalıpları da vardır.

Alt gölge gövdenin iki katı büyüklüğünde olmalı, üstteki gölge kısa veya onsuz olmalıdır. Beyaz "Hummer" daha çok bir yükseliş trendini ve düşüş trendini sırasıyla siyah "Askıda" gösteriyor.

"Asıldı" rakamı göründüğünde, ikili sinyalin onaylanmasını bekliyoruz, çünkü bu, fiyatın yerel maksimumu aşamayacağını, ancak boğaların gücünün hala yüksek olduğunu gösterir. Bu nedenle, tepedeki mum bir düşüş trendinin tersine dönmesinin nihai sinyali olamaz .

«Yutmak», «Bulut Örtüsü» ve «Ekleme Deseni»

Önceki modeller tek fiyat çubuklarıydı, ancak çoğu sinyal "Yutulma" gibi mum çubuklarının bir kombinasyonudur:
  • Mevcut güçlü yükseliş veya düşüş trendi;
  • İkinci mumun gövdesi birincisinden daha büyüktür ve "yutucudur" (gölgesiz);
  • İkinci mum ters renktedir. "Doji" ye benzer çok küçük ilk bedenler için bir istisna vardır.

Yuttuktan sonra trend değişikliği olasılığını artıran ek faktörler:
  • Birinci ve ikinci mumların gövdeleri arasında büyük bir fark - trendin sonu;
  • Ters mumun güvenilirliği, uzun vadeli veya çok hızlı trendlerde artar. Trend uzun sürerse, büyük oyuncular bekleyen zıt pozisyonları artırır ve fiyatı tersine çevirir. Keskin dürtüler söz konusu olduğunda, temel olaylarda olduğu gibi, hızlı bir kâr sabitlemesi başlar ve yutan bir mum belirir.
  • Aynı anda birkaç cesedi yutmak.