Analisis kandil. Bagian 1: konsep dasar, lilin pembalikan dan kelanjutan tren
- VFX Blog
- Untuk pemula
Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) mendapatkan segmen operasi saham yang lebih besar. Tampaknya tidak ada tempat di pasar untuk manusia dan algoritme standar. Ini bukanlah masalahnya - bahkan strategi opsi biner yang paling canggih pun bukannya tanpa metode yang telah teruji oleh waktu, seperti analisis kandil.
Metodologi tersebut dikembangkan oleh perdagangan beras Jepang Munehisa Homma pada tahun 1755 dan tidak berubah secara signifikan hingga saat ini. Dia juga menemukan pola kandil dasar yang dengannya pembalikan atau kelanjutan dari pergerakan harga saat ini ditentukan.
Dalam hal analisis teknis, kandil mengkonfirmasi dua prinsip dasar:
- Harga (candle) mencakup semua faktor yang mempengaruhinya; tidak diperlukan analisis tambahan (salah satu prinsip teori Dow).
- Sejarah berulang dengan sendirinya dan dengan bantuan pola grafis dimungkinkan untuk memprediksi tindakan sebagian besar pemain saham (Teori Chaos Eder, model gelombang Elliott).
Volume artikel tidak memungkinkan kami untuk menjelaskan secara detail semua pola candle; kita baik-baik saja hanya pada sosok yang paling sederhana dan pada saat yang sama kuat. Mereka dapat segera digunakan bahkan dalam opsi biner untuk pemula.
lilin pembalikan
Tujuan utama analisis kandil adalah untuk membuka posisi dan, yang lebih penting, menutup sedekat mungkin dengan akhir tren saat ini. Lilin pembalik membutuhkan perhatian khusus!
Istilah "pola pembalikan (candle)" tidak sepenuhnya akurat. Tampaknya arahnya berubah seketika, tetapi perilaku pasar seperti ini jarang terjadi. Pembalikan terutama adalah perubahan mood kerumunan pasar, misalnya, naik setelah jatuh.
Prosesnya bertahap; grafik menunjukkannya sebagai periode konsolidasi dalam kisaran sempit. Lebih baik untuk mempertimbangkan candle seperti itu hanya sebagai sinyal perubahan pertama dan membuka perdagangan berlawanan hanya ketika tren baru menerima konfirmasi akhir.
«Hummer» dan «Digantung»
Lilin, tergantung pada fase akhir pasar saat ini - puncak untuk tren naik atau dasar untuk tren turun. Tidak ada kontradiksi, dalam analisa teknikal juga terdapat pola "mirror", seperti "Triple top / bottom".
Bayangan bawah harus berukuran dua kali ukuran tubuh, bagian atas pendek atau tanpa bayangan sama sekali. Putih "Hummer" lebih banyak menunjukkan tren naik, dan hitam "Digantung" masing-masing pada tren turun.
Ketika angka "Hanged" muncul, kami menunggu konfirmasi dari sinyal biner, karena ini menunjukkan bahwa harga tidak dapat menembus maksimum lokal, tetapi kekuatan kenaikkan masih tinggi. Oleh karena itu, candle di bagian atas tidak dapat menjadi sinyal akhir dari pembalikan tren turun .
«Melanda», «Penutup Awan» dan «Pola Sambungan»
Pola sebelumnya adalah batang harga tunggal, tetapi sebagian besar sinyal merupakan kombinasi dari kandil seperti "Engulfing»:
- Uptrend atau downtrend yang kuat saat ini;
- Tubuh candle kedua lebih besar dari yang pertama dan "menelan" (tanpa bayangan);
- Lilin kedua adalah warna terbalik. Pengecualian untuk tubuh pertama yang sangat kecil yang mirip dengan «Doji».
Faktor tambahan yang meningkatkan kemungkinan perubahan tren setelah menelan:
- Perbedaan besar antara badan candle pertama dan kedua - akhir tren;
- Keandalan candle reversal meningkat pada tren jangka panjang atau sangat cepat. Jika tren berlangsung lama, pemain besar meningkatkan posisi berlawanan yang tertunda dan membalikkan harga. Dalam kasus impuls tajam, seperti pada peristiwa fundamental, fiksasi profit yang cepat dimulai dan candle yang menelan muncul.
- Menelan beberapa tubuh sekaligus.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s> 
"Dark Cloud Cover" dianggap sebagai versi Bearish engulfing yang tidak lengkap; dari sini, keandalannya tidak berkurang. Kami melihat tempat candle hitam - semakin banyak candle putih "tertutup", semakin kuat sinyalnya.
Jika bentuk muncul di simpul, maka model "Cloud Cover" dari pangkalan. Kondisi sebaliknya berlaku: semakin tinggi candle putih dibandingkan dengan hitam pertama, semakin cepat pembalikannya.
Jika candle kedua tidak menembus level support / resistance yang kuat, ini adalah sinyal bahwa pasar belum siap untuk pembalikan dan tetap berada di luar pasar .
«Harami» dan «Salib Harami»
Lilin membalikkan "Bulling / Bearish engulfing". Isi lilin kedua sepenuhnya (termasuk bayangan) di dalam lilin pertama. Jika engulfing dapat dianggap sebagai pembalikan tren "tuas", di sini ini lebih merupakan "rem" pada saat menghentikan pergerakan. Tapi ini adalah sinyal opsi biner pembalikan, terutama di atas.
Semakin kecil tubuhnya, semakin kuat candle dan kita dapat berasumsi bahwa ketika harga buka / tutup bertepatan, pasar akan berada dalam ketidakpastian maksimum - pola «Harami Cross». Analisis tidak mengatakan berapa nilai tubuh lilin yang dianggap sebagai "salib", pedagang harus memutuskan waktu dan aset. Tidak disarankan untuk melampaui 2 atau 3 poin dan melihat bayangan - jika keduanya hampir sama bagusnya sinyal.
Jangan lewatkan "Harami Cross"! Statistik menunjukkan bahwa candle di atas sering mengarah pada pembalikan tren daripada di atas tanah. Disarankan untuk menutup transaksi pembelian terlepas dari untung / rugi saat ini .
"Pinset"
Salah satu figur langka di mana analisis digunakan bukan tubuh lilin, dan bayangannya. Secara visual, ini terlihat seperti beberapa candle tertinggi / minimum pada level yang sama. Jika candle membentuk pola pada saat yang sama, seperti yang ditunjukkan pada gambar, "penjepit" akan menjadi konfirmasi tambahan.
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s> 
Ketika beberapa bayangan berada pada level yang sama, ini mengindikasikan gagal melakukan pengujian ulang dari support / resistance yang kuat, yang mana tidak diperlukan terobosan bagi pembuat pasar untuk melawan tren. Di belakang level ini mungkin ada Stop Loss dari pending order mereka, dan potensi pembalikan belum cukup.
Tahan candle pada satu maks / menit dan pedagang dapat menetapkan keuntungan sebelum perubahan akhir dalam tren atau mencoba melanjutkan pergerakan. Untuk memahami siapa di balik "penjepit" selain analisis grafis, kami melihat situasi secara keseluruhan, terutama peristiwa fundamental.
Semua pola pembalikan harus didukung oleh kenaikan atau penurunan volume pasar. Mereka dapat memberikan sinyal sebelum candle pembalikan muncul, dan itu dapat membatalkan bahkan pola eksplisit .
Lilin Kelanjutan Tren
Orang Jepang berkata: "ada waktu untuk membeli, menjual dan bersantai". Pola kelanjutan kandil menunjukkan dengan tepat penghentian pergerakan harga, setelah itu tren akan berlanjut lebih dari sebaliknya. Pada grafik, ini terlihat sebagai celah antara lilin atau "jendela".
</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> orang </s> 
Periode di mana tidak ada perdagangan visual yang diketahui oleh para pedagang. Dalam analisis teknikal, mereka disebut "gap". Sering muncul pada pembukaan sesi perdagangan baru.
Sebelum tren berlanjut, akan selalu ada periode mundur yang sebagian atau seluruhnya "menutup jendela". Jika kisarannya lebar, Anda dapat membuka posisi kontra-tren jangka pendek. Anda dapat menambahkan indikator teknis dan membuka dari batas "jendela" yang berfungsi sebagai support / resistance .
"Tasuki Gap" adalah versi yang lebih dinamis dari "jendela" - candle kedua dapat menutup sepenuhnya dan melanjutkan tren. Jika 2-3 candle berikutnya tetap berada di dalam Tasuki, sinyal dibatalkan.
«Lilin dengan celah putih» dan «Trade max / min gap»
Pola sangat jarang, terutama «Lilin dengan celah putih». Jika pada tren naik dapat dianggap sebagai versi «gap Tasuki» yang lebih kuat, pada tren turun itu bukan model bullish, dan pembeli hanya menutup beberapa posisi PUT di platform perdagangan opsi biner.
Analisis harga maksimum / minimum candle tidak berarti ekstrem lokal, tetapi periode konsolidasi singkat pada tren yang kuat, diikuti oleh "jendela". Pada saat yang sama, candle dapat membentuk "Pinset" dan celah ke arah yang berlawanan menegaskan kelanjutan tren utama.
«Tiga Metode» dan «Tiga Tentara Putih»
Angka tiga memainkan peran penting tidak hanya dalam pola kandil Jepang tetapi juga dalam analisis teknis Barat: "Tiga puncak", tiga fase pasar (akumulasi, distribusi, dan kulminasi) dan seterusnya. Praktek mempertegas kehandalan desain rangkap tiga-dobel sangat tidak stabil, dan kuartal muncul saat trend hampir berakhir dan tidak mendapatkan untung besar.
Dalam "Metode Pohon", setelah kandil besar di sepanjang tren, harus ada setidaknya tiga kandil yang dapat ditarik yang tidak boleh melampaui tubuhnya. Keluar kecil diperbolehkan, dan jika kandil berikutnya kembali ke arah tren, kita dapat berasumsi bahwa harga tidak dapat dibalik.
Tiga lilin putih berturut-turut (prajurit) dapat muncul di atas dan di bawah mewakili sinyal pertumbuhan harga yang stabil. Jika di bagian atas candle kedua dan ketiga sangat meregang ke 5-7 sebelumnya, itu akan segera menjadi pasar overbought. Disarankan untuk tetap keluar dari pasar sampai pola pembalikan muncul !
Dalam situasi sebaliknya, ketika 2-3 candle lebih kecil dari yang pertama dapat berbicara tentang perlawanan penjual (blok muka) dan mungkin muncul "Harami".
Di bagian kedua, baca tentang sinyal pembalikan terkuat "Doji" dan rekomendasi untuk penggunaan analisis kandil dalam strategi opsi biner.