การวิเคราะห์แท่งเทียน ส่วนที่ 1: แนวคิดพื้นฐานการกลับตัวและเทียนต่อเนื่องของแนวโน้ม
- VFX บล็อก
- สำหรับผู้เริ่มต้น
การซื้อขายด้วยความถี่สูง (HFT) กำลังได้รับการดำเนินการในส่วนของหุ้นที่ใหญ่ขึ้น ดูเหมือนว่าไม่มีที่ใดในตลาดสำหรับมนุษย์และอัลกอริทึมมาตรฐาน ไม่เป็นเช่นนั้นแม้แต่กลยุทธ์ไบนารี่ออฟชั่นขั้นสูงก็ไม่ได้หากไม่มีวิธีการทดสอบตามเวลาเช่นการวิเคราะห์แท่งเทียน
วิธีการนี้ได้รับการพัฒนาโดยการค้าข้าว Munehisa Homma ของญี่ปุ่นในปี 1755 และไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เขายังพบรูปแบบแท่งเทียนพื้นฐานที่ใช้กำหนดการกลับตัวหรือความต่อเนื่องของการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน
ในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคแท่งเทียนยืนยันหลักการพื้นฐานสองประการ:
- ราคา (เทียน) รวมถึงปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อมัน ไม่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม (หนึ่งในหลักการของทฤษฎี Dow)
- ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมและด้วยความช่วยเหลือของรูปแบบกราฟิกจึงเป็นไปได้ที่จะทำนายการกระทำของผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่ (ทฤษฎีความโกลาหลของ Eder แบบจำลองคลื่นของเอลเลียต)
ปริมาณของบทความจะไม่อนุญาตให้เราอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบแท่งเทียนทั้งหมด เราทำได้ดีเฉพาะในตัวเลขที่ง่ายที่สุดและในเวลาเดียวกัน สามารถใช้ได้ทันทีแม้ในไบนารี่ออฟชั่นสำหรับมือใหม่
เทียนโอนกลับ
จุดประสงค์หลักของการวิเคราะห์แท่งเทียนคือเพื่อเปิดตำแหน่งและที่สำคัญกว่านั้นคือปิดให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนถึงจุดสิ้นสุดของแนวโน้มปัจจุบัน เทียนกลับด้านต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ!
คำว่า "รูปแบบการกลับตัว (แท่งเทียน)" ไม่ถูกต้องทั้งหมด ดูเหมือนว่าทิศทางจะเปลี่ยนไปทันที แต่พฤติกรรมนี้ของตลาดหายาก การกลับตัวเป็นหลักในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของฝูงชนในตลาดตัวอย่างเช่นจะเพิ่มขึ้นหลังจากการล่มสลาย
กระบวนการนี้ค่อยเป็นค่อยไป กราฟแสดงให้เห็นว่าเป็นช่วงเวลาของการรวมบัญชีในช่วงแคบ ๆ เป็นการดีกว่าที่จะพิจารณาแท่งเทียนดังกล่าวเป็นสัญญาณแรกของการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นและเปิดการซื้อขายตรงกันข้ามก็ต่อเมื่อเทรนด์ใหม่ได้รับการยืนยันขั้นสุดท้าย
« Hummer »และ«แขวนคอ»
แท่งเทียนขึ้นอยู่กับช่วงปัจจุบันของการสิ้นสุดของตลาด - จุดสูงสุดของแนวโน้มขาขึ้นหรือฐานของแนวโน้มขาลง ไม่มีความขัดแย้งในการวิเคราะห์ทางเทคนิคยังมีรูปแบบ "มิเรอร์" เช่น "Triple top / bottom"
เงาด้านล่างควรมีขนาดเป็นสองเท่าของร่างกายส่วนบนสั้นหรือไม่มีเลย "Hummer" สีขาวบ่งบอกถึงแนวโน้มขาขึ้นและสีดำ "Hanged" ตามลำดับสำหรับขาลง
เมื่อตัวเลข "Hanged" ปรากฏขึ้นเรากำลังรอการยืนยันของสัญญาณไบนารีเนื่องจากสิ่งนี้บ่งชี้ว่าราคาไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดในท้องถิ่นได้ แต่ความแข็งแกร่งของวัวยังคงสูงอยู่ ดังนั้นแท่งเทียนที่อยู่ด้านบนจึงไม่สามารถเป็นสัญญาณสุดท้ายของการกลับตัวของขาลง ได้
« Engulfing », « Cloud Cover »และ« Piecing Pattern »
รูปแบบก่อนหน้านี้เป็นแท่งราคาเดียว แต่สัญญาณส่วนใหญ่เป็นการรวมกันของแท่งเทียนเช่น "Engulfing »:
- แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน
- ตัวของแท่งเทียนที่สองมีขนาดใหญ่กว่าแท่งแรกและมัน "กลืน" (ไม่มีเงา)
- แท่งเทียนที่สองเป็นสีผกผัน มีข้อยกเว้นสำหรับร่างแรกที่มีขนาดเล็กมากคล้ายกับ« Doji »
ปัจจัยเพิ่มเติมที่เพิ่มความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหลังจากกลืนกิน:
- ความแตกต่างอย่างมากระหว่างแท่งเทียนแท่งแรกและแท่งที่สอง - จุดสิ้นสุดของเทรนด์
- ความน่าเชื่อถือของแท่งเทียนกลับตัวจะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มในระยะยาวหรือเร็วมาก หากแนวโน้มเป็นเวลานานผู้เล่นรายใหญ่จะเพิ่มตำแหน่งตรงข้ามที่รอดำเนินการและกลับราคา ในกรณีของแรงกระตุ้นที่รุนแรงเช่นเดียวกับเหตุการณ์พื้นฐานการตรึงกำไรอย่างรวดเร็วจะเริ่มขึ้นและแท่งเทียนที่กลืนกินจะปรากฏขึ้น
- เขมือบหลายศพพร้อมกัน
"Dark Cloud Cover" ถือเป็นเวอร์ชันที่ไม่สมบูรณ์ของ Bearish engulfing; จากนี้ความน่าเชื่อถือจะไม่ลดลง เราดูตำแหน่งของแท่งเทียนสีดำ - ยิ่งแท่งเทียนสีขาว "ปิด" มากเท่าไหร่สัญญาณก็ยิ่งแรง
หากรูปร่างปรากฏบนจุดยอดแสดงว่าโมเดล "Cloud Cover" ของฐาน เงื่อนไขตรงข้ามมีผล: ยิ่งแท่งเทียนสีขาวสัมพันธ์กับสีดำแท่งแรกสูงเท่าไหร่การกลับตัวก็จะเร็วขึ้นเท่านั้น
หากแท่งเทียนที่สองไม่ทะลุแนวรับ / แนวต้านที่แข็งแกร่งนี่เป็นสัญญาณว่าตลาดยังไม่พร้อมสำหรับการกลับตัวและยังคงอยู่นอกตลาด
« Harami »และ« Harami cross »
เทียนพลิกกลับ "Bulling / Bearish engulfing" ร่างเทียนที่สองเต็ม (รวมทั้งเงา) ภายในแท่งแรก หากการเขมือบถือได้ว่าเป็นการพลิกกลับของเทรนด์แบบ "คันโยก" นี่คือ "เบรค" ในขณะที่หยุดการเคลื่อนไหว แต่นี่คือสัญญาณไบนารี่ออฟชั่นกลับตัวโดยเฉพาะที่ด้านบน
ยิ่งแท่งเทียนมีขนาดเล็กเท่าไหร่แท่งเทียนก็จะยิ่งแข็งแกร่งและเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าเมื่อราคาเปิด / ปิดตรงกันตลาดจะมีความไม่แน่นอนสูงสุด - รูปแบบ« Harami Cross » การวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่าค่าใดที่ตัวแท่งเทียนถือว่าเป็น“ ครอส” ผู้ซื้อขายต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเวลาและสินทรัพย์ไม่แนะนำให้ไปเกิน 2 หรือ 3 จุดและดูเงา - หากพวกมันเกือบจะดีเท่ากัน สัญญาณ.
อย่าพลาด "ฮารามิครอส"! สถิติแสดงให้เห็นว่าแท่งเทียนที่อยู่บนยอดมักนำไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มมากกว่าที่เกิดขึ้น ขอแนะนำให้ปิดธุรกรรมการซื้อโดยไม่คำนึงถึงกำไร / ขาดทุนใน ปัจจุบัน
"แหนบ"
หนึ่งในตัวเลขหายากที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ใช่ร่างของเทียนและเงาของมัน ในสายตาดูเหมือนเทียนสูง / ต่ำสุดสองสามแท่งที่ระดับเดียวกัน หากเทียนก่อรูปแบบในเวลาเดียวกันดังที่แสดงในภาพ "แหนบ" จะเป็นการยืนยันเพิ่มเติม
เมื่อเงาหลายส่วนอยู่ในระดับเดียวกันแสดงว่าไม่ประสบความสำเร็จในการทดสอบแนวรับ / แนวต้านที่แข็งแกร่งซึ่งไม่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลสภาพคล่องที่ต่อต้านแนวโน้ม เบื้องหลังระดับนี้อาจมี Stop Loss ของคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการและศักยภาพในการกลับตัวยังไม่เพียงพอ
ถือเทียนไว้ที่หนึ่งสูงสุด / นาทีและผู้ค้าสามารถกำหนดผลกำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงสุดท้ายของแนวโน้มหรือพยายามดำเนินการต่อไป เพื่อทำความเข้าใจว่าใครอยู่เบื้องหลัง "แหนบ" นอกเหนือจากการวิเคราะห์เชิงกราฟิกแล้วเราจะพิจารณาสถานการณ์โดยรวมโดยเฉพาะเหตุการณ์พื้นฐาน
รูปแบบการกลับรายการทั้งหมดต้องได้รับการสนับสนุนโดยปริมาณตลาดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง พวกเขาสามารถให้สัญญาณก่อนที่เทียนกลับตัวจะปรากฏขึ้นและสามารถยกเลิกได้แม้กระทั่งรูปแบบที่ชัดเจน
แนวโน้มเทียนต่อเนื่อง
คนญี่ปุ่นพูดว่า: "มีเวลาซื้อขายและพักผ่อน" รูปแบบการต่อเนื่องของแท่งเทียนบ่งบอกถึงการหยุดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแม่นยำหลังจากนั้นแนวโน้มจะดำเนินต่อไปมากกว่าทางอื่น ๆ ในกราฟจะเห็นว่าเป็นช่องว่างระหว่างแท่งเทียนหรือ "หน้าต่าง"
ช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ไม่รู้จักการเทรดด้วยภาพ ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเรียกว่า "ช่องว่าง" มักจะปรากฏในช่วงเปิดการซื้อขายใหม่
ก่อนที่เทรนด์จะดำเนินต่อไปจะมีช่วงเวลาดึงกลับที่“ ปิดหน้าต่าง” บางส่วนหรือทั้งหมด หากช่วงกว้างคุณสามารถเปิดตำแหน่งตอบโต้แนวโน้มระยะสั้นได้ คุณสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและเปิดจากขอบของ "หน้าต่าง" ที่ทำงานเป็นแนวรับ / แนวต้าน
"Tasuki Gap" เป็น "หน้าต่าง" ในเวอร์ชันที่มีไดนามิกมากขึ้น - แท่งเทียนที่สองสามารถปิดมันได้อย่างสมบูรณ์และกลับมาทำงานต่อ หากแท่งเทียน 2-3 แท่งถัดไปยังคงอยู่ใน Tasuki สัญญาณจะถูกยกเลิก
«แท่งเทียนสีขาว»และ«แลกเปลี่ยนช่องว่างสูงสุด / นาที»
รูปแบบค่อนข้างหายากโดยเฉพาะ« White gapping candle » หากอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นถือได้ว่าเป็น« Tasuki gap »ที่แข็งแกร่งกว่าในแนวโน้มขาลงจะไม่ใช่รูปแบบขาขึ้นและผู้ซื้อจะปิดตำแหน่ง PUT บางตำแหน่งในแพลตฟอร์มการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่นเท่านั้น
โดยการวิเคราะห์แท่งเทียนสูงสุด / ต่ำสุดของราคาไม่ได้หมายถึงความสุดโต่งในท้องถิ่น แต่เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ของการรวมตัวในแนวโน้มที่แข็งแกร่งตามด้วย "หน้าต่าง" ในขณะเดียวกันแท่งเทียนสามารถก่อตัวเป็น“ แหนบ” และช่องว่างในทิศทางตรงกันข้ามเป็นการยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มหลัก
« Three Method »และ« Three White Soldiers »
ตัวเลขสามมีบทบาทสำคัญไม่เพียง แต่ในรูปแบบของแท่งเทียนของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบตะวันตกด้วยเช่น "Triple tops" สามช่วงของตลาด (การสะสมการกระจายและจุดสุดยอด) และอื่น ๆ การฝึกฝนยืนยันความน่าเชื่อถือของการออกแบบสามเท่า - สองเท่าที่ไม่เสถียรมากและไตรมาสจะปรากฏขึ้นเมื่อแนวโน้มใกล้จะสิ้นสุดลงและไม่ได้รับผลกำไรมหาศาล
ใน "Tree Method" หลังจากแท่งเทียนขนาดใหญ่ตามเทรนด์แล้วควรมีอย่างน้อยสามแท่งที่หดได้ซึ่งไม่ควรเกินตัวของเธอ อนุญาตให้มีทางออกเล็ก ๆ และหากแท่งเทียนถัดไปไปในทิศทางของแนวโน้มอีกครั้งเราสามารถสันนิษฐานได้ว่าราคาไม่สามารถย้อนกลับได้
แท่งเทียนสีขาวสามแท่งเรียงกัน (ทหาร) สามารถปรากฏขึ้นทั้งที่ด้านบนและด้านล่างแสดงถึงสัญญาณการเติบโตของราคาที่มั่นคง หากที่ด้านบนของแท่งเทียนที่สองและสามยืดออกไปมากประมาณ 5-7 ก่อนหน้ามันจะเป็นตลาดที่มีการซื้อมากเกินไปในไม่ช้า ขอแนะนำให้อยู่นอกตลาดจนกว่ารูปแบบการกลับตัวจะปรากฏขึ้น !
ในสถานการณ์ตรงกันข้ามเมื่อแท่งเทียน 2-3 แท่งมีขนาดเล็กกว่าแท่งแรกสามารถพูดถึงแนวต้านของผู้ขาย (บล็อกล่วงหน้า) และอาจปรากฏ "ฮารามิ"
ในส่วนที่สองอ่านเกี่ยวกับสัญญาณการกลับตัวที่แข็งแกร่งที่สุด "Doji" และคำแนะนำสำหรับการใช้การวิเคราะห์แท่งเทียนในกลยุทธ์ไบนารี่ออฟชั่น