बाजार की गतिशीलता एक व्यापारिक रणनीति है

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एक लोकप्रिय मुहावरा है कि "व्हेल सबसे जल्दी तृप्त हो जाती है जब वह प्लवक के खिलाफ तैरती है"। व्यापार के लिए, यह दृष्टिकोण भी लागू होता है, और द्विआधारी विकल्प पर पैसा बनाने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप किस तरफ हैं - व्हेल या प्लवक। «विदेशी मुद्रा व्हेल» बनना हर किसी को नहीं दिया जाता है, लेकिन यदि आप वॉल्यूम ट्रेडिंग का उपयोग करते हैं तो इसके साथ समकालिक रूप से तैरना संभव है।

मूल्य आंदोलन और खरीदारों और विक्रेताओं के बीच शक्ति संतुलन में परिवर्तन के बीच संबंध, जो खुले लेनदेन की मात्रा के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, डॉव थ्योरी के मूल सिद्धांतों में से एक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे द्विआधारी विकल्प रणनीति में तकनीकी और कैंडलस्टिक विश्लेषण के समर्थक हमें इसके विपरीत समझाने की कोशिश करते हैं, यह कहते हुए कि "कीमत में सब कुछ है", वास्तव में, किसी भी व्यापारिक संपत्ति पर व्यापार मात्रा पर अधिक निर्भर है।

दूसरे शब्दों में: विशिष्ट मूल्य स्तरों पर खुले या लंबित आदेशों में राशि। यदि बड़े खिलाड़ी "बाजार को सही दिशा में ले जाना" चाहते हैं, तो पहले वे आस्थगित पदों की मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि करते हैं।

बाजार की मात्रा क्या है?

यह एक वित्तीय परिसंपत्ति (मुद्रा, स्टॉक, वायदा, विकल्प, डेरिवेटिव, और अन्य) के लिए व्यापारिक दिन या सत्र की एक निश्चित समय अवधि में खोले गए बिक्री और खरीद अनुबंधों की कुल संख्या है। परिकलित मान दो प्रकार के होते हैं:

• टिक - केवल लेनदेन की संख्या, उनके परिवर्तन की गतिशीलता;
• विनिमय या "वास्तविक" मात्रा - कुल राशि के अलावा, मूल्य स्तरों को खोलकर लेनदेन के मौद्रिक मूल्य दिखाई देते हैं।

स्टॉक डेटा पर बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग अधिक अनुमानित है - आप मूल्य क्षेत्रों और स्तरों में प्रतिभागियों की वास्तविक रुचि देख सकते हैं, लेकिन टिक डेटा भी स्थिर लाभ ला सकता है।

• वर्तमान आकार : छोटा, मध्यम, बड़ा। हम पिछले मूल्यों को १०-१५ या उससे अधिक अवधियों के लिए देखते हैं;
• लेन-देन डेटा : किसने पोजीशन (खरीदार या विक्रेता) खोला और वह कौन है: मार्केट मेकर, हेजर, सट्टा या छोटा खिलाड़ी?

नतीजतन, सटीक द्विआधारी विकल्प रणनीति को «असामान्य» बाजार स्थितियों का पता लगाना चाहिए, जो तेजी से बढ़ने या घटने की मात्रा से संकेतित होते हैं:

• «बड़े» पैसे के इनपुट और आउटपुट;
• बिजली खरीदारों/विक्रेताओं के संतुलन में बदलाव;
• महत्वपूर्ण स्तरों और अन्य के ब्रेकआउट की पुष्टि।

टिक वॉल्यूम पर व्यापार

एक मानक के रूप में, डेटा को हिस्टोग्राम के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसके कॉलम दिखाते हैं कि प्रति यूनिट समय में एक ट्रेडिंग एसेट पर कितने सौदे (टिक) खोले गए हैं। यह वॉल्यूम केवल खिलाड़ियों की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, केवल एक विशिष्ट ब्रोकर के लिए फॉरेक्स की विकेन्द्रीकृत संरचना और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के कारण। इसके अलावा, उद्धरणों का प्रवाह मिनट हो सकता है, जो स्केलिंग के लिए गुणात्मक विश्लेषण का अवसर प्रदान नहीं करता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, हम पिछले एक के सापेक्ष वर्तमान बार के आकार से वॉल्यूम का विश्लेषण करते हैं: अधिक, कम, उच्च और निम्न समय सीमा पर औसत मूल्यों से विचलन की मात्रा। यह मत भूलो कि सभी टिकों का वजन समान होता है, चाहे क्यों: - एक लाख लॉट के साथ बड़े खिलाड़ियों का व्यापार करें, एक शुरुआती खाते में, लाइव ट्रेडिंग सिग्नल आदि। स्वाभाविक रूप से, समग्र स्थिति पर उनका पूरी तरह से अलग प्रभाव पड़ता है।

टिक्स की सीमाओं को देखते हुए, सवाल उठता है - क्या इस तरह की ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में लाभदायक होगी? हां यह होगा:

• जब वॉल्यूम (हिस्टोग्राम बार) बढ़ता है, तो मौजूदा प्रवृत्ति के जारी रहने या निकटतम मजबूत मूल्य स्तर के ब्रेकआउट की उच्च संभावना होती है। टिक उपकरण सटीक पूर्वानुमान नहीं देते हैं, शीर्ष बाइनरी संकेतों से अतिरिक्त पुष्टि की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से एक बग़ल में आंदोलन (फ्लैट) के दौरान;
• यदि कम-अस्थिरता वाले बाजार में (वॉल्यूम लगभग समान स्तर पर है) हिस्टोग्राम अप/डाउन में कई बड़े अंतर हैं, तो यह ओपन पोजीशन के रूप में वास्तविक दोनों तरह के ओपन इंटरेस्ट के संचय का संकेत है। बाजार" और स्थगित। हम एक नए चलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
  

एक बार फिर, द्विआधारी व्यापारियों का ध्यान आकर्षित करें कि टिक वॉल्यूम खरीदारों / विक्रेताओं के संतुलन के बारे में जानकारी प्रदान नहीं करता है, और इसलिए भविष्य की गति की दिशा। अतिरिक्त विश्लेषण के आधार के रूप में केवल सामान्य बाजार गतिविधि का मूल्यांकन करना संभव है।

रणनीति तकनीकी संकेतकों का उपयोग

ट्रेडिंग एसेट, ट्रेडिंग का समय कोई भी हो सकता है, M15 और उससे ऊपर की वर्किंग टाइमफ्रेम। थरथरानवाला समूह के दो उपकरणों का उपयोग किया जाता है:

आयतन

यह ट्रेडिंग तकनीक मानती है कि टिक और वास्तविक वॉल्यूम समान हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न विश्लेषण गतिविधि में परिवर्तन की गतिशीलता की पुष्टि करेगा।

टिक वॉल्यूम पर द्विआधारी विकल्प पैटर्न:

1. वॉल्यूम बढ़ रहा है, अस्थिरता कम है, और तेजी से मोमबत्तियां हैं - भविष्य की कीमतों में वृद्धि।

2. वॉल्यूम बढ़ रहा है, अस्थिरता कम है, मंदी की मोमबत्तियां उपलब्ध हैं - भविष्य की कीमतों में गिरावट।

3. कीमत बढ़ रही है; पी.1 की स्थिति होने से पहले वॉल्यूम गिर रहे हैं: लंबी अवधि की प्रवृत्ति संभव है।

4. कीमत बढ़ रही है; पी.1 की स्थिति होने से पहले वॉल्यूम बढ़ रहे हैं: अल्पकालिक प्रवृत्ति संभव है।

5. मूल्य गिरता है, पी.2 की स्थिति होने से पहले की मात्रा गिरती है: लंबी अवधि की प्रवृत्ति संभव है।

6. कीमत गिर रही है; पी.2 की स्थिति होने से पहले वॉल्यूम बढ़ रहे हैं: अल्पकालिक प्रवृत्ति संभव है।

एमएफआई - बाजार सुविधा सूचकांक

एमएफआई (मार्केट फैसिलिटेशन इंडेक्स) एक सुविधाजनक संकेतक है जिसके द्वारा मौजूदा बाजार प्रवृत्ति की स्थिति का आकलन किया जाता है। माप एक निश्चित समय अवधि में मूल्य और मात्रा परिवर्तन की तुलना के आधार पर किया जाता है।

हिस्टोग्राम के उच्च बार वर्तमान प्रवृत्ति के खिलाड़ियों के कम प्रतिरोध का संकेत देते हैं; चलती जारी रखने के लिए कीमत के «इरादे» की पुष्टि करें। यदि वॉल्यूम गिरना शुरू हो जाता है, तो यह सबसे पहले एक रिवर्सल की शुरुआत और BUY/SELL बैलेंस में बदलाव के बाइनरी सिग्नल साइन का व्यापार होगा, हम वॉल्यूम के साथ सबसे मजबूत सिग्नल के रूप में विचलन के उद्भव के लिए भी देखते हैं।

दूसरे शब्दों में, गतिविधि में गिरावट के साथ एमएफआई में वृद्धि का मतलब है कि आंदोलन ज्यादातर सट्टेबाजों द्वारा समर्थित है। जब एमएफआई में गिरावट पर वॉल्यूम बढ़ता है, तो यह "स्मार्ट मनी" के प्रवेश और साइडवेज रेंज के उलट या ब्रेकआउट की शुरुआत को इंगित करता है ।

• हरा (मजबूत) । मजबूत प्रवृत्ति, गतिशीलता और मात्रा दोनों एक ही समय में बढ़ रही हैं। आमतौर पर प्रवेश बिंदु के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है - यह केवल एक मजबूत आंदोलन की उपस्थिति और खुली स्थिति को नियंत्रित करने की पुष्टि करता है।

• भूरा (गिरना) । मुनाफावसूली शुरू हुई, लेकिन अभी तक विपरीत पोजीशन खोले बिना व्यापार चल रहा है। टिक इंडिकेटर द्वारा प्रवृत्ति की ताकत में कमी की पुष्टि की जाती है। पिछली बार की तरह प्रवेश के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, इसे अक्सर पहली इलियट लहर के उच्च स्तर पर देखा जाता है।

• नीला (नकली) । बड़े खिलाड़ी प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए वॉल्यूम जोड़ना बंद कर देते हैं - बाजार से छोटे बाजार «भीड़» को निचोड़ते हुए, झूठी कीमतों में वृद्धि दिखाई देती है। हम बाजार से बाहर रहते हैं और देखते हैं।

• गुलाबी (ढीला) । मात्रा बढ़ जाती है, लेकिन वास्तव में प्रवृत्ति लगभग समाप्त हो जाती है और समेकन शुरू हो जाता है, जिसके बाद पिछले आंदोलन का उलट या निरंतरता शुरू हो सकती है।

यदि बाइनरी सिग्नल सॉफ़्टवेयर का उपयोग तरंग विश्लेषण के संयोजन में किया जाता है, तो उन स्थितियों की तलाश करें जहां एमएफआई «डोजी» या «पिन बार» पैटर्न पर चरम क्षेत्रों में प्रवेश करता है और ऑसिलेटर्स के साथ विचलन होता है। इस मामले में, एक करीबी उलट होने की संभावना लगभग 100% है।

द्विआधारी विकल्प संकेत खरीदें : एमएफआई की वृद्धि 20% से अधिक है, वर्तमान बार नीला है। वॉल्यूम पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, चार्ट पर तेजी है।

सेल सिग्नल : MFI पर कैंडल की ग्रोथ और रंग समान होता है, बाकी कैंडल मंदी की होती है।

दोनों ही मामलों में, संकेत अधिक विश्वसनीय है यदि मोमबत्ती की ऊपरी छाया निचले और शरीर के योग से अधिक है। पिछले स्थानीय अधिकतम/मिनट के लिए अनुमानित समाप्ति तिथि ।

वॉल्यूम स्प्रेड विश्लेषण रणनीति का उपयोग करके ट्रेडिंग वॉल्यूम

रणनीति बाजार सहभागियों के मनोविज्ञान पर आधारित है; मूल संस्करण में तकनीकी संकेतकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसे द्विआधारी विकल्प के लिए एक जटिल रणनीति नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तकनीकी विश्लेषण द्वारा प्रदान किए गए पदों को खोलने / बंद करने के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं। बाजार निर्माताओं के लिए प्रवेश अवधि कैसे प्राप्त करें, इस पर केवल सामान्य नियम हैं, न कि गलत सुधार और पुलबैक पर गलत प्रविष्टियां करने के लिए।

वीएसए विश्लेषण स्प्रेड डेटा (उच्च और निम्न कीमतों के बीच अंतर), वॉल्यूम (तकनीकी संकेतकों द्वारा) और पृष्ठभूमि (स्प्रेड / वॉल्यूम डायनामिक्स) का उपयोग करता है। समय सीमा के बावजूद, हम पिछले 15-20 अवधियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। अराजकता के सिद्धांत के अनुसार, बाजार के तीन चरण हैं: संचय, आंदोलन (प्रवृत्ति) और वितरण।

वीएसए व्यापार खोलने से पहले, तीन शर्तों को पूरा करना होगा:

1. वर्तमान आपूर्ति/मांग संतुलन का निर्धारण करें।

बाजार की मात्रा का उपयोग करने वाली किसी भी रणनीति का मुख्य लक्ष्य यह समझना है कि बाजार निर्माता कैसे व्यवहार करते हैं। यदि मांग बढ़ जाती है, तो सबसे पहले कम कीमतों पर खरीदने के आदेश संसाधित होते हैं, जिससे कोटेशन में वृद्धि होती है। जब मांग गिरती है, तो विपरीत स्थिति देखी जाती है - व्यापार सबसे कम कीमतों की ओर जाता है और बाजार गिर जाता है। साथ ही, टिक संकेतक एक ही स्तर पर रहते हैं या यहां तक कि बढ़ते हैं: हम बार की आंतरिक संरचना और वास्तविक द्विआधारी विकल्प संकेतों की उपस्थिति को देखते हैं।

2. मूल्य परिवर्तन का "प्रभाव-कारण" क्या है।

वीएसए पद्धति मानती है कि कोई भी मूल्य आवेग मात्रा में तेज वृद्धि पर आधारित है। यदि यह एक अल्पकालिक प्रभाव है, तो गति कमबैक और सुधार के साथ लंबी नहीं होगी। इसके अलावा, यह मत भूलो कि वॉल्यूम के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए पृष्ठभूमि की निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप उच्च गतिविधि के "देरी" में आ सकते हैं, जो जल्दी और आमतौर पर स्टॉप लॉस द्वारा समाप्त होता है।

3. «प्रयास-परिणाम» अनुपात।

पिछले वीएसए सिद्धांत का विकास - बाजार निर्माताओं की बड़ी आपूर्ति / मांग (प्रयास) एक मजबूत प्रवृत्ति (परिणाम) की ओर ले जाती है। यदि कोई संगत प्रतिक्रिया नहीं है, उपयोग की जाने वाली रणनीति ऑटो बाइनरी सिग्नल नहीं देती है, तो सट्टा हेरफेर है - बाजार से बाहर रहना बेहतर है।

आइए संक्षेप में…

मध्यम और लंबी अवधि के रुझानों पर, वॉल्यूम ट्रेडिंग मज़बूती से काम करती है, लेकिन दिन के दौरान झूठे संकेतों की संख्या बढ़ जाती है। अब यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि द्विआधारी विकल्प सिग्नल न केवल «स्मार्ट मनी» के दृष्टिकोण से, बल्कि «स्मार्ट तरलता» की स्थिति से भी काम करते हैं। व्यापार प्रवाह का बढ़ता प्रतिशत उच्च आवृत्ति व्यापार (एचएफटी) एल्गोरिदम का उपयोग करके खोले गए छोटे ट्रेडों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। यह बड़े खिलाड़ियों के वास्तविक लक्ष्यों को छिपाने के लिए किया जाता है - उनमें से बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण मूल्य स्तरों के पास "छिपाना" आसान होता है, जो समग्र स्थिति के विश्लेषण को जटिल बनाता है।

लेकिन, सभी कमियों के बावजूद, वॉल्यूम का विश्लेषण करके बड़े खिलाड़ियों के तर्क को समझना संभव है, जिससे लगातार लाभप्रद व्यापार करना संभव हो जाता है।