Analyse des chandeliers. Partie 1: concepts de base, bougies inversion et de continuation de tendance
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Le trading haute fréquence (HFT) gagne un segment plus important des opérations sur actions. Il semble qu'il n'y ait pas de place sur le marché pour l'homme et les algorithmes standards. Ce n'est pas le cas - même la stratégie d'option binaire la plus avancée n'est pas sans méthodes testées dans le temps, telles que l'analyse des chandeliers.
La méthodologie a été développée par le commerce japonais du riz Munehisa Homma en 1755 et n'a pas beaucoup changé à ce jour. Il a également trouvé les modèles de chandelier de base par lesquels l'inversion ou la poursuite du mouvement actuel des prix est déterminée.
Au niveau de l'analyse technique, les chandeliers confirment deux principes de base:
- Le prix (bougie) comprend tous les facteurs qui l'affectent; aucune analyse supplémentaire n'est requise (l'un des principes de la théorie de Dow).
- L'histoire se répète et à l'aide de motifs graphiques, il est possible de prédire les actions de la plupart des acteurs boursiers (théorie du chaos d'Eder, modèle d'onde d'Elliott).
Le volume de l'article ne nous permettra pas de décrire en détail tous les modèles de bougies; nous ne nous contentons que des chiffres les plus simples et en même temps forts. Ils peuvent être utilisés immédiatement même en option binaire pour les débutants.
inversion des bougies
Le but principal de l'analyse chandelier est d'ouvrir une position et, plus important encore, de se fermer le plus près possible de la fin de la tendance actuelle. Les bougies inversées nécessitent une attention particulière!
Le terme «modèle d'inversion (bougie)» n'est pas tout à fait exact. Il semble que la direction change instantanément, mais ce comportement du marché est rare. Un renversement est avant tout un changement d'humeur de la foule du marché, par exemple, à la hausse après une chute.
Le processus est progressif; le graphique le montre comme une période de consolidation dans une fourchette étroite. Il est préférable de ne considérer ces bougies que comme le premier signal de changement et d'ouvrir les transactions opposées uniquement lorsque la nouvelle tendance reçoit une confirmation finale.
«Hummer» et «Hanged»
Bougies, selon la phase actuelle de fin de marché - le sommet pour une tendance haussière ou la base pour une tendance baissière. Il n'y a pas de contradiction, dans l'analyse technique il y a aussi des modèles "miroir", tels que "Triple haut / bas".
L'ombre inférieure doit être deux fois la taille du corps, la partie supérieure courte ou sans du tout. Le "Hummer" blanc indique davantage une tendance haussière et le noir "Accroché" respectivement sur une tendance à la baisse.
Lorsque le chiffre «Hanged» apparaît, nous attendons la confirmation du signal binaire, car cela indique que le prix ne peut pas franchir le maximum local, mais que la force des taureaux est toujours élevée. Par conséquent, la bougie en haut ne peut pas être le signal final d'un renversement de tendance baissière .
«Engulfing», «Cloud Cover» et «Piecing Pattern»
Les modèles précédents étaient des barres de prix uniques, mais la plupart des signaux sont une combinaison de chandeliers tels que "engloutissant":
- Forte tendance haussière ou baissière actuelle;
- Le corps de la deuxième bougie est plus grand que le premier et il «engloutit» (sans ombres);
- La deuxième bougie est de couleur inverse. Une exception concerne les très petits premiers corps semblables à «Doji».
Facteurs supplémentaires qui augmentent la probabilité d'un changement de tendance après avoir englouti:
- Une grande différence entre les corps des première et deuxième bougies - la fin de la tendance;
- La fiabilité de la bougie d'inversion augmente sur les tendances à long terme ou très rapides. Si la tendance dure longtemps, les gros joueurs augmentent les positions opposées en attente et inversent le prix. Dans le cas de fortes impulsions, comme sur les événements fondamentaux, une fixation rapide du profit commence et une bougie engloutissante apparaît.
- Engloutissant plusieurs corps à la fois.
"Dark Cloud Cover" est considéré comme une version incomplète de l'engloutissement baissier; de cela, sa fiabilité n'est pas réduite. Nous regardons la place de la bougie noire - plus la bougie blanche est "fermée", plus le signal est fort.
Si la forme apparaît sur les sommets, alors le modèle "Cloud Cover" des bases. La condition inverse s'applique: plus la bougie blanche est élevée par rapport au premier noir, plus l'inversion est rapide.
Si les deuxièmes bougies ne franchissent pas de forts niveaux de support / résistance, c'est un signal que le marché n'est pas prêt pour un retournement et reste en dehors du marché .
«Harami» et «Harami cross»
Bougie inverse "Bulling / engloutissement baissier". Corps de la deuxième bougie est entièrement (y compris les ombres) dans la première. Si l'engloutissement peut être considéré comme une inversion de tendance «à levier», il s'agit ici plutôt d'un «frein» au moment de l'arrêt du mouvement. Mais il s'agit d'un renversement des signaux d'options binaires, en particulier au sommet.
Plus le corps est petit, plus une bougie est forte et nous pouvons supposer que lorsque les prix d'ouverture / fermeture coïncident, le marché sera dans une incertitude maximale - modèle «Harami Cross». L'analyse ne dit pas quelle valeur le corps de la bougie est considéré comme une «croix», le commerçant doit décider du timing et de l'atout. Il n'est pas recommandé d'aller au-delà de 2 ou 3 points et de regarder les ombres - si elles sont presque le même bien signal.
Ne manquez pas la "Croix Harami"! Les statistiques montrent que les bougies sur les sommets conduisent souvent à un renversement de tendance par rapport aux motifs. Il est recommandé de clôturer les transactions d'achat indépendamment du résultat courant .
"Pince à épiler"
L'une des rares figures dans lesquelles l'analyse est utilisée n'est pas le corps d'une bougie, et ses ombres. Visuellement, cela ressemble à quelques hauts / minimums de bougies à peu près au même niveau. Si les bougies forment un motif en même temps, comme le montre l'image, la "pince à épiler" sera une confirmation supplémentaire.
Lorsque plusieurs ombres sont au même niveau, cela indique des retests infructueux d'un support / résistance fort, dont la rupture n'est pas nécessaire pour les teneurs de marché qui vont à contre-courant. Derrière ce niveau, il peut y avoir un Stop Loss de leurs ordres en attente, et le potentiel de retournement n'est pas encore suffisant.
Tenez les bougies sur un max / min et les traders peuvent fixer les bénéfices avant le changement final de la tendance ou essayer de continuer le mouvement. Pour comprendre qui se cache derrière les "pinces" en plus de l'analyse graphique, nous regardons la situation dans son ensemble, en particulier les événements fondamentaux.
Tous les modèles d'inversion doivent être soutenus par une augmentation ou une diminution des volumes de marché. Ils peuvent donner un signal avant qu'une bougie d'inversion n'apparaisse, et cela peut même annuler un motif explicite .
Bougies de continuité de tendance
Les Japonais disent: "il y a du temps pour acheter, vendre et se détendre". Les modèles de continuation des chandeliers indiquent précisément l'arrêt du mouvement des prix, après quoi la tendance se poursuivra plus que l'inverse. Sur le graphique, cela est vu comme un espace entre les bougies ou la «fenêtre».
Les périodes pendant lesquelles il n'y a pas de commerce visuel sont bien connues des commerçants. Dans l'analyse technique, ils sont appelés «écart». Apparaissent souvent à l'ouverture de nouvelles sessions de trading.
Avant que la tendance ne se poursuive, il y aura toujours une période de pullback qui «ferme partiellement ou complètement la fenêtre». Si la fourchette est large, vous pouvez ouvrir des positions de contre-tendance à court terme. Vous pouvez ajouter des indicateurs techniques et ouvrir depuis les bordures de la «fenêtre» fonctionnant comme support / résistance .
«Tasuki Gap» est une version plus dynamique de la «fenêtre» - la deuxième bougie peut la fermer complètement et reprendre la tendance. Si les 2-3 bougies suivantes restent à l'intérieur de Tasuki, le signal est annulé.
«Bougies blanches espacées» et «Écart max / min du commerce»
Les motifs sont assez rares, en particulier la «bougie blanche». Si sur une tendance haussière, il peut être considéré comme une version plus forte de «l'écart de Tasuki», sur la tendance à la baisse ce n'est pas un modèle haussier, et les acheteurs ne clôturent que quelques positions PUT sur la plateforme de trading d'options binaires.
Par analyse prix maximum / minimum bougie, on entend non pas un extremum local, mais une période de brève consolidation sur une tendance forte, suivie d'une «fenêtre». Dans le même temps, les bougies peuvent former des «brucelles» et un écart dans la direction opposée confirme la poursuite de la tendance principale.
«Trois méthodes» et «Trois soldats blancs»
Le chiffre trois joue un rôle important non seulement dans les schémas des chandeliers japonais mais aussi dans l'analyse technique occidentale: «triple sommets», trois phases du marché (accumulation, distribution et aboutissement) et ainsi de suite. La pratique confirme la fiabilité des conceptions triples-doubles très instables, et le trimestre apparaît alors que la tendance est presque terminée et n'obtient pas un gros profit.
Dans la "méthode de l'arbre", après un grand chandelier le long de la tendance, il devrait y en avoir au moins trois rétractables qui ne devraient pas dépasser son corps. Une petite sortie est autorisée, et si le chandelier suivant va à nouveau dans le sens de la tendance, on peut supposer que le prix n'a pas pu être inversé.
Trois bougies blanches d'affilée (soldat) peuvent apparaître à la fois en haut et en bas, ce qui représente un signal de croissance stable des prix. Si au sommet de la deuxième et troisième bougie est très tendue vers les 5-7 précédents, ce sera bientôt un marché de surachat. Il est recommandé de rester en dehors du marché jusqu'à ce que le modèle d'inversion apparaisse !
Dans la situation inverse, lorsque 2-3 bougie est plus petite que la première on peut parler de la résistance des vendeurs (bloc d'avance) et peut apparaître "Harami".
Dans la deuxième partie, lisez sur le signal d'inversion le plus fort "Doji" et les recommandations pour l'utilisation de l'analyse de chandelier dans la stratégie d'options binaires.