Análise de castiçal. Parte 1: conceitos básicos, velas de reversão e de continuação de tendência
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A negociação de alta frequência (HFT) está conquistando um segmento maior de operações com ações. Parece que não há lugar no mercado para o homem e os algoritmos padrão. Este não é o caso - mesmo a estratégia de opção binária mais avançada não é sem métodos testados pelo tempo, como a análise de velas.
A metodologia foi desenvolvida pelo comércio japonês de arroz Munehisa Homma em 1755 e não mudou significativamente até o momento. Ele também encontrou os padrões básicos de candlestick pelos quais a reversão ou continuação do movimento do preço atual é determinada.
Em termos de análise técnica, os castiçais confirmam dois princípios básicos:
- O preço (vela) inclui todos os fatores que o afetam; nenhuma análise adicional é necessária (um dos princípios da teoria Dow).
- A história se repete e com a ajuda de padrões gráficos é possível prever as ações da maioria dos jogadores de ações (Teoria do Caos de Eder, modelo de onda de Elliott).
O volume do artigo não nos permite descrever em detalhes todos os padrões das velas; bem apenas nas figuras mais simples e ao mesmo tempo fortes. Eles podem ser usados imediatamente, mesmo em opção binária para novatos.
velas de reversão
O principal objetivo da análise de velas é abrir uma posição e, mais importante, fechar o mais próximo possível do final da tendência atual. Velas de reversão requerem atenção especial!
O termo "padrão de reversão (vela)" não é totalmente correto. Parece que a direção muda instantaneamente, mas esse comportamento do mercado é raro. Uma reversão é principalmente uma mudança no humor da multidão do mercado, por exemplo, para subir após uma queda.
O processo é gradual; o gráfico mostra isso como um período de consolidação em uma faixa estreita. É melhor considerar essas velas apenas o primeiro sinal de mudança e abrir negociações opostas apenas quando a nova tendência receber uma confirmação final.
«Hummer» e «Hanged»
Velas, dependendo da fase atual do mercado - o topo para uma tendência de alta ou a base para uma tendência de baixa. Não há contradição, na análise técnica também existem padrões de "espelho", como "Triplo superior / inferior".
A sombra inferior deve ter o dobro do tamanho do corpo, a superior curta ou sem sombra. O "Hummer" branco indica mais uma tendência de alta, e o preto "Hanged", respectivamente, em uma tendência de baixa.
Quando aparece a figura “Hanged”, estamos aguardando a confirmação do sinal binário, pois indica que o preço não pode romper o máximo local, mas a força dos touros ainda é alta. Portanto, a vela no topo não pode ser o sinal final de uma reversão da tendência de baixa .
«Engulfing», «Cloud Cover» e «Piecing Pattern»
Os padrões anteriores eram barras de preço único, mas a maioria dos sinais são uma combinação de velas, como "Engolfando»:
- Forte tendência atual de alta ou baixa;
- O corpo da segunda vela é maior que a primeira e é “envolvente” (sem sombras);
- A segunda vela é de cor inversa. Uma exceção é para primeiros corpos muito pequenos semelhantes a «Doji».
Fatores adicionais que aumentam a probabilidade de uma mudança de tendência após engolfar:
- Uma grande diferença entre os corpos da primeira e da segunda velas - o fim da tendência;
- A confiabilidade da vela de reversão aumenta em tendências de longo prazo ou muito rápidas. Se a tendência durar muito tempo, os grandes jogadores aumentam as posições opostas pendentes e invertem o preço. No caso de impulsos agudos, como em eventos fundamentais, uma rápida fixação de lucro começa e uma vela envolvente aparece.
- Envolvendo vários corpos de uma vez.
"Dark Cloud Cover" é considerada uma versão incompleta do engolfamento Bearish; a partir disso, sua confiabilidade não é reduzida. Olhamos para o lugar da vela preta - quanto mais vela branca "fechada", mais forte o sinal.
Se a forma aparece nos vértices, então o modelo "Cloud Cover" das bases. A condição oposta se aplica: quanto mais alta a vela branca em relação à primeira preta, mais cedo será a reversão.
Se as segundas velas não rompem níveis fortes de suporte / resistência, é um sinal de que o mercado não está pronto para uma reversão e permanece fora do mercado .
«Harami» e «cruz Harami»
Vela reverte "Bulling / Bearish engulfing". O corpo da segunda vela está totalmente (incluindo as sombras) dentro da primeira. Se engolfar pode ser considerado uma reversão de tendência de "alavanca", aqui é mais um "freio" na hora de parar o movimento. Mas esta é uma reversão de sinais de opções binárias, especialmente no topo.
Quanto menor o corpo, mais forte é a vela e podemos assumir que quando os preços de abertura / fechamento coincidem, o mercado estará em incerteza máxima - padrão «Harami Cross». A análise não diz qual valor o corpo da vela é considerado uma "cruz", o comerciante deve decidir sobre o momento e o ativo. Não é recomendado ir além de 2 ou 3 pontos e observar sombras - se forem quase o mesmo bem sinal.
Não perca a "Cruz Harami"! As estatísticas mostram que as velas no topo geralmente levam a uma reversão da tendência do que nas bases. Recomenda-se fechar transações de compra independentemente do lucro / perda atual .
«Pinças»
Uma das raras figuras em que a análise é usada não é o corpo de uma vela e suas sombras. Visualmente, parece alguns altos / mínimos de velas no mesmo nível. Se as velas formarem um padrão ao mesmo tempo, como mostrado na imagem, a "pinça" será uma confirmação adicional.
Quando várias sombras estão no mesmo nível, isso indica retestes malsucedidos de forte suporte / resistência, cujo colapso não é necessário para os formadores de mercado que vão contra a tendência. Atrás desse nível, pode haver um Stop Loss de suas ordens pendentes e o potencial de reversão ainda não é suficiente.
Mantenha as velas em um máximo / mínimo e os traders podem fixar os lucros antes da mudança final na tendência ou tentar continuar o movimento. Para entender quem está por trás das "pinças", além da análise gráfica, examinamos a situação como um todo, especialmente os eventos fundamentais.
Todos os padrões de reversão devem ser suportados por um aumento ou diminuição nos volumes de mercado. Eles podem dar um sinal antes que uma vela de reversão apareça e pode cancelar até mesmo um padrão explícito .
Trend Continuation Candles
Os japoneses dizem: “dá tempo de comprar, vender e relaxar”. Os padrões de continuação do candle indicam precisamente a parada do movimento do preço, após o qual a tendência continuará mais do que o contrário. No gráfico, isso é visto como uma lacuna entre as velas ou a “janela”.
Os períodos em que não há comércio visual são bem conhecidos dos comerciantes. Na análise técnica, eles são chamados de "lacuna". Muitas vezes aparecem na abertura de novas sessões de negociação.
Antes que a tendência continue, sempre haverá um período de recuo que “fecha a janela” parcial ou totalmente. Se o intervalo for amplo, você pode abrir posições de contra-tendência de curto prazo. Você pode adicionar indicadores técnicos e abrir desde as bordas da “janela” funcionando como suporte / resistência .
“Tasuki Gap” é uma versão mais dinâmica da “janela” - a segunda vela pode fechá-la completamente e retomar a tendência. Se as próximas 2-3 velas permanecerem dentro da Tasuki, o sinal será cancelado.
«White gapping candles» e «Trade max / min gap»
Os padrões são bastante raros, especialmente a «vela branca aberta». Se em uma tendência de alta, ele pode ser considerado como uma versão mais forte do «gap Tasuki», na tendência de baixa não é um modelo de alta e os compradores apenas fecham algumas posições PUT na plataforma de negociação de opções binárias.
Por preço máximo / mínimo, a análise de candle não significa um extremo local, mas um período de breve consolidação em uma tendência forte, seguido por uma “janela”. Ao mesmo tempo, as velas podem formar “pinças” e uma lacuna na direção oposta confirma a continuação da tendência principal.
«Três métodos» e «Três soldados brancos»
O número três desempenha um papel importante não apenas nos padrões dos castiçais japoneses, mas também na análise técnica ocidental: "Triple tops", três fases do mercado (acumulação, distribuição e culminação) e assim por diante. A prática confirma a confiabilidade dos designs triplos - o dobro é muito instável, e o trimestre aparece quando a tendência está quase acabando e não obtém um grande lucro.
No “Método da Árvore”, após um grande castiçal ao longo da tendência, deve haver pelo menos três retráteis que não devem ultrapassar seu corpo. Uma pequena saída é permitida, e se o próximo candle novamente for na direção da tendência, podemos assumir que o preço não pode ser revertido.
Três velas brancas em uma fileira (soldado) podem aparecer na parte superior e na parte inferior, representando um sinal de crescimento estável dos preços. Se no topo da segunda e terceira velas estiver muito esticado em relação ao 5-7 anterior, logo será um mercado de sobrecompra. É recomendado ficar fora do mercado até que apareça o padrão de reversão !
Na situação oposta, quando 2-3 candle é menor que o primeiro pode-se falar sobre a resistência dos vendedores (bloco de avanço) e pode aparecer "Harami".
Na segunda parte, leia sobre o sinal de reversão mais forte "Doji" e as recomendações para o uso da análise de velas na estratégia de opções binárias.