Análisis de velas japonesas. Parte 1: conceptos básicos, velas de inversión y continuación de tendencia
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El comercio de alta frecuencia (HFT) está ganando un segmento más amplio de operaciones con acciones. Parece que no hay lugar en el mercado para el hombre y los algoritmos estándar. Este no es el caso, incluso la estrategia de opciones binarias más avanzada no carece de métodos probados en el tiempo, como el análisis de velas.
La metodología fue desarrollada por el comercio japonés de arroz Munehisa Homma en 1755 y no ha cambiado significativamente hasta la fecha. También encontró los patrones básicos de velas mediante los cuales se determina la reversión o continuación del movimiento de precios actual.
En términos del análisis técnico, las velas confirman dos principios básicos:
- El precio (vela) incluye todos los factores que lo afectan; no se requiere ningún análisis adicional (uno de los principios de la teoría de Dow).
- La historia se repite y con la ayuda de patrones gráficos es posible predecir las acciones de la mayoría de los jugadores de acciones (Teoría del Caos de Eder, modelo de onda de Elliott).
El volumen del artículo no nos permitirá describir en detalle todos los patrones de velas; Bueno, solo en las cifras más simples y al mismo tiempo fuertes. Se pueden usar inmediatamente incluso en opción binaria para novatos.
velas de reversión
El propósito principal del análisis de velas es abrir una posición y, lo que es más importante, cerrar lo más cerca posible del final de la tendencia actual. ¡Las velas de inversión requieren una atención especial!
El término "patrón de inversión (vela)" no es del todo exacto. Parece que la dirección cambia instantáneamente, pero este comportamiento del mercado es raro. Una reversión es principalmente un cambio en el estado de ánimo de la multitud del mercado, por ejemplo, para subir después de una caída.
El proceso es gradual; el gráfico lo muestra como un período de consolidación en un rango estrecho. Es mejor considerar tales velas solo como la primera señal de cambio y abrir operaciones opuestas solo cuando la nueva tendencia reciba una confirmación final.
«Hummer» y «Hanged»
Velas, dependiendo de la fase actual del final del mercado: la parte superior para una tendencia alcista o la base para una tendencia bajista. No hay contradicción, en el análisis técnico también hay patrones de "espejo", como "Triple arriba / abajo".
La sombra inferior debe ser el doble del tamaño del cuerpo, la superior corta o sin ella. El "Hummer" blanco más indica una tendencia alcista y el negro "Colgado" respectivamente en una tendencia bajista.
Cuando aparece la cifra de “Colgado”, estamos esperando la confirmación de la señal binaria, ya que esto indica que el precio no puede romper el máximo local, pero la fuerza de los alcistas sigue siendo alta. Por lo tanto, la vela en la parte superior no puede ser la señal final de una reversión de la tendencia bajista .
«Envolvente», «Nubosidad» y «Patrón de piezas»
Los patrones anteriores eran barras de precios únicas, pero la mayoría de las señales son una combinación de velas como "Engulfing":
- Fuerte tendencia alcista o bajista actual;
- El cuerpo de la segunda vela es más grande que la primera y es "envolvente" (sin sombras);
- La segunda vela es de color inverso. Una excepción es para primeros cuerpos muy pequeños similares a «Doji».
Factores adicionales que aumentan la probabilidad de un cambio de tendencia después de engullir:
- Una gran diferencia entre los cuerpos de la primera y la segunda vela: el final de la tendencia;
- La confiabilidad de la vela de inversión aumenta en tendencias a largo plazo o muy rápidas. Si la tendencia dura mucho tiempo, los grandes jugadores aumentan las posiciones opuestas pendientes y revierten el precio. En el caso de impulsos agudos, como en eventos fundamentales, comienza una rápida fijación de la ganancia y aparece una vela envolvente.
- Engullir varios cuerpos a la vez.
"Dark Cloud Cover" se considera una versión incompleta de envolvente bajista; de esto, su confiabilidad no se reduce. Observamos el lugar de la vela negra: la vela blanca más "cerrada", la señal más fuerte.
Si la forma aparece en los vértices, entonces el modelo "Cloud Cover" de las bases. Se aplica la condición opuesta: cuanto más alta sea la vela blanca en relación con la primera vela negra, antes se producirá la inversión.
Si las segundas velas no atraviesan fuertes niveles de soporte / resistencia, esto es una señal de que el mercado no está listo para una reversión y permanece fuera del mercado .
«Harami» y «cruz Harami»
Vela invierte "Bulling / Bearish envolvente". El cuerpo de la segunda vela está completamente (incluidas las sombras) dentro de la primera. Si engullir puede considerarse una inversión de tendencia "palanca", aquí es más bien un "freno" a la hora de detener el movimiento. Pero esta es una inversión de las señales de opciones binarias, especialmente en la parte superior.
Cuanto más pequeño sea el cuerpo, más fuerte será la vela y podemos suponer que cuando los precios de apertura / cierre coincidan, el mercado estará en la máxima incertidumbre - patrón «Harami Cross». El análisis no dice qué valor se considera que el cuerpo de la vela es una "cruz", el comerciante debe decidir el momento y el activo. No se recomienda ir más allá de 2 o 3 puntos y observar las sombras, si son casi el mismo bien señal.
¡No te pierdas la "Cruz Harami"! Las estadísticas muestran que las velas en la parte superior a menudo conducen a un cambio de tendencia que en el suelo. Se recomienda cerrar las transacciones de compra independientemente de la ganancia / pérdida actual .
"Pinzas"
Una de las raras figuras en las que se utiliza el análisis no es el cuerpo de una vela y sus sombras. Visualmente, parece un par de máximos / mínimos de velas aproximadamente al mismo nivel. Si las velas forman un patrón al mismo tiempo, como se muestra en la imagen, las "pinzas" serán una confirmación adicional.
Cuando varias sombras están en el mismo nivel, indica nuevas pruebas fallidas de fuerte soporte / resistencia, cuyo desglose no es necesario para los creadores de mercado que van en contra de la tendencia. Detrás de este nivel puede haber un Stop Loss de sus órdenes pendientes y el potencial de reversión aún no es suficiente.
Mantenga las velas en un máximo / mínimo y los operadores pueden fijar las ganancias antes del cambio final en la tendencia o intentar continuar el movimiento. Para entender quién está detrás de las "pinzas" además del análisis gráfico, miramos la situación en su conjunto, especialmente los eventos fundamentales.
Todos los patrones de reversión deben estar respaldados por un aumento o disminución de los volúmenes del mercado. Pueden dar una señal antes de que aparezca una vela de inversión y puede cancelar incluso un patrón explícito .
Velas de continuación de tendencia
Los japoneses dicen: "hay tiempo para comprar, vender y relajarse". Los patrones de continuación de velas indican con precisión la parada del movimiento del precio, después de lo cual la tendencia continuará más que al revés. En el gráfico, esto se ve como un espacio entre las velas o la "ventana".
Los traders conocen bien los periodos en los que no hay comercio visual. En análisis técnico, se les llama "brecha". A menudo aparecen en la apertura de nuevas sesiones comerciales.
Antes de que continúe la tendencia, siempre habrá un período de retroceso que "cierra la ventana" parcial o completamente. Si el rango es amplio, puede abrir posiciones de contratendencia a corto plazo. Puede agregar indicadores técnicos y abrir desde los bordes de la “ventana” funcionando como soporte / resistencia .
"Tasuki Gap" es una versión más dinámica de la "ventana": la segunda vela puede cerrarla por completo y reanudar la tendencia. Si las próximas 2-3 velas permanecen dentro de Tasuki, la señal se cancela.
«Velas blancas espaciadas» y «Intercambio máximo / mínimo espacio»
Los patrones son bastante raros, especialmente la «Vela blanca con huecos». Si en una tendencia alcista se puede considerar como una versión más fuerte de la «brecha de Tasuki», en la tendencia a la baja no es un modelo alcista, y los compradores solo cierran algunas posiciones PUT en la plataforma de negociación de opciones binarias.
Por precio máximo / mínimo, el análisis de velas no significa un extremo local, sino un período de breve consolidación en una tendencia fuerte, seguido de una “ventana”. Al mismo tiempo, las velas pueden formar "pinzas" y una brecha en la dirección opuesta confirma la continuación de la tendencia principal.
«Tres métodos» y «Tres soldados blancos»
El número tres juega un papel importante no solo en los patrones de las velas japonesas sino también en el análisis técnico occidental: "Triple tops", tres fases del mercado (acumulación, distribución y culminación), etc. La práctica confirma la fiabilidad de los diseños triples -doble muy inestable- y el trimestre aparece cuando la tendencia casi termina y no se obtienen grandes beneficios.
En el "Método del árbol", después de un gran candelabro a lo largo de la tendencia, debe haber al menos tres retráctiles que no deben ir más allá de su cuerpo. Se permite una pequeña salida, y si la próxima vela vuelve a ir en la dirección de la tendencia, podemos asumir que el precio no se puede revertir.
Tres velas blancas seguidas (soldado) pueden aparecer tanto en la parte superior como en la inferior, lo que representa una señal de crecimiento estable del precio. Si en la parte superior de la segunda y tercera vela está muy estirado hasta el 5-7 anterior, pronto será un mercado de sobrecompra. ¡Se recomienda permanecer fuera del mercado hasta que aparezca el patrón de reversión !
En la situación opuesta, cuando 2-3 velas son más pequeñas que la primera, se puede hablar de la resistencia de los vendedores (bloque de avance) y puede aparecer "Harami".
En la segunda parte, lea sobre la señal de inversión más fuerte "Doji" y las recomendaciones para el uso del análisis de velas en la estrategia de opciones binarias.